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机构名称 推荐人 推荐股票
渤海证券 钟前铿 七喜控股(002027) 威尔泰(002058) 广宇发展(000537)
上海证券 蔡钧毅 大连友谊(000679) 鄂武商A(000501) 江西水泥(000789)
西南证券 罗栗 深发展(000001) 金晶科技(600586) 冠城大通(600067)
民族证券 徐一钉 江南重工(600072) 中国铝业(601600) 中国平安(601318)
中原证券 张刚 陆家嘴(600663) 柳工(000528) 长江电力(600900)
华泰证券 周林 北京城乡(600861) 中环股份(002129) 大族激光(002008)
方正证券 华欣 宁波银行(002142) 中信证券(600030) 中国平安(601318)
东方证券 莫光亮 云南铜业(000878) 獐子岛(002069) 工商银行(601398)
高频荐股 中国平安(601318)(2人次)
中国平安(601318)
07年上半年,公司保险、银行及资产管理三大业务稳步发展,净利润增长主要源于投资收益的提升、保险业务稳定增长以及银行业务利润贡献增加,预计公司07年中期净利润较上年度同期增长100%。我们认为公司多元化金融控股平台已经初步建立,中长期业务发展远景较为清晰,国际化的管理团队以及完善的公司治理结构有利于公司规避经营风险,随着我国进入加息周期,未来公司的投资收益水平将得到进一步提升,值得中线关注。(方正证券华欣)
公司以保险业务为核心,已经积累了超过3000万个人客户和200万名公司客户,以统一的品牌向客户提供包括保险、银行、证券、信托等多元化金融服务的全国领先的综合性金融服务集团。截至2006年12月31日,公司及子公司在全国拥有超过70家分公司和超过3000个分支机构。按保费收入衡量,平安寿险为中国第二大寿险公司,2006年占中国寿险市场17.0%,平安财险为中国第三大财险公司。2006年,公司荣膺《欧洲货币》授予的“亚洲最佳管理公司”称号,名列亚洲公司第五位,居中国内地企业之首。不妨中线关注。(民族证券徐一钉)
七喜控股(002027)
该股昨日放量长阳向上突破,强势特征明显。该股每股净资产值高达2.288元,而目前股价才7元出头,发展前景看好。现时股价相对今年5月30日的高点折价仍超过35%,目前7元左右的价格相当于3600点的水平,具有较大补涨动力。因此,该股周五单日换手超过9%表明该股有新增资金积极吸纳低价筹码,后市有望加速上扬,建议投资者重点关注。(渤海证券钟前铿)
深发展(000001)
受益于银行业的快速增长,公司业绩增速加快。由于存贷款良好增长、利差改善、中间业务收入增加及有效税率的降低,预计07年上半年净利润与上一年度同期相比将增长125%-145%。实力雄厚的美国新桥成为大股东,为公司带来先进的管理经验。该股曾因为股改因素造成与流通股东的“对立”,随着股改的完成,矛盾已经化解。二级市场上,该股近期走势极强,有拉升迹象,可介入。
冠城大通(600067)
受益于房价的上涨,公司业务增速较快。由于07年上半年主营业务收入较上年同期增长较大,预计公司07年中期净利润同比增长50%以上(未经审计)。而增发项目将进一步增厚公司实力。股东大会同意公司向不特定对象公开发行不超过1.2亿股(含1.2亿股)A股,发行募集资金投资于三个房地产项目。该股在房地产上市公司中属于二线地产。二级市场上,该股目前震荡整理,后市可介入。
金晶科技(600586)
中报显示,2007年1-6月每股收益0.41元,净资产收益率11.94%,实现净利润同比增长187.17%,主营业务收入同比增长100.61%。作为一种高附加值的产品,目前国际上只有为数不多的玻璃巨头能够生产超白玻璃,金晶科技超白玻璃在经历了先期的市场培育、开拓后,市场销售已经步入良好的发展轨道,进入2007年以来,产品的产销量更是同比大幅增加。二级市场上,该股从今年初开始持续走强,目前仍在上升通道内,可介入。(西南证券罗栗)
大连友谊(000679)
公司主业为零售、酒店、地产业务。公司加大零售业中的经典百货业的资源整合和投资力度,以此巩固和提升精典百货业态在大连地区的优势。其富丽华大酒店以优异的硬件设施和完美的软件服务被《福布斯》杂志评为“中国最优商务酒店”,成为大连地区唯一的入选酒店。房地产业务,公司开发的“壹品星海”项目在“全国13个城市住宅商品房满意度”调查活动中位列前十名,同时新的地产项目将由开发期进入销售期。从公司的基本面看,三大类业务对应当前30亿的市值,具备一定的机会,可适当关注。
