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· 沪指涨0.62%终结三连阴 发触底回升信号  · 单日逆转暗藏三重博弈 反弹需资金"撑腰"  · 中证早评:"黄金坑"成形 三招觅"黄金股"  · 降存款准备金不涨反跌 见顶还是空头陷阱  · 央行降准后再放水A股不领情继续高开低走  · 天津科技城落户项目70个 吸引总投资达730亿元 

开放式基金净值及增长率排行(2008年4月24日)

http://www.enorth.com.cn  2008-04-24 22:42
 
基金代码 基金名称 单位净值(元) 单元净值日涨跌(元) 单位净值日增长率(%) 累计净值(元)
000001 华夏成长 1.3780 0.0910 7.07 3.0590
000011 华夏大盘 6.0460 0.3660 6.44 6.3260
000021 华夏优势 2.1000 0.1190 6.01 2.2200
000031 华夏复兴 0.8240 0.0470 6.05 0.8240
000041 华夏全球精选        
001001 华夏债券A/B 1.0990 0.0010 0.09 1.3890
001003 华夏债券C类 1.0910 0.0010 0.09 1.3810
001011 华夏希望A级        
001013 华夏希望债券C级        
002001 华夏回报 1.2680 0.0480 3.93 3.2390
002011 华夏红利 2.6270 0.1500 6.06 3.4600
002021 华回报二 1.0000 0.0430 4.49 2.2880
020001 国泰金鹰增长 0.8660 0.0520 6.39 3.7390
020002 国泰金龙债券 1.0160 0.0000 0.00 1.2650
020003 国泰金龙行业 0.8570 0.0540 6.72 3.4910
020005 国泰金马 0.8530 0.0570 7.16 3.5330
020008 国泰混合 1.4890 0.0020 0.13 1.5140
020009 国泰金鹏蓝筹 1.0540 0.0690 7.01 1.9390
020010 国泰金牛创新 0.9910 0.0720 7.83 1.0410
020011 国泰沪深300 0.7390 0.0570 8.36 1.0580
040001 华安创新 0.8030 0.0410 5.38 3.6810
040002 华安A股 3.2930 0.2520 8.29 3.6630
040004 华安宝利 0.9420 0.0480 5.37 3.2220
040005 华安宏利 2.5228 0.1376 5.77 2.9128
040006 华安国际配置        
040007 华安成长 1.2257 0.0898 7.91 2.5406
040008 华安策略优选 0.8121 0.0485 6.35 2.3484
040009 华安收益A        
040010 华安收益B        
050001 博时增长 0.7980 0.0400 5.28 3.3000
050002 博时裕富 1.0120 0.0800 8.58 2.9920
050004 博时精选 1.6619 0.1013 6.49 3.0519
050006 博时稳定债券B 1.0700 0.0000 0.00 1.1080
050007 博时平衡配置 1.1090 0.0240 2.21 2.1700
050008 博时第三产业 1.1980 0.0630 5.55 2.6500
050009 博时新兴成长 0.8800 0.0470 5.64 3.3010
050010 博时特许价值        
050106 博时稳定债券A 1.0720 0.0000 0.00 1.1100
050201 博时价值贰号 0.7850 0.0290 3.84 2.2400
070001 嘉实成长 0.8491 0.0498 6.23 2.9838
070002 嘉实增长 3.9640 0.2150 5.73 4.3050
070003 嘉实稳健 1.1270 0.0690 6.52 3.0450
070005 嘉实债券 1.1930 0.0130 1.10 1.6030
070006 嘉实服务 3.4460 0.2230 6.92 3.5660
070009 嘉实短债 1.0034 0.0002 0.02 1.0624
070010 嘉实主题 1.1160 0.0820 7.93 2.6240
070011 嘉实策略 1.3380 0.0810 6.44 1.3380
070012 嘉实海外        
070013 嘉实研究精选        
070099 嘉实优质 0.8350 0.0540 6.91 1.7310
080001 长盛成长 0.9090 0.0590 6.94 2.7530
080002 长盛创新先锋        
090001 大成价值增长 0.7950 0.0482 6.45 3.4550
090002 大成债券 1.0955 0.0000 0.00 1.3250
090003 大成蓝筹稳健 0.8276 0.0573 7.44 3.3976
090004 大成精选增值 1.5042 0.0836 5.88 2.9047
090006 大成财富 0.7430 0.0470 6.75 2.5650
092002 大成债券C类 1.0826 0.0001 0.01 1.3121
100016 富国天源平衡 1.0393 0.0439 4.41 2.2999
