开放式基金净值及增长率排行(2008年5月22日)
http://www.enorth.com.cn 2008-05-22 21:34
基金代码 |
基金名称 |
单位净值(元) |
单元净值日涨跌(元) |
单位净值日增长率(%) |
累计净值(元) |
000001 |
华夏成长 |
1.4070 |
-0.0100 |
-0.71 |
3.0880 |
000011 |
华夏大盘 |
6.1570 |
-0.0310 |
-0.50 |
6.4370 |
000021 |
华夏优势 |
2.1090 |
-0.0220 |
-1.03 |
2.2290 |
000031 |
华夏复兴 |
0.8500 |
-0.0070 |
-0.82 |
0.8500 |
000041 |
华夏全球精选 |
|
|
|
|
001001 |
华夏债券A/B |
1.1010 |
0.0000 |
0.00 |
1.3910 |
001003 |
华夏债券C类 |
1.0930 |
0.0010 |
0.09 |
1.3830 |
001011 |
华夏希望A级 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00 |
1.0080 |
001013 |
华夏希望债券C级 |
1.0080 |
0.0010 |
0.10 |
1.0080 |
002001 |
华夏回报 |
1.2350 |
-0.0050 |
-0.40 |
3.2470 |
002011 |
华夏红利 |
2.6670 |
-0.0210 |
-0.78 |
3.5000 |
002021 |
华回报二 |
1.0050 |
-0.0050 |
-0.50 |
2.2930 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
0.8670 |
-0.0090 |
-1.03 |
3.7400 |
020002 |
国泰金龙债券 |
1.0210 |
0.0000 |
0.00 |
1.2700 |
020003 |
国泰金龙行业 |
0.8390 |
-0.0120 |
-1.41 |
3.4360 |
020005 |
国泰金马 |
0.8600 |
-0.0150 |
-1.71 |
3.5610 |
020008 |
国泰混合 |
1.4850 |
0.0000 |
0.00 |
1.5100 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.0400 |
-0.0140 |
-1.33 |
1.9250 |
020010 |
国泰金牛创新 |
1.0140 |
-0.0160 |
-1.55 |
1.0640 |
020011 |
国泰沪深300 |
0.7300 |
-0.0130 |
-1.75 |
1.0450 |
020018 |
国泰金鹿保本 |
|
|
|
|
040001 |
华安创新 |
0.7870 |
-0.0070 |
-0.88 |
3.6120 |
040002 |
华安A股 |
0.9810 |
-0.0210 |
-2.10 |
3.5890 |
040004 |
华安宝利 |
0.9320 |
-0.0100 |
-1.06 |
3.2120 |
040005 |
华安宏利 |
2.5152 |
-0.0330 |
-1.30 |
2.9052 |
040006 |
华安国际配置 |
|
|
|
|
040007 |
华安成长 |
1.1879 |
-0.0239 |
-1.97 |
2.5028 |
040008 |
华安策略优选 |
0.7953 |
-0.0120 |
-1.49 |
2.3316 |
040009 |
华安收益A |
|
|
|
|
040010 |
华安收益B |
|
|
|
|
050001 |
博时增长 |
0.7950 |
-0.0070 |
-0.87 |
3.2970 |
050002 |
博时裕富 |
0.9940 |
-0.0180 |
-1.78 |
2.9740 |
050004 |
博时精选 |
1.6538 |
-0.0228 |
-1.36 |
3.0438 |
050006 |
博时稳定债券B |
1.0720 |
0.0010 |
0.09 |
1.1100 |
050007 |
博时平衡配置 |
1.1070 |
-0.0050 |
-0.45 |
2.1680 |
050008 |
博时第三产业 |
1.1610 |
-0.0160 |
-1.36 |
2.5680 |
050009 |
博时新兴成长 |
0.8630 |
-0.0110 |
-1.26 |
3.2380 |
050010 |
博时特许价值 |
|
|
|
|
050106 |
博时稳定债券A |
1.0740 |
0.0010 |
0.09 |
1.1120 |
050201 |
博时价值贰号 |
0.7860 |
