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截止日期:2008-2-14数据来源:理柏(Lipper)
总回报(%) 总回报(%) 总回报(%) 波幅(%)
理柏评级二年期 六个月 一年 二年 二年
基金名称 总回报 稳定回报 保本能力 费用 数值 数值 数值 数值
人民币债券
长盛债券基金 优 优 1 1 9.68 31.44 80.48 0.42
富国天利增长 优 优 1 2 10.40 28.47 68.22 0.39
嘉实债券 优 优 1 优 5.88 24.56 58.56 0.47
宝康债券 4 4 3 优 11.85 23.21 48.64 0.26
中信稳定双利 7.29 16.56
招商安本增利 3.84 14.30
华夏债券基金 4 4 3 4 6.88 13.18 27.06 0.15
大成债券 2 2 4 2 3.96 9.76 13.85 0.14
招商安泰债券基金A类 3 3 2 优 2.49 9.54 24.67 0.21
普天债券A类 3 3 优 1 5.14 9.30 15.40 0.10
南方多利 7.26 8.95
诺安优化收益 6.25 7.46
博时稳定价值- B类 1 1 4 3 6.40 7.35 9.59 0.13
融通债券 3 3 2 4 0.68 7.15 18.91 0.20
国泰金龙债券 2 2 3 1 4.32 6.70 13.69 0.15
嘉实超短债 2.48 4.28
泰信双息双利债券 2.95 4.04
友邦华泰金字塔稳本增利-A 1.89 2.81
易方达稳健收益- A级 1 1 优 3 1.49 2.42 3.88 0.02
人民币债券平均值(19) 5.32 12.18 31.91 0.22
中国股票
易方达深证100 4.42 112.91
上投摩根成长先锋 10.17 98.91
友邦华泰上证红利ETF 4.23 90.50
华安宏利 10.13 89.51
华安中国A股 4 4 4 4 4.10 89.19 379.39 1.83
景顺长城鼎益股票型 优 优 4 1 9.01 88.15 409.41 1.64
光大保德信量化核心 4 2 优 1 9.66 85.24 360.08 1.83
长城久泰中信标普300指数 优 优 3 4 1.77 83.01 385.37 1.84
中小板 14.07 80.45
融通深证100指数 2 2 2 4 4.10 79.83 328.21 1.96
万家180 4 4 4 3 3.13 79.82 352.98 1.78
上证180交易型 0.19 78.83
招商优质成长 优 优 优 2 9.29 75.52 416.01 1.72
融通巨潮100指数 1 2 2 2 -0.67 74.89 326.22 1.86
易基50 2 3 3 3 1.52 74.74 335.90 1.79
嘉实300 2 3 1 优 -0.08 74.55 325.87 1.86
上证50交易型开放式指数 3 4 1 优 0.24 72.88 344.38 1.87
泰达荷银首选 8.85 71.39
银华-道琼斯88 3 1 2 2 2.19 71.25 338.10 1.77
大成沪深300 0.69 70.46
长盛中证100 -2.49 69.48
博时裕富 1 1 1 优 -0.85 67.53 306.32 1.78
海富通股票 1 1 优 1 -4.47 57.15 274.15 1.73
中国股票平均值(23) 3.88 79.83 348.74 1.80
保证
南方避险增值 3.83 50.09 199.95 1.14
国泰金鹿保本增值 12.42 39.64
银华保本增值 10.73 23.46 45.62 0.33
华安国际配置 -5.93 -8.23
保证平均值(4) 5.26 26.24 122.79 0.73
人民币进取混合型
华夏大盘精选 优 优 优 4 25.39 143.45 656.10 1.73
博时主题行业股票 优 优 优 3 12.36 120.58 415.16 1.52
光大保德信红利 16.71 110.69
华夏优势增长 18.16 109.53
中邮核心优选 8.03 108.62
广发聚丰 优 优 2 优 15.45 108.10 447.12 1.76
富兰克林国海弹性 11.00 107.11
兴业全球视野 11.72 105.63
南方绩优成长 7.36 104.99
光大保德信新增长基金 17.52 99.20
上投阿尔法 优 优 优 4 15.36 98.57 457.44 1.58
博时精选股票基金 4 优 3 优 8.42 97.63 362.94 1.52
