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一、趋势研判:市场宽幅震荡将加剧。
1、明日预测:继续强势震荡。周二市场出现上下151点的大震荡,显示随着有色、遭纸、航空、保险等蓝筹股大幅拉升,市场个股分化的矛盾又开始显现,增大了短期市场走势的不确定性,短期市场上下剧烈震荡的幅度将加剧。
①股指波动范围:5050点-5350点;
②运行方式:上下强势宽幅震荡将加剧;
③大势关注焦点:第一,密切关注工商银行、中国银行等超低价权重股走势对市场的影响;第二,关注5050点附近缺口的回补情况;第三,关注消息面变化。
2、短、中线趋势:消息面部分媒体刊登了“历史经验值得重视”的特约评论员文章,文中委婉谈到5000点的泡沫问题,被部分敏感的机构投资者解读为有关方面要温和调控股市的信号,这是导致周二一度下跌近百点的重要原因。这意味着在5000点之上的多空博奕中,政策面动向应重新受到投资者重视,只是,鉴于基金等超级主力发动主流蓝筹加速拉升战役已经全面打响,因此,短期多空的剧烈碰撞必然导致股指上下剧烈波动。
二、主力动向剖析:蓝筹涨停潮兴起,重点关注电力、银行大爆发战机。
1、多头主力动向剖析:从主力机构通过打压工商银行、中国银行两大严重滞涨、超低价权重股,进行诱空调控股指来看,短期在5000点之上的大震荡,难改股指向5600点之上震荡上行的大趋势,这种大震荡反而为吸纳一些潜力蓝筹提供了绝好机会。从中国铝业、包头铝业、中国人寿、青岛啤酒、漳泽电力、山东黄金、中金黄金等一大批蓝筹股纷纷涨停,尤其是包头铝业为首的有色蓝筹更是连续大涨,显示基金等超级主力发动主流蓝筹加速拉升战役已经全面打响。随着蓝筹股大幅轮炒所产生的巨大财富效应,又吸引各路市场热钱纷纷加入到蓝筹股大会战中来,造成市场万亿热钱共同猛烈攻击蓝筹股,蓝筹股轮动涨停浪潮正在火暴兴起。根据蓝筹大幅轮动的经验,在有色连续暴涨之后,在主力介入程度最深的五大板块中,银行、钢铁后继上攻潜力最大;其次,在二线蓝筹中,电力、酿酒、交通运输等蓝筹随时有望涌现大爆发牛股,尤其是近阶段蓄势极其充分的电力蓝筹股,在基金等超级机构以及市场热钱哄抢下,潜力品种大爆发在情理之中。
2、空头主力动向剖析:下跌个股家数超过上涨家数,尤其是禾嘉股份、汇源通信等近期连续反弹的绩差股跌幅较大,显示短期市场剧烈震荡中,个股分化风险在大大增加。
三、操作策略:市场主要机会仍然集中在蓝筹股轮炒之中,其他非蓝筹热点虽然也陆续出现一些涨停品种,但可操作性和持续性相应不强,短期可重点关注电力、银行等蓝筹股大幅轮动走强机会。
四、实战淘金池:申能股份(600642):上海本地能源龙头企业,分别持有上海石油天然气有限公司和上海天然气管网公司股权,为上海提供电力、石油、天然气供应,具有区域垄断性竞争优势,业绩优良、动态市盈率不足30倍,中线投资价值突出。值得高度关注的是,公司持有海通证券和申银万国证券大量股权,具有炙手可热投资券商概念,在公用科技连拉8个涨停的强烈示范效应下,爆发性上攻潜力值得高度关注。另外,公司还分别持有交通银行、广深铁路股权,在大牛市背景下交叉持股受益明显;加之公司还持有申能资产管理有限公司,以及上海国际信托投资有限公司等金融机构资产,实质性参股金融分享大牛市受益蓝筹股,定位严重偏低,资产重估随时有望引发火暴井喷行情。走势上自7月26日以来,反复横向震荡超过20多个交易日,周二温和放量创出阶段新高,爆发性大突破一触即发。
风险提示:市场剧烈震荡,个股分化风险有所增大,在蓝筹股持续大幅轮动炒作的领涨主线下,对具备大幅突破的优质蓝筹股,宜重点关注并持有。