100018 富国天利债券 1.2163 0.0039 0.32 1.7263
100020 富国天益 0.9331 0.0572 6.53 3.9444
100022 富国天瑞 0.8037 0.0613 8.26 3.0771
100026 富国天合稳健 0.8719 0.0550 6.73 2.2514
100029 富国天成红利        
110001 易基平稳 1.6090 0.0790 5.16 2.8190
110002 易基策略 3.8860 0.2460 6.76 4.6160
110003 易基50 1.0733 0.0840 8.49 2.9233
110005 易基积极 1.2889 0.0722 5.93 4.1399
110007 易方达收益A 1.0148 0.0001 0.01 1.0514
110008 易方达收益B 1.0161 0.0001 0.01 1.0527
110009 易基价值 2.3366 0.1405 6.40 2.7166
110010 易基价值成长 1.2841 0.0841 7.01 1.3441
110017 易方达增强回报A        
110018 易方达增强回报        
110029 易方达科讯 0.8417 0.0447 5.61 4.4630
112002 易策二号 1.4100 0.0830 6.25 2.9450
121001 国投融华 1.1835 0.0222 1.91 2.1355
121002 国投景气 0.8245 0.0489 6.30 2.7935
121003 国投股票 1.0467 0.0680 6.95 2.4867
121005 国投瑞银创新 1.2968 0.0851 7.02 2.3995
121007 国投瑞福优先 0.9460 0.0000 0.00 1.0010
121008 国投瑞银成长优选 0.8691 0.0487 5.94 1.9054
121009 国投瑞银稳定增利 1.0131 0.0017 0.17 1.0131
150001 国投瑞福进取 0.7130     0.9380
150002 大成优选 0.8690 0.0640 7.95 0.8890
150103 银河银泰 0.8626 0.0504 6.21 3.4026
151001 银河稳健 0.8700 0.0506 6.18 3.0015
151002 银河收益 1.5612 0.0082 0.53 1.8612
159901 深证100ETF 3.9690     4.0890
159902 中小板 2.2740 0.1780 8.49 2.2740
160105 南方积配 1.6303 0.0887 5.75 2.6853
160106 南方高增 2.2440 0.1480 7.06 3.1480
160311 华夏蓝筹核心 1.1760 0.0770 7.01 3.4530
160314 华夏行业精选 0.8530 0.0510 6.36 3.8970
160505 博时主题 2.0060 0.1170 6.19 3.4670
160602 鹏华普天债券 1.1160 0.0020 0.18 1.2450
160603 鹏华收益 0.7830 0.0490 6.68 3.2290
160605 鹏华中国50 1.7330 0.1030 6.32 3.2630
160607 鹏华价值 0.8630 0.0640 8.01 2.6730
160608 鹏华普天债券B 1.0970 0.0020 0.18 1.2260
160610 鹏华动力 1.6430 0.1100 7.18 1.6430
160611 鹏华优质治理 1.0940 0.0730 7.15 1.0940
160612 鹏华丰收债券        
160706 嘉实300 0.9560 0.0770 8.76 2.8240
160805 长盛同智 0.9880 0.0688 5.10 2.3292
160910 大成创新成长 0.9270 0.0450 5.10 2.1380
161005 富国天惠 1.4203 0.0954 7.20 2.9203
161601 新 蓝 筹 0.8067 0.0307 3.96 3.1017
161603 融通债券 1.1400 0.0020 0.18 1.3650
161604 融通深证100 1.4670 0.1180 8.75 2.6370
161605 融通蓝筹 1.4190 0.0670 4.96 2.5490
161606 融通行业 1.0040 0.0610 6.47 2.9440
161607 融通巨潮 1.2070 0.0990 8.94 2.7210
161609 融通动力先锋 1.7070 0.0960 5.96 2.1070
161610 融通领先成长 1.1450 0.0760 7.11 3.0250
161706 招商成长 1.4369 0.0984 7.35 3.3472
161902 万家增强收益 0.9961 0.0061 0.62 1.4316
161903 万家公用 0.7763 0.0502 6.91 2.1072
162006 长城久富 1.4495 0.0717 5.20 3.3303
162102 金鹰小盘 1.3398 0.0912 7.30 1.9598
162201 荷银成长 1.8519 0.1063 6.09 2.9319
162202 荷银周期 1.6450 0.0870 5.58 3.1200
162203 荷银稳定 1.3610 0.0800 6.25 2.8610
162204 荷银精选 4.3503 0.2844 6.99 4.4203