诺安股票 4 4 2 2 4.34 96.15 366.20 1.67
华宝兴业动力组合 4 4 优 1 6.67 95.57 352.41 1.53
中信红利精选 优 优 2 1 6.28 95.01 433.16 1.73
多策略增长 4 4 优 4 9.46 94.39 352.35 1.62
东吴双动力 5.21 93.90
国泰金龙行业精选 3 3 4 1 9.60 92.94 337.20 1.57
融通动力先锋 5.47 92.91
华宝兴业先进成长 5.35 92.30
南方高增 4 优 1 4 5.27 91.88 359.24 1.77
易方达价值 9.22 91.73
德盛精选 优 4 3 2 6.62 87.44 386.81 1.83
长信增利动态策略 8.87 87.42
友邦华泰盛世中国 3 4 4 3 7.35 87.25 337.87 1.59
长信金利趋势 9.90 86.92
长城消费增值 9.40 85.53
国泰金鹰增长 4 3 1 3 10.31 85.31 332.81 1.70
汇添富优势 优 优 1 3 6.21 85.30 407.37 1.73
中银增长基金 18.63 85.16
普天收益 3 2 2 3 7.83 83.76 320.30 1.56
广发小盘 优 4 1 4 13.55 82.89 385.44 1.91
荷银精选 4 优 1 优 6.79 81.05 379.08 1.87
富国天惠 3 2 3 2 14.49 80.73 320.93 1.64
国投瑞银创新动力 11.45 80.56
鹏华价值优势 4.77 80.13
天治品质优选混合型 2 1 3 1 8.74 79.86 272.71 1.68
易基策略二号 5.28 79.77
交银施罗德成长 7.54 79.67
易基策略成长 优 优 1 优 4.97 79.64 407.22 1.83
汇丰晋信龙腾 6.58 79.33
景顺长城内需增长贰号 2.68 79.05
海富通风格优势 7.47 78.00
建信优选成长 -1.46 77.90
中银国际中国精选混合型 2 2 4 3 8.95 77.71 282.57 1.43
易方达积极成长 4 4 2 优 8.12 77.28 369.92 1.73
申万巴黎新经济 9.92 76.92
信诚精萃成长 6.50 76.68
合丰周期 2 2 3 2 9.36 76.54 289.37 1.60
金鹰成份股优选 1 1 2 1 13.70 75.12 246.33 1.55
银华优质增长 4.06 74.19
富国天合稳健 9.44 73.18
大成精选增值混合型 4 4 1 2 3.27 72.63 377.32 1.86
长城久富核心成长 9.46 72.46
德盛优势 1.16 72.40
南方积极配置 3 3 2 3 3.78 71.68 309.65 1.74
银华核心价值 4 优 1 2 3.73 71.34 359.48 1.76
中欧新趋势 7.36 70.81
合丰成长 1 1 优 4 14.48 69.66 241.80 1.49
泰信优质生活 -5.89 69.56
华安创新 2 3 优 优 4.38 68.60 302.79 1.43
大成积极成长 -0.70 67.92
工银瑞信稳健成长 2.56 67.83
国泰金马稳健回报基金 3 3 优 2 3.00 67.37 319.00 1.64
宝盈策略增长 5.96 67.01
南稳贰号 1.96 66.80
南方稳健成长 2 3 2 优 4.35 66.72 299.89 1.65
银华富裕主题 4.43 66.70
长信银利精选 3 3 3 1 1.28 66.35 318.33 1.63
交银施罗德精选 3 3 2 优 2.95 66.35 314.98 1.55
益民红利成长 2.52 66.25
景顺长城内需增长基金 优 4 1 优 2.30 65.56 379.93 1.72
国投瑞银核心企业 2.23 64.99
富国天益价值基金 优 4 4 优 15.05 64.67 385.90 1.67
诺安价值增长 4.61 64.24
景顺资源 2 2 1 3 0.65 63.36 298.61 1.71
景顺成长 1.35 62.57
富国天瑞强势地区精选 2 2 优 3 13.88 62.31 294.45 1.65
汇添富均衡增长 3.18 61.73
景顺长城优选股票 2 2 2 优 7.01 61.28 282.51 1.53
万家公用事业行业 1 1 2 1 8.90 61.07 208.98 1.59