-0.0050 |
-0.63 |
2.2410 |
070001 |
嘉实成长 |
0.8452 |
-0.0136 |
-1.58 |
2.9772 |
070002 |
嘉实增长 |
3.7790 |
-0.0150 |
-0.40 |
4.3200 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.1660 |
-0.0120 |
-1.02 |
3.1240 |
070005 |
嘉实债券 |
1.2030 |
-0.0020 |
-0.17 |
1.6130 |
070006 |
嘉实服务 |
3.2350 |
-0.0460 |
-1.40 |
3.5550 |
070009 |
嘉实短债 |
1.0030 |
0.0001 |
0.01 |
1.0651 |
070010 |
嘉实主题 |
1.1140 |
-0.0160 |
-1.42 |
2.6220 |
070011 |
嘉实策略 |
1.1350 |
-0.0110 |
-0.96 |
1.3250 |
070012 |
嘉实海外 |
|
|
|
|
070013 |
嘉实研究精选 |
|
|
|
|
070099 |
嘉实优质 |
0.8180 |
-0.0230 |
-2.73 |
1.7140 |
080001 |
长盛成长 |
0.9000 |
-0.0130 |
-1.42 |
2.7440 |
080002 |
长盛创新先锋 |
|
|
|
|
090001 |
大成价值增长 |
0.7721 |
-0.0136 |
-1.73 |
3.4321 |
090002 |
大成债券 |
1.0968 |
0.0003 |
0.03 |
1.3263 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.8042 |
-0.0153 |
-1.87 |
3.3742 |
090004 |
大成精选增值 |
1.0110 |
-0.0226 |
-2.19 |
2.9115 |
090006 |
大成财富 |
0.7280 |
-0.0160 |
-2.15 |
2.5500 |
092002 |
大成债券C类 |
1.0835 |
0.0002 |
0.02 |
1.3130 |
100016 |
富国天源平衡 |
1.0390 |
-0.0286 |
-2.68 |
2.2996 |
100018 |
富国天利债券 |
1.2242 |
-0.0057 |
-0.46 |
1.7342 |
100020 |
富国天益 |
0.9160 |
-0.0145 |
-1.56 |
3.9273 |
100022 |
富国天瑞 |
0.7806 |
-0.0175 |
-2.19 |
3.0223 |
100026 |
富国天合稳健 |
0.8508 |
-0.0142 |
-1.64 |
2.2303 |
100029 |
富国天成红利 |
|
|
|
|
110001 |
易基平稳 |
1.5620 |
-0.0210 |
-1.33 |
2.7920 |
110002 |
易基策略 |
3.9110 |
-0.0390 |
-0.99 |
4.6410 |
110003 |
易基50 |
1.0395 |
-0.0166 |
-1.57 |
2.8895 |
110005 |
易基积极 |
1.2713 |
-0.0109 |
-0.85 |
4.0956 |
110007 |
易方达收益A |
1.0192 |
0.0005 |
0.05 |
1.0558 |
110008 |
易方达收益B |
1.0207 |
0.0005 |
0.05 |
1.0573 |
110009 |
易基价值 |
2.3000 |
-0.0270 |
-1.16 |
2.6800 |
110010 |
易基价值成长 |
1.3151 |
-0.0122 |
-0.92 |
1.3751 |
110017 |
易方达增强回报A |
1.0070 |
0.0000 |
0.00 |
1.0070 |
110018 |
易方达增强回报 |
1.0070 |
0.0010 |
0.10 |
1.0070 |
110029 |
易方达科讯 |
0.8236 |
-0.0129 |
-1.54 |
4.4118 |
112002 |
易策二号 |
1.4240 |
-0.0150 |
-1.04 |
2.9590 |
121001 |
国投融华 |
1.1770 |
-0.0047 |
-0.40 |
2.1290 |
121002 |
国投景气 |
0.8310 |
-0.0091 |
-1.08 |
2.8000 |
121003 |
国投股票 |
1.0491 |
-0.0154 |
-1.45 |
2.4891 |
121005 |
国投瑞银创新 |
1.2893 |
-0.0178 |
-1.36 |
