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股票简称:中环股份 股票代码:002129 公告编号:2008—13
天津中环半导体股份有限公司第二届董事会第四次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司(下称:公司)第二届董事会第五次(临时)会议于2008年4月8日以传真和电子邮件结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会11人,实际参会11人,董事张旭光先生委托董事金东虎先生参加本次会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则规》等范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行,在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下:
审议通过《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
决定用闲置募集资金5,000万元暂时补充生产经营流动资金,自公司董事会批准之日起时间最长不超过3个月。
表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司
董 事 会
二○○八年四月八日
股票简称:中环股份 股票代码:002129 公告编号:2008—14
天津中环半导体股份有限公司关于用募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007] 62号”文核准,2007年4月本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票10,000万股。发行价格为每股人民币5.81元。募集资金总额为人民币581,000,000.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币556,596,300.00元。
截止2008年3月31日,公司募集资金项目6英寸0.35微米功率半导体器件生产线项目累计投入金额41,949.98万元,项目预算60,960.00万元,固定资产实际投资进度82.93%。募集资金余额为3709.65万元。
2007年12月6日,公司2007年度第五次临时股东大会审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,用闲置募集资金10,000万元暂时补充生产经营流动资金,时间最长不超过4个月。2008年4月2日,公司以流动资金10,000万元归还募集资金,募集资金账户实际资金余额为13,721.67万元。
公司该项目负责部门对现阶段的建设进度进行了分析,提出项目实施的用款计划,包括厂房改造、进口设备采购、工装配件材料采购、辅助生产设施建设和预计其他费用的支出,至2008年7月初,预计用款8,178.36万元,累计项目实际用款约50,128.34万元。
按照募投项目实际用款计划预计,至2008年7月初,募集资金实际闲置金额将不低于5,500万元,公司拟用闲置募集资金5,000万元暂时补充生产经营流动资金,自公司董事会批准之日起时间最长不超过3个月。
公司若本次使用5,000万元的募集资金补充流动资金,将降低相应数额的银行贷款,按目前流动资金贷款利率和活期存款利率,以5,000万元使用3个月计算,可节省财务费用79.706万元(7.47%×0.95×5,000÷12×3-0.72%×5,000÷12×3,贷款利率下浮5%)。
公司承诺:不变相改变募集资金用途。为了确保募集资金项目的正常实施,公司将根据项目的需要及时用自有资金及银行贷款归还募集资金,补充生产经营流动资金时间最长不超过3个月。
本次用闲置募集资金5,000万元暂时补充生产经营流动资金事项已经2008年4月8日公司第二届董事会第五次(临时)会议审议批准。
公司独立董事意见:公司前次用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金已按期归还。鉴于公司部分募集资金处于闲置状态,在保证募集资金项目建设的资金需求前提下,运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金,总额不超过人民币5,000万元,自公司董事会批准之日起使用期限不超过3个月,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2007年修订)的有关规定,本人同意该议案。
公司保荐机构渤海证券意见:公司部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的行为符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2007年修订)以及公司《募集资金管理办法》的规定。因此,本保荐机构同意公司部分闲置募集资金5,000万元暂时用于补充流动资金。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司
董 事 会
二○○八年四月八日