建信恒久价值 1 1 2 优 -1.30 61.02 219.55 1.63
鹏华行业成长基金 2 3 4 3 10.03 60.64 304.94 1.48
工银瑞信核心价值 3 2 3 优 8.94 59.95 332.89 1.73
工银瑞信精选平衡 6.30 59.72
天治核心成长 1 1 1 4 0.06 59.65 262.64 1.77
宝盈泛沿海区域增长 1 1 1 1 6.86 59.56 253.76 1.68
申万巴黎新动力 3 3 1 1 -0.46 58.44 308.79 1.79
海富通精选 2 2 4 优 2.90 57.52 289.80 1.42
招商安泰股票基金 1 2 4 优 3.85 57.52 268.45 1.42
合丰稳定 1 1 4 2 -2.63 48.70 253.24 1.45
中海分红增利 1 1 3 2 3.49 46.12 229.20 1.50
金鹰中小盘精选基金 1 1 1 1 -1.69 26.09 150.44 1.57
人民币进取混合型平均值(93) 6.97 78.13 330.30 1.64
人民币平衡混合型
广发稳健增长 优 优 2 优 8.57 97.46 337.52 1.53
嘉实稳健 优 优 优 优 7.23 93.18 309.88 1.48
银河稳健 优 优 3 1 9.44 78.70 365.00 1.63
大成价值增长 4 4 优 2 9.11 74.74 303.84 1.52
巨田基础行业基金 2 2 1 2 12.23 71.15 241.70 1.67
中信经典配置基金 3 4 优 3 6.76 70.83 274.21 1.41
宝康消费品 3 3 优 优 11.72 66.50 263.58 1.35
嘉实增长 4 4 优 3 5.49 64.33 294.98 1.43
申万巴黎盛利精选基金 4 3 4 优 6.85 63.75 267.60 1.38
博时平衡配置 2.51 62.12
长盛成长价值基金 2 2 4 2 2.42 61.24 214.68 1.48
易基平稳 2 2 4 优 5.77 61.06 209.24 1.30
荷银预算 1 1 优 1 6.84 56.83 135.58 1.00
诺安平衡基金 3 3 3 3 -3.30 52.21 264.10 1.51
荷银效率 3.45 50.98
富兰克林国海中国收益 1 1 4 优 5.86 46.71 142.36 1.13
招商安泰平衡型基金 1 1 优 2 3.73 38.87 169.01 1.04
人民币平衡混合型平均值(17) 6.16 65.33 252.88 1.39
人民币灵活混合型
华夏红利 优 优 3 3 18.09 109.97 435.47 1.66
鹏华动力 9.19 109.82
东方精选 优 优 2 2 10.46 108.49 415.36 1.60
上投摩根中国优势 优 优 2 4 13.61 104.58 487.39 1.85
华宝兴业收益增长 12.10 102.38
华夏稳增 13.61 100.37
广发策略优选 7.36 100.00
鹏华中国50基金 优 优 3 2 11.42 95.53 418.01 1.71
华夏成长 优 优 4 4 9.48 91.25 356.38 1.58
巨田资源 优 优 1 2 2.62 89.94 354.51 1.84
华夏回报基金 4 4 4 4 7.16 89.52 328.40 1.42
兴业趋势 优 优 优 2 13.02 88.67 480.39 1.49
融通行业景气基金 4 4 2 3 10.80 88.51 312.51 1.81
泰信先行策略基金 4 3 2 3 -3.13 83.70 311.16 1.80
华夏回报二号 9.09 82.32
上投摩根双息平衡 13.10 80.99
嘉实主题 1.61 78.48
广发聚富 4 4 4 优 6.32 76.75 324.79 1.47
长盛同智优势成长 1.86 75.87
华富竞争力优选 3 3 4 1 10.68 75.84 293.34 1.72
嘉实服务增值行业基金 优 优 4 优 0.29 75.34 359.14 1.70
银河银泰理财分红基金 3 4 3 4 6.81 75.15 297.06 1.62
德盛小盘 2 2 4 优 3.95 74.74 254.63 1.45
融通蓝筹成长 1 1 1 4 5.09 73.93 234.96 1.46
博时增长 3 3 4 优 -1.36 72.80 278.66 1.49
信诚四季红 6.60 72.15
国泰金鹏蓝筹 4.45 71.57
大成蓝筹稳健基金 4 4 3 2 1.99 70.98 329.57 1.75