2.3871 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
|
|
|
|
121007 |
国投瑞福优先 |
0.9460 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.8608 |
-0.0103 |
-1.18 |
1.8872 |
121009 |
国投瑞银稳定增利 |
1.0147 |
0.0000 |
0.00 |
1.0147 |
150001 |
国投瑞福进取 |
0.7290 |
-0.0220 |
-2.93 |
0.9540 |
150002 |
大成优选 |
0.8090 |
-0.0150 |
-1.82 |
0.8420 |
150103 |
银河银泰 |
0.8588 |
-0.0103 |
-1.19 |
3.3988 |
151001 |
银河稳健 |
0.8601 |
-0.0081 |
-0.93 |
2.9879 |
151002 |
银河收益 |
1.5641 |
-0.0043 |
-0.27 |
1.8641 |
159901 |
深证100ETF |
3.8970 |
-0.0840 |
-2.11 |
4.0170 |
159902 |
中小板 |
2.3370 |
-0.0290 |
-1.23 |
2.3370 |
160105 |
南方积配 |
1.2873 |
-0.0158 |
-1.21 |
2.6513 |
160106 |
南方高增 |
1.8208 |
-0.0400 |
-2.15 |
3.0748 |
160311 |
华夏蓝筹核心 |
1.1840 |
-0.0110 |
-0.92 |
3.4720 |
160314 |
华夏行业精选 |
0.8630 |
-0.0050 |
-0.58 |
3.9340 |
160505 |
博时主题 |
1.9520 |
-0.0260 |
-1.31 |
3.4130 |
160602 |
鹏华普天债券 |
1.1230 |
0.0000 |
0.00 |
1.2520 |
160603 |
鹏华收益 |
0.7790 |
-0.0100 |
-1.27 |
3.2250 |
160605 |
鹏华中国50 |
1.7010 |
-0.0320 |
-1.85 |
3.2310 |
160607 |
鹏华价值 |
0.8500 |
-0.0150 |
-1.73 |
2.6360 |
160608 |
鹏华普天债券B |
1.1040 |
0.0010 |
0.09 |
1.2330 |
160610 |
鹏华动力 |
1.5300 |
-0.0280 |
-1.80 |
1.6300 |
160611 |
鹏华优质治理 |
1.0830 |
-0.0150 |
-1.37 |
1.0830 |
160612 |
鹏华丰收债券 |
|
|
|
|
160706 |
嘉实300 |
0.9410 |
-0.0180 |
-1.88 |
2.8090 |
160805 |
长盛同智 |
0.9713 |
-0.0109 |
-1.11 |
2.3125 |
160910 |
大成创新成长 |
0.9140 |
-0.0140 |
-1.51 |
2.1250 |
161005 |
富国天惠 |
1.3854 |
-0.0211 |
-1.50 |
2.8854 |
161601 |
新 蓝 筹 |
0.8026 |
-0.0074 |
-0.91 |
3.0976 |
161603 |
融通债券 |
1.1420 |
0.0000 |
0.00 |
1.3670 |
161604 |
融通深证100 |
1.4420 |
-0.0290 |
-1.97 |
2.6120 |
161605 |
融通蓝筹 |
1.3570 |
-0.0170 |
-1.24 |
2.4870 |
161606 |
融通行业 |
0.9810 |
-0.0180 |
-1.80 |
2.9210 |
161607 |
融通巨潮 |
1.1450 |
-0.0250 |
-2.14 |
2.6590 |
161609 |
融通动力先锋 |
1.6270 |
-0.0260 |
-1.57 |
2.0270 |
161610 |
融通领先成长 |
1.1030 |
-0.0150 |
-1.34 |
2.9170 |
161706 |
招商成长 |
1.4549 |
-0.0233 |
-1.58 |
3.3652 |
161902 |
万家增强收益 |
1.0038 |
0.0013 |
0.13 |
1.4398 |
161903 |
万家公用 |
0.8137 |
-0.0046 |
-0.56 |
2.1736 |
162006 |
长城久富 |
1.4564 |
-0.0126 |
-0.86 |
3.3372 |
162102 |
金鹰小盘 |
1.4041 |
-0.0159 |
-1.12 |
2.0241 |
162201 |
