长盛基金公司今日发布分红提示公告,旗下长盛成长价值基金已于8月3日进行了权益登记和除息,向全体持有人按每10份基金份额派发红利6.40元,派现日为8月7日。
此次分红后,该基金将于8月6日至26日,在农行和券商等销售网点开展持续营销活动,投资者也可通过长盛基金公司和农业银行的网上交易申购该基金。
这是该基金今年以来的第二次分红,也是成立以来的第七次分红。该基金累计已为投资人每10份基金份额分红18.44元。8月3日除息后,当日长盛成长价值基金的份额净值变为1.068元。