162205 荷银风险预算 1.6272 0.0563 3.58 2.1022
162207 荷银效率 0.8110 0.0423 5.50 1.9506
162208 泰达荷银首选 1.5810 0.1128 7.68 1.6310
162209 荷银市值优选 0.7885 0.0541 7.37 0.7885
162605 景顺鼎益 1.2690 0.0700 5.84 3.2590
162607 景顺资源 0.8820 0.0580 7.04 2.8430
162703 广发小盘 2.2793 0.1705 8.09 3.4393
163302 巨田资源 1.5650 0.0935 6.35 2.8000
163402 兴业趋势 1.1447 0.0555 5.10 5.1910
163503 天治核心成长 0.6618 0.0476 7.75 2.3013
163801 中银中国 1.7636 0.0977 5.86 2.9336
163803 中银增长 0.9609 0.0596 6.61 2.8739
163804 中银收益 0.8860 0.0528 6.34 2.0660
163805 中银策略        
166001 中欧趋势 1.2597 0.0884 7.55 1.4597
180001 银华优势企业 1.1051 0.0592 5.66 2.7251
180002 银华保本增值 1.1548 0.0126 1.10 1.1548
180003 银华道琼斯88 1.0127 0.0701 7.44 2.8127
180010 银华优质增长 1.8114 0.1172 6.92 3.0114
180012 银华富裕 0.9667 0.0630 6.97 1.9017
183001 银华全球        
200001 长城久恒平衡 1.5010 0.0660 4.60 2.6110
200002 长城久泰 1.4105 0.1099 8.45 4.2705
200006 长城股票 0.8935 0.0573 6.85 2.3335
200007 长城安心回报 0.7943 0.0493 6.62 2.0982
200008 长城品牌优选 0.9637 0.0651 7.24 0.9637
202001 南方稳健成长 1.3587 0.0548 4.20 3.1037
202002 南稳贰号 1.1295 0.0447 4.12 2.4005
202003 南方绩优成长 2.3417 0.1631 7.49 2.3417
202005 南方成份精选 1.1288 0.0631 5.92 1.1288
202007 南方隆元 0.8240 0.0440 5.64 0.8240
202009 南方盛元        
202101 南方宝元债券 1.1788 0.0192 1.66 2.3488
202102 南方多利 1.0816 0.0041 0.38 1.1097
202202 南方避险 2.3232 0.0607 2.68 2.8172
202801 南方全球        
206001 鹏华行业成长 0.8835 0.0455 5.43 3.3529
210001 金鹰优选 0.8064 0.0476 6.27 2.4730
213001 宝盈鸿利 0.8163 0.0323 4.12 2.7545
213002 宝盈区域增长 0.8260 0.0490 6.31 2.6287
213003 宝盈策略 1.2548 0.0661 5.56 1.4548
213007 宝盈增强收益        
213008 宝盈资源优选        
217001 招商安泰股票 0.8567 0.0494 6.12 3.4707
217002 招商安泰平衡 1.8922 0.0611 3.34 2.5072
217003 招商债券 1.1351 0.0013 0.11 1.3716
217005 招商先锋 0.8140 0.0496 6.49 2.7640
217008 招商安本增利 1.1056 0.0099 0.90 1.2056
217009 招商价值 1.3019 0.0810 6.63 1.3019
217203 招商安泰债券B 1.1256 0.0012 0.11 1.3621
233001 巨田基础行业 0.9117 0.0437 5.03 2.4567
240001 宝康消费 1.3851 0.0860 6.62 3.1928
240002 宝康配置 1.6290 0.0832 5.38 3.2190
240003 宝康债券 1.1523 0.0030 0.26 1.5523
240004 华宝动力 0.9263 0.0515 5.89 3.4363
240005 华宝策略 0.6637 0.0328 5.20 4.1479
240008 华宝收益 3.2510 0.2172 7.16 3.2510
240009 华宝先进 2.4477 0.1491 6.49 2.4477
240010 华宝行业精选 1.0482 0.0675 6.88 1.0482
241001 华宝海外中国        
253010 德盛安心 0.9210 0.0150 1.66 1.9650
255010 德盛稳健 1.8750 0.1080 6.11 2.4950
257010 德盛小盘 0.8840 0.0530 6.38 3.0140
257020 德盛精选 1.0110 0.0830 8.94 2.8590
257030 德盛优势 1.2110 0.0820 7.26 1.3110
260101 景顺长城优选 1.3520 0.0858 6.78 3.1627