荷银成长 |
1.8823 |
-0.0202 |
-1.06 |
2.9623 |
162202 |
荷银周期 |
1.6510 |
-0.0248 |
-1.48 |
3.1260 |
162203 |
荷银稳定 |
1.3288 |
-0.0189 |
-1.40 |
2.8288 |
162204 |
荷银精选 |
4.2299 |
-0.0510 |
-1.19 |
4.3999 |
162205 |
荷银风险预算 |
1.3693 |
-0.0050 |
-0.36 |
2.1193 |
162207 |
荷银效率 |
0.8057 |
-0.0074 |
-0.91 |
1.9378 |
162208 |
泰达荷银首选 |
1.5733 |
-0.0254 |
-1.59 |
1.6233 |
162209 |
荷银市值优选 |
0.7712 |
-0.0148 |
-1.88 |
0.7712 |
162605 |
景顺鼎益 |
1.1350 |
-0.0120 |
-1.05 |
3.2350 |
162607 |
景顺资源 |
0.8640 |
-0.0110 |
-1.26 |
2.8250 |
162703 |
广发小盘 |
2.1760 |
-0.0388 |
-1.75 |
3.4860 |
163302 |
巨田资源 |
1.5648 |
-0.0197 |
-1.24 |
2.7998 |
163402 |
兴业趋势 |
1.1269 |
-0.0150 |
-1.31 |
5.1199 |
163503 |
天治核心成长 |
0.6598 |
-0.0120 |
-1.79 |
2.2974 |
163801 |
中银中国 |
1.5194 |
-0.0179 |
-1.16 |
2.9494 |
163803 |
中银增长 |
0.9849 |
-0.0127 |
-1.27 |
2.9349 |
163804 |
中银收益 |
0.8955 |
-0.0149 |
-1.64 |
2.0755 |
163805 |
中银策略 |
1.0056 |
-0.0049 |
-0.48 |
1.0056 |
166001 |
中欧趋势 |
1.2227 |
-0.0194 |
-1.56 |
1.4227 |
180001 |
银华优势企业 |
1.0857 |
-0.0100 |
-0.91 |
2.7057 |
180002 |
银华保本增值 |
1.1597 |
0.0004 |
0.03 |
1.1597 |
180003 |
银华道琼斯88 |
0.9891 |
-0.0138 |
-1.38 |
2.7891 |
180010 |
银华优质增长 |
1.7567 |
-0.0271 |
-1.52 |
2.9567 |
180012 |
银华富裕 |
0.9544 |
-0.0105 |
-1.09 |
1.8894 |
183001 |
银华全球 |
|
|
|
|
200001 |
长城久恒平衡 |
1.4810 |
-0.0140 |
-0.94 |
2.5910 |
200002 |
长城久泰 |
1.3701 |
-0.0265 |
-1.90 |
4.2301 |
200006 |
长城股票 |
0.8408 |
-0.0155 |
-1.81 |
2.2808 |
200007 |
长城安心回报 |
0.7662 |
-0.0163 |
-2.08 |
2.0349 |
200008 |
长城品牌优选 |
0.9325 |
-0.0199 |
-2.09 |
0.9325 |
202001 |
南方稳健成长 |
1.2775 |
-0.0130 |
-1.01 |
3.0725 |
202002 |
南稳贰号 |
1.0958 |
-0.0105 |
-0.95 |
2.3289 |
202003 |
南方绩优成长 |
1.9427 |
-0.0376 |
-1.90 |
2.2427 |
202005 |
南方成份精选 |
1.1067 |
0.0000 |
0.00 |
1.1067 |
202007 |
南方隆元 |
0.8140 |
0.0000 |
0.00 |
0.8140 |
202009 |
南方盛元 |
|
|
|
|
202011 |
南方价值 |
|
|
|
|
202101 |
南方宝元债券 |
1.1202 |
-0.0059 |
-0.52 |
2.3402 |
202102 |
南方多利 |
1.0823 |
0.0009 |
0.08 |
1.1104 |
202202 |
南方避险 |
2.2384 |
-0.0169 |
-0.75 |
2.7824 |
202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
206001 |
鹏华行业成长 |
0.8678 |
-0.0134 |
-1.52 |
3.2960 |
210001 |
金鹰优选 |
