光大保德信量化核心基金昨天公布公告,每10份基金份额拟分红1元。权益登记日和除息日为2007年8月17日。红利发放日为2007年8月22日。
据悉,近期蓝筹股大幅增长,光大保德信量化核心基金取得较好表现,业绩实现稳健增长。截至2007年8月10日,该基金份额净值为1.3623元,累计份额净值3.2060元,已实现可分配收益为1543256345.06元。