260103 景顺长城动力 0.8418 0.0415 5.19 3.1318
260104 景顺内需增长 3.5650 0.2530 7.64 4.2550
260108 景顺成长 1.1500 0.0640 5.89 2.5000
260109 景顺内需贰号 2.2430 0.1450 6.91 2.2430
260110 景顺长城精选 1.0250 0.0670 6.99 1.0250
270001 广发聚富 1.3236 0.0793 6.37 3.6336
270002 广发稳健 1.8399 0.1099 6.35 3.1599
270005 广发聚丰 0.7786 0.0552 7.63 4.3511
270006 广发优选 2.2980 0.1467 6.82 2.6280
270007 广发大盘成长 0.9279 0.0589 6.78 0.9279
270009 广发增强债券        
288001 中信经典 1.8966 0.0989 5.50 2.8966
288002 中信红利 2.1550 0.1147 5.62 3.5550
288102 中信双利 1.0360 0.0054 0.52 1.2290
290002 泰信先行 0.7626 0.0518 7.29 2.7344
290003 泰信双息双利 1.0339 0.0042 0.41 1.0582
290004 泰信优质 1.1807 0.0712 6.42 1.6807
310308 盛利精选 0.9734 0.0476 5.14 2.5454
310318 盛利配置 1.0039 0.0120 1.21 1.7399
310328 新动力 0.9640 0.0671 7.48 2.9671
310358 新经济 0.8097 0.0574 7.63 2.1416
320001 诺安平衡 0.7654 0.0437 6.06 3.0254
320003 诺安股票 1.0769 0.0735 7.33 2.9604
320004 诺安债券 1.0472 0.0052 0.50 1.0868
320005 诺安价值 0.9208 0.0682 8.00 1.8658
320006 诺安灵活配置        
340001 兴业转基 1.1167 0.0341 3.15 2.5827
340006 兴业全球视野 3.1426 0.1994 6.77 3.1426
340007 兴业社会责任        
350001 天治财富 0.8087 0.0353 4.56 2.3540
350002 天治品质 0.8944 0.0587 7.02 3.4044
350005 天治创新先锋        
360001 量化核心 1.1318 0.0911 8.75 3.0755
360005 光大红利 3.2333 0.1891 6.21 3.3733
360006 光大增长 1.2920 0.0906 7.54 2.5720
360007 光大优势配置 0.8159 0.0567 7.47 0.8159
373010 上投双息 0.9645 0.0503 5.50 2.3937
373020 上投摩根双核平衡        
375010 上投优势 2.8630 0.2065 7.77 5.4130
377010 上投α 5.3247 0.3796 7.68 5.3647
377016 上投亚太优势        
377020 上投内需动力 1.1216 0.0781 7.48 1.2216
378010 上投先锋 2.5725 0.1881 7.89 2.5725
395001 中海收益        
398001 中海成长 0.7309 0.0391 5.65 2.7093
398011 中海分红 0.8102 0.0524 6.91 2.2102
398021 中海能源 1.2180 0.0783 6.87 1.2980
400001 东方龙 0.7769 0.0553 7.66 2.5384
400003 东方精选 0.8869 0.0616 7.46 2.9956
400007 东方策略成长        
410001 华富优选 0.9921 0.0744 8.11 2.5581
410003 华富成长 0.8852 0.0638 7.77 1.1752
410004 华富收益增强        
410005 华富收益增强B        
420001 天弘精选 0.7086 0.0500 7.59 1.9942
420002 天弘永利A        
420102 天弘永利B        
450001 国富收益 1.0662 0.0440 4.30 2.1464
450002 国富弹性 1.9130 0.1382 7.79 2.6230
450003 国富潜力 1.3885 0.0924 7.13 1.3885
460001 友邦盛世 0.8083 0.0600 8.02 2.9369
460002 友邦积极成长 1.0573 0.0807 8.26 1.0573
460003 友邦增利B 1.0162 0.0020 0.20 1.0492
481001 工银价值 0.8845 0.0522 6.27 3.6112
481004 工银成长 1.5906 0.0868 5.77 1.5906
481006 工银瑞信红利        
483003 工银平衡 0.9211 0.0588 6.82 2.0952
485005 工银强债B 1.0888 0.0052 0.48 1.1088
485007 工银瑞信添利B 1.0010 0.0003 0.03 1.0010