0.8305 |
-0.0111 |
-1.32 |
2.5098 |
213001 |
宝盈鸿利 |
0.8016 |
-0.0058 |
-0.72 |
2.7344 |
213002 |
宝盈区域增长 |
0.8031 |
-0.0147 |
-1.80 |
2.5890 |
213003 |
宝盈策略 |
1.2513 |
-0.0213 |
-1.67 |
1.4513 |
213007 |
宝盈增强收益 |
|
|
|
|
213008 |
宝盈资源优选 |
|
|
|
|
217001 |
招商安泰股票 |
0.8694 |
-0.0120 |
-1.36 |
3.4834 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.9084 |
-0.0192 |
-1.00 |
2.5234 |
217003 |
招商债券 |
1.1369 |
0.0006 |
0.05 |
1.3734 |
217005 |
招商先锋 |
0.8279 |
-0.0093 |
-1.11 |
2.7779 |
217008 |
招商安本增利 |
1.1071 |
-0.0011 |
-0.10 |
1.2071 |
217009 |
招商价值 |
1.2953 |
-0.0191 |
-1.45 |
1.2953 |
217010 |
招商大盘蓝筹 |
|
|
|
|
217203 |
招商安泰债券B |
1.1271 |
0.0005 |
0.04 |
1.3636 |
233001 |
巨田基础行业 |
1.0186 |
0.0128 |
1.27 |
2.5636 |
240001 |
宝康消费 |
1.3300 |
-0.0234 |
-1.73 |
3.1377 |
240002 |
宝康配置 |
1.6014 |
-0.0350 |
-2.14 |
3.1914 |
240003 |
宝康债券 |
1.1604 |
-0.0026 |
-0.22 |
1.5604 |
240004 |
华宝动力 |
0.9132 |
-0.0185 |
-1.99 |
3.4232 |
240005 |
华宝策略 |
0.6702 |
-0.0105 |
-1.54 |
4.1628 |
240008 |
华宝收益 |
3.2070 |
-0.0794 |
-2.42 |
3.2070 |
240009 |
华宝先进 |
2.4122 |
-0.0613 |
-2.48 |
2.4122 |
240010 |
华宝行业精选 |
1.0393 |
-0.0199 |
-1.88 |
1.0393 |
241001 |
华宝海外中国 |
|
|
|
|
253010 |
德盛安心 |
0.9030 |
-0.0060 |
-0.66 |
1.9320 |
255010 |
德盛稳健 |
1.8630 |
-0.0100 |
-0.53 |
2.4830 |
257010 |
德盛小盘 |
0.9020 |
-0.0150 |
-1.64 |
3.0320 |
257020 |
德盛精选 |
1.0070 |
-0.0150 |
-1.47 |
2.8530 |
257030 |
德盛优势 |
1.2260 |
-0.0230 |
-1.84 |
1.3260 |
260101 |
景顺长城优选 |
1.2239 |
-0.0167 |
-1.35 |
3.1146 |
260103 |
景顺长城动力 |
0.8286 |
-0.0089 |
-1.06 |
3.1186 |
260104 |
景顺内需增长 |
3.3120 |
-0.0370 |
-1.10 |
4.1820 |
260108 |
景顺成长 |
1.1570 |
-0.0100 |
-0.86 |
2.5070 |
260109 |
景顺内需贰号 |
2.0210 |
-0.0210 |
-1.03 |
2.2010 |
260110 |
景顺长城精选 |
0.9980 |
-0.0170 |
-1.67 |
0.9980 |
270001 |
广发聚富 |
1.3041 |
-0.0184 |
-1.39 |
3.6141 |
270002 |
广发稳健 |
1.5145 |
-0.0285 |
-1.85 |
3.1345 |
270005 |
广发聚丰 |
0.7609 |
-0.0123 |
-1.59 |
4.2709 |
270006 |
广发优选 |
2.2176 |
-0.0395 |
-1.75 |
2.5476 |
270007 |
广发大盘成长 |
0.9150 |
-0.0148 |
-1.59 |
0.9150 |
270009 |
广发增强债券 |
|
|
|
|
288001 |
中信经典 |
1.9159 |
-0.0301 |
-1.55 |
2.9159 |
288002 |
中信红利 |
2.2032 |
-0.0244 |
-1.10 |
3.6032 |