长城安心回报 9.23 69.47
交银稳健 4.14 69.13
宝盈鸿利收益 3 3 3 2 4.07 67.92 307.56 1.59
华安宝利 3 4 优 优 16.22 67.67 317.06 1.36
博时增长贰号 1.37 67.65
融通新蓝筹 3 3 3 3 -4.34 66.24 294.95 1.61
中海优质成长 4 4 3 1 1.63 64.97 314.42 1.73
招商先锋基金 3 3 4 4 6.69 63.91 298.40 1.42
景顺长城动力平衡 2 1 2 3 2.60 63.65 270.95 1.48
银华优势企业 1 1 3 3 5.20 63.52 231.96 1.35
海富通强化回报 -0.14 63.51
国投瑞银景气基金 2 2 2 3 4.49 62.01 271.22 1.49
东方龙混合型 2 2 1 1 4.69 61.85 251.30 1.88
嘉实成长收益基金 2 2 优 4 5.82 61.80 284.53 1.39
宝康灵活配置 2 3 优 优 -0.85 61.31 268.85 1.27
海富通收益增长基金 1 2 4 优 1.58 60.33 241.57 1.47
新世纪优选分红 2 2 1 1 -3.31 60.13 262.54 1.76
中银收益基金 5.48 59.55
天弘精选 1 1 1 1 6.28 59.53 169.49 1.56
长盛动态精选基金 4 3 2 优 5.47 57.83 308.70 1.65
东吴嘉禾优势精选 3 2 1 1 -1.83 55.52 281.40 1.66
长城久恒平衡型 1 1 3 1 4.50 53.30 240.28 1.40
嘉实策略 0.43 51.58
万家和谐 -8.81 49.25
德盛稳健 1 1 3 3 2.21 45.56 188.69 1.42
天治财富增长基金 1 1 2 1 -2.68 39.47 166.64 1.37
富国天源平衡 1 1 优 2 5.28 33.42 160.01 1.26
人民币灵活混合型平均值(55) 5.12 73.09 300.06 1.57
其他保守混合型
兴业可转债基金 16.32 81.50 235.60 1.04
德盛安心成长 4.90 46.58 123.86 0.92
申万巴黎盛利强化配置 6.84 41.37 98.71 0.68
南方宝元 2.46 37.10 123.36 0.77
国投瑞银融华基金 5.14 36.57 134.54 0.84
银河收益 7.75 27.88 83.66 0.58
其他保守混合型平均值(6) 7.23 45.16 133.29 0.81
目标期限
大成生命周期 0.78 77.81
汇丰晋信2016生命周期 4.46 41.78
目标期限平均值(2) 2.62 59.79
备注:
1.回报:以单位价格计算,分红再投资。
2.波幅:以过去24个月的月回报计算标准差,数值愈大代表风险愈大。
3.基金分类简述,详细定义请查阅www.lipperweb.com:以基金招募说明书的投资目标为分类基础。股票型:投资于股票,不对债券类资产做策略配置。进取混合型:投资于股票和债券类资产,股票投资比例超过65%。平衡混合型:投资于股票和债券类资产,股票投资比例介于35%-65%。灵活混合型:投资于股票和债券类资产,比例由管理人灵活掌握。保守混合型:投资于股票和债券类资产,股票投资比例低于65%。债券型:投资于到期时间一年以上固定收益产品。保证型:对本金或回报做出保证。
货币市场:投资于到期时间一年以下固定收益产品。
4.理柏基金评级简述,详细定义请查阅www.lipperweb.com:“理柏基金评级系统”按一年、二年、三年和综合的表现计算评级。所有属于股票型、债券型或混合资产型的开放式基金,具有至少一年的价格数据,并且同类型基金中至少有5只满足评级条件,就符合评级资格。同类型基金中,领先的20%基金为第5级,被授予“优”(Leader)称号,之后均以20%为标准再区分为第4级、第3级、第2级及第1级。目前在内地所推出的评估标准有四种,包括费用、总回报、稳定回报和保本能力∶
在总回报上获第5级,即被授予“优”(Leader)的基金,反映在其所属基金分类中有较高的总收益。在稳定回报上获第5级,即被授予“优”(Leader)的基金,反映在其所属基金分类中有较好的稳定性和风险调整收益。在保本能力上获第5级,即被授予“优”(Leader)的基金,反映在其所属资产类别(股票、混合资产、或债券)中有较高的保本能力。在费用上获第5级,即被授予“优”(Leader)的基金,反映在其所属基金分类中有较低的总体费用率。