485105 工银强债A 1.0931 0.0052 0.48 1.1131
485107 工银瑞信添利A 1.0011 0.0003 0.03 1.0011
486001 工银瑞信全球配置        
510050 上证50ETF 2.9740     3.5930
510080 长盛债券 1.2360 0.0180 1.48 1.8260
510081 长盛精选 1.1127 0.0899 8.79 2.8127
510180 180ETF 8.3820 0.6890 8.96 8.4270
510880 红利ETF 3.0810     3.0810
519001 银华优选股票 1.2256 0.0755 6.56 4.1819
519003 海富收益 0.8310 0.0500 6.40 2.4460
519005 海富股票 0.7540 0.0500 7.10 2.7030
519007 海富回报 0.7820 0.0480 6.54 2.2780
519008 添富优势 3.9543 0.2240 6.00 4.3843
519011 海富精选 0.8532 0.0500 6.23 3.7121
519013 海富优势 1.3480 0.0900 7.15 2.0040
519015 海富通精选2号 1.1360 0.0630 5.87 1.1360
519017 大成成长 1.0460 0.0630 6.41 2.0980
519018 汇添均衡 0.8704 0.0491 5.98 2.4609
519019 大成景阳 0.7480 0.0480 6.86 3.7270
519021 金鼎价值精选 1.1090 0.0710 6.84 1.7540
519029 华夏稳增 1.6920 0.0960 6.02 2.3970
519035 富国天博 0.8872 0.0588 7.10 3.0647
519039 长盛同德 0.8108 0.0601 8.01 2.3234
519068 添富焦点 1.2257 0.0674 5.82 1.3757
519078 汇添富增强收益 1.0030 0.0010 0.10 1.0030
519087 新世纪优选 0.7353 0.0446 6.46 2.3738
519100 长盛100 1.1395 0.0841 7.97 1.7095
519110 浦银价值        
519180 万家180 0.8597 0.0691 8.74 3.1997
519181 万家和谐增长 0.7552 0.0491 6.95 1.5949
519300 大成300 1.2480 0.0977 8.49 2.5680
519519 友邦增利A 1.0170 0.0020 0.20 1.0500
519666 银河银信 1.0629 0.0018 0.17 1.1209
519668 银河竞争优势        
519680 交银增利A/B        
519681 交银增利B        
519682 交银增利C        
519688 交银精选 1.0635 0.0616 6.15 3.0593
519690 交银稳健 1.7766 0.1005 6.00 2.6066
519692 交银成长 2.3073 0.1422 6.57 2.4873
519694 交银蓝筹 0.8588 0.0499 6.17 0.8738
519991 长信双利优选        
519993 长信增利 1.0636 0.0771 7.82 2.3026
519994 长信金利 0.8999 0.0674 8.10 2.5090
519996 长信银利 0.8055 0.0559 7.46 2.7255
530001 建信价值 1.2575 0.0934 8.02 2.3017
530003 建信成长 1.0620 0.0665 6.68 2.5120
530005 建信配置 0.9246 0.0625 7.25 1.4746
540001 汇丰2016 1.9421 0.0593 3.15 2.0421
540002 汇丰龙腾 2.3156 0.1610 7.47 2.3156
540003 汇丰晋信策略 1.1259 0.0678 6.41 1.1259
550001 信诚四季 0.9156 0.0555 6.45 2.0766
550002 信诚精萃 0.8736 0.0546 6.67 2.0508
550003 信诚盛世蓝筹        
560002 益民红利 0.9364 0.0691 7.97 1.9701
560003 益民创新优势 0.9627 0.0641 7.13 0.9827
560005 益民多利        
570001 诺德价值优势 1.1065 0.0680 6.55 1.1065
580001 东吴嘉禾 0.7570 0.0377 5.24 2.4770
580002 东吴动力 1.9365 0.0777 4.18 2.0365
580003 东吴行业轮动        
590001 中邮核心 1.4605 0.1190 8.87 2.6805
590002 中邮核心成长 0.8242 0.0660 8.70 0.8242
610001 信达澳银增长 1.2025 0.0927 8.35 1.4025
620001 宝石动力保本 0.9731 0.0045 0.46 0.9731
630001 华商领先企业 1.0998 0.0720 7.01 1.2048
稿源 北方网 编辑 张晋
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