288102 |
中信双利 |
1.0409 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.2339 |
290002 |
泰信先行 |
0.7592 |
-0.0097 |
-1.26 |
2.7269 |
290003 |
泰信双息双利 |
1.0404 |
0.0010 |
0.10 |
1.0647 |
290004 |
泰信优质 |
1.1686 |
-0.0169 |
-1.43 |
1.6686 |
290005 |
泰信优势增长 |
|
|
|
|
310308 |
盛利精选 |
0.9745 |
-0.0100 |
-1.02 |
2.5465 |
310318 |
盛利配置 |
1.0093 |
-0.0028 |
-0.28 |
1.7453 |
310328 |
新动力 |
0.9553 |
-0.0159 |
-1.64 |
2.9513 |
310358 |
新经济 |
0.8216 |
-0.0073 |
-0.88 |
2.1535 |
320001 |
诺安平衡 |
0.7706 |
-0.0103 |
-1.32 |
3.0306 |
320003 |
诺安股票 |
1.0364 |
-0.0187 |
-1.77 |
2.9199 |
320004 |
诺安债券 |
1.0514 |
0.0007 |
0.07 |
1.0910 |
320005 |
诺安价值 |
0.9018 |
-0.0188 |
-2.04 |
1.8468 |
320006 |
诺安灵活配置 |
|
|
|
|
340001 |
兴业转基 |
1.1241 |
-0.0001 |
-0.01 |
2.5901 |
340006 |
兴业全球视野 |
3.0973 |
-0.0350 |
-1.12 |
3.0973 |
340007 |
兴业社会责任 |
|
|
|
|
350001 |
天治财富 |
0.7958 |
-0.0089 |
-1.11 |
2.3411 |
350002 |
天治品质 |
0.8951 |
-0.0106 |
-1.17 |
3.4051 |
350005 |
天治创新先锋 |
0.9505 |
-0.0541 |
-5.39 |
0.9505 |
360001 |
量化核心 |
1.0944 |
-0.0193 |
-1.73 |
3.0381 |
360005 |
光大红利 |
2.6775 |
-0.0532 |
-1.95 |
3.3355 |
360006 |
光大增长 |
1.2921 |
-0.0274 |
-2.08 |
2.5721 |
360007 |
光大优势配置 |
0.8165 |
-0.0127 |
-1.53 |
0.8165 |
373010 |
上投双息 |
0.9803 |
-0.0103 |
-1.04 |
2.4095 |
373020 |
上投摩根双核平衡 |
|
|
|
|
375010 |
上投优势 |
2.8941 |
-0.0491 |
-1.67 |
5.5141 |
377010 |
上投α |
5.3413 |
-0.0780 |
-1.44 |
5.3813 |
377016 |
上投亚太优势 |
|
|
|
|
377020 |
上投内需动力 |
1.1240 |
-0.0130 |
-1.14 |
1.2240 |
378010 |
上投先锋 |
2.5521 |
-0.0344 |
-1.33 |
2.5521 |
395001 |
中海收益 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00 |
1.0080 |
398001 |
中海成长 |
0.7365 |
-0.0016 |
-0.22 |
2.7232 |
398011 |
中海分红 |
0.8124 |
-0.0112 |
-1.36 |
2.2124 |
398021 |
中海能源 |
1.2324 |
-0.0108 |
-0.87 |
1.3124 |
400001 |
东方龙 |
0.8185 |
-0.0095 |
-1.15 |
2.5800 |
400003 |
东方精选 |
0.9213 |
-0.0179 |
-1.91 |
3.0893 |
400007 |
东方策略成长 |
|
|
|
|
410001 |
华富优选 |
0.9593 |
-0.0221 |
-2.25 |
2.4980 |
410003 |
华富成长 |
0.8688 |
-0.0174 |
-1.96 |
1.1588 |
410004 |
华富收益增强 |
|
|
|
|
410005 |
华富收益增强B |
|
|
|
|
420001 |
天弘精选 |
0.6883 |
-0.0122 |
-1.74 |
1.9487 |
420002 |
天弘永利A |
1.0031 |
0.0007 |
0.07 |
1.0031 |
420102 |
天弘永利B |
1.0035 |
0.0007 |
0.07 |
1.0035 |
450001 |
国富收益 |
1.0768 |
-0.0104 |
-0.96 |
2.1647 |
450002 |
国富弹性 |
1.9855 |
-0.0207 |
-1.03 |
2.6955 |
450003 |
国富潜力 |
1.3927 |
-0.0203 |
-1.44 |
1.3927 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
|
|
|
|
460001 |
友邦盛世 |
0.8024 |
-0.0122 |
-1.50 |
2.9228 |
460002 |
友邦积极成长 |
1.0456 |
-0.0049 |
-0.47 |
1.0456 |
460003 |
友邦增利B |
1.0187 |
0.0000 |
0.00 |
1.0517 |
481001 |
工银价值 |
0.8814 |
-0.0061 |
-0.69 |
3.5999 |
481004 |
工银成长 |
1.6384 |
-0.0089 |
-0.54 |
1.6384 |
481006 |
工银瑞信红利 |
|
|
|
|
483003 |
工银平衡 |
0.9248 |
-0.0104 |
-1.11 |
2.1018 |
485005 |
工银强债B |
1.0900 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.1100 |
485007 |
工银瑞信添利B |
1.0040 |
0.0005 |
0.05 |
1.0040 |
485105 |
工银强债A |
1.0947 |
0.0000 |
0.00 |
1.1147 |
485107 |
工银瑞信添利A |
1.0044 |
0.0005 |
0.05 |
1.0044 |
486001 |
工银瑞信全球配置 |
|
|
|
|
510050 |
上证50ETF |
2.8450 |
-0.0460 |
-1.59 |
3.4400 |
510080 |
长盛债券 |
1.2455 |
-0.0021 |
-0.17 |
1.8355 |
510081 |
长盛精选 |
1.1076 |
-0.0098 |
-0.88 |
2.8076 |
510180 |
180ETF |
8.2360 |
-0.1370 |
-1.64 |
8.2810 |
510880 |
红利ETF |
3.1960 |
-0.0520 |
-1.60 |
3.1960 |
519001 |
银华优选股票 |
1.1868 |
-0.0193 |
-1.60 |
4.0564 |
519003 |
海富收益 |
0.8440 |
-0.0080 |
-0.94 |
2.4590 |
519005 |
海富股票 |
0.7530 |
-0.0110 |
-1.44 |
2.7020 |
519007 |
海富回报 |
0.7860 |
-0.0090 |
-1.13 |
2.2820 |
519008 |
添富优势 |
3.7948 |
-0.0389 |
-1.01 |
4.2248 |
519011 |
海富精选 |
0.8603 |
-0.0094 |
-1.08 |
3.7355 |
519013 |
海富优势 |
1.3360 |
-0.0220 |
-1.62 |
1.9920 |
519015 |
海富通精选2号 |
1.1450 |
-0.0100 |
-0.87 |
1.1450 |
519017 |
大成成长 |
1.0260 |
-0.0160 |
-1.54 |
2.0780 |
519018 |
汇添均衡 |
0.8517 |
-0.0098 |
-1.14 |
2.4123 |
519019 |
大成景阳 |
0.7310 |
-0.0110 |
-1.48 |
3.7100 |
519021 |
金鼎价值精选 |
1.0880 |
|
|
1.7330 |
519029 |
华夏稳增 |
1.7080 |
-0.0200 |
-1.16 |
2.4130 |
519035 |
富国天博 |
0.8585 |
-0.0170 |
-1.94 |
2.9879 |
519039 |
长盛同德 |
0.8018 |
-0.0110 |
-1.35 |
2.2976 |
519068 |
添富焦点 |
1.1807 |
-0.0150 |
-1.25 |
1.3307 |
519078 |
汇添富增强收益 |
1.0060 |
0.0000 |
0.00 |
1.0060 |
519087 |
新世纪优选 |
0.7294 |
-0.0064 |
-0.87 |
2.3643 |
519089 |
新世纪优选成长 |
|
|
|
|
519100 |
长盛100 |
1.1062 |
-0.0206 |
-1.83 |
1.6762 |
519110 |
浦银价值 |
0.9850 |
-0.0240 |
-2.38 |
0.9850 |
519180 |
万家180 |
0.8400 |
-0.0135 |
-1.58 |
3.1800 |
519181 |
万家和谐增长 |
0.7508 |
-0.0131 |
-1.71 |
1.5872 |
519183 |
万家双引擎 |
|
|
|
|
519300 |
大成300 |
1.2252 |
-0.0222 |
-1.78 |
2.5452 |
519519 |
友邦增利A |
1.0197 |
0.0000 |
0.00 |
1.0527 |
519601 |
海富通海外 |
|
|
|
|
519666 |
银河银信 |
1.0691 |
0.0007 |
0.07 |
1.1271 |
519667 |
银河银信添利A |
1.0691 |
|
|
1.1271 |
519668 |
银河竞争优势 |
|
|
|
|
519680 |
交银增利A/B |
1.0047 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.0047 |
519682 |
交银增利C |
1.0042 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.0042 |
519688 |
交银精选 |
1.0805 |
-0.0149 |
-1.36 |
3.0763 |
519690 |
交银稳健 |
1.8182 |
-0.0167 |
-0.91 |
2.6482 |
519692 |
交银成长 |
2.2903 |
-0.0291 |
-1.25 |
2.4703 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.8482 |
-0.0102 |
-1.19 |
0.8632 |
519991 |
长信双利优选 |
|
|
|
|
519993 |
长信增利 |
1.0687 |
-0.0120 |
-1.11 |
2.3077 |
519994 |
长信金利 |
0.8845 |
-0.0198 |
-2.19 |
2.4717 |
519996 |
长信银利 |
0.7976 |
-0.0132 |
-1.63 |
2.7176 |
530001 |
建信价值 |
1.0446 |
-0.0136 |
-1.29 |
2.2888 |
530003 |
建信成长 |
1.0716 |
-0.0170 |
-1.56 |
2.5216 |
530005 |
建信配置 |
0.9253 |
-0.0162 |
-1.72 |
1.4753 |
530008 |
建信稳定增利 |
|
|
|
|
540001 |
汇丰2016 |
1.9489 |
-0.0126 |
-0.64 |
2.0489 |
540002 |
汇丰龙腾 |
2.2758 |
-0.0458 |
-1.97 |
2.2758 |
540003 |
汇丰晋信策略 |
1.1308 |
-0.0129 |
-1.13 |
1.1308 |
550001 |
信诚四季 |
0.9236 |
-0.0081 |
-0.87 |
2.0846 |
550002 |
信诚精萃 |
0.8670 |
-0.0114 |
-1.30 |
2.0363 |
550003 |
信诚盛世蓝筹 |
|
|
|
|
560002 |
益民红利 |
0.9735 |
-0.0100 |
-1.02 |
2.0372 |
560003 |
益民创新优势 |
0.9496 |
-0.0165 |
-1.71 |
0.9696 |
560005 |
益民多利 |
|
|
|
|
570001 |
诺德价值优势 |
1.0853 |
-0.0156 |
-1.42 |
1.0853 |
580001 |
东吴嘉禾 |
0.7636 |
-0.0054 |
-0.70 |
2.4836 |
580002 |
东吴动力 |
1.9096 |
-0.0084 |
-0.44 |
2.0096 |
580003 |
东吴行业轮动 |
0.9897 |
-0.0075 |
-0.75 |
0.9897 |
590001 |
中邮核心 |
1.4387 |
-0.0338 |
-2.30 |
2.6587 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.8128 |
-0.0183 |
-2.20 |
0.8128 |
610001 |
信达澳银增长 |
1.1680 |
-0.0245 |
-2.05 |
1.3680 |
620001 |
宝石动力保本 |
0.9756 |
-0.0011 |
-0.11 |
0.9756 |
630001 |
华商领先企业 |
1.1335 |
-0.0036 |
-0.32 |
1.2385 |