鄂武商A(000501)
公司是武汉的商业领先企业,是商务部确定的重点商业扶持企业。目前公司正在加大向连锁超市和家电连锁业务进军力度。同时武商联集团已经完成原武汉国有资产经营公司所持鄂武商A股权过户成为公司实际控制人。此外,公司非公开增发被否决之后,外延式的收购频繁,7月9日正式签订武汉展览馆、皇经堂蔬菜批发市场产权转让合同;6月29日租赁襄樊网点,其为公司第一家异地百货店,上述项目将为公司未来利润带来积极影响。盘面看,公司股价调整完毕,展开重新上升格局,可逢低关注。
江西水泥(000789)
公司董事会审议通过《关于公司与中国建材股份有限公司签署合作框架协议的议案》。双方签署《合作框架协议》,拟合资成立一家注册资本为10亿元的有限责任公司。并以该公司作为合作平台,通过各种形式的合作,致力于江西省区域内的水泥产业的发展,力争用三年左右时间使新型干法水泥产能达到年产3000万吨左右。中国建材股份有限公司是中国建筑材料集团公司控制并在香港上市的股份有限公司,主营水泥、轻资建材、玻璃纤维及玻璃钢制品以及工程服务业务。通过此次合作,公司将融合到“大建材”战略中,形成企业联盟,享有区域定价话语权。合作完成后的公司的主营业务更加清晰,竞争优势更加明显。盘面显示,公司股价在震荡整理之后,借助基本面变化仍有一定积极预期,可逢低关注。(上海证券蔡钧毅)
大族激光(002008)
公司主营激光加工设备的研发、制造和销售,是该行业当之无愧的龙头、优势明显,新产品储备丰富,增长轨迹清晰。公司控股营口冠华后,将获得完整的营销渠道,成为上至CTP板材、CTP制版机、下至彩色胶印机的完整方案提供商,激光制版及印刷设备有望成为公司未来又一增长亮点。今后几年随大功率切割设备、激光打孔设备以及激光照排设备的成熟,公司将进入快速成长期。预计上半年净利润同比增长幅度为130%—150%。从公司股价走势看,横盘蓄势后展开反弹,后市有望向上突破。
中环股份(002129)
公司为中国乃至全球半导体行业的一只重要力量,靠的就是专注于细分市场,以差异化战略实现盈利与增长。无论是半导体材料领域的区熔单晶及硅片、还是半导体器件领域的高压硅堆,公司在细分市场均已经做到世界级的影响,其中半导体硅材料产业正处于高速增长阶段。近期公司子公司天津环欧半导体材料技术公司签订了1.1亿元的大合同,对公司有重大战略影响。从公司股价走势看,经过底部震荡蓄势后,后市有望拓展向上空间。
北京城乡(600861)
公司是北京地区的大型零售企业,主营大卖场和超市业务,在“多元化经营、综合性发展”的战略思想指导下,公司成功涉足了宾馆、餐饮、商品生产、房地产开发等多个行业。目前,公司已经成为2008年北京奥运商品特许经营十家零售商之一。下周将是北京奥运倒计时一周年,在剩下一年时间内将是迎接奥运的关键一年,公司凭借独特的地理优势,有望分享北京奥运所带来的大蛋糕。从公司股价表现看,本周连续上行,后市仍有上涨预期。(华泰证券周林)
中国铝业(601600)
公司是全球第二大氧化铝生产商、第四大原铝生产商,也是中国规模最大的氧化铝和原铝运营商,在产业链上的战略定位是要形成采矿、选矿、冶炼和铝加工一体化的上、中、下游完整的产业结构。公司现已控制资源量6.3亿吨,可以支持现有氧化铝规模生产30年以上。2006年底,中国铝业氧化铝年产能900.7万吨,电解铝产能248.12万吨(含兰州铝业16万吨、焦作万方27.2万吨),实际生产冶金级氧化铝883万吨(含自用),占国内市场份额的46%;原铝产量193.6万吨,国内市场占有率约为21%。该股创出历史新高,中线不妨关注。
江南重工(600072)
公司是我国大型钢结构机械工程基地之一,业务范围包括生产销售钢结构、船配件(舱口、舱盖)等产品,目前钢结构生产能力年产16万吨左右。2007年,公司搬迁厂址至长兴岛基地,场地面积增加近2倍,主要用来做船配件和压力容器,建立两个船舶配件生产基地;目标产能达到500~600万吨;建立两个船舶配件生产基地,产品类型将扩展到船舶电气设备、其他甲板机械等领域;压力容器年完工量至少可以提高1倍。公司希望借助此次场地搬迁实现业务转型,发展船配件业务公司,并期待成为集团设备整合平台。不妨中线关注。(民族证券徐一钉)
长江电力(600900)
长江电力是目前我国最大的水电上市公司,本期营业收入同比增长11.65%,主要原因是长江上游来水偏丰,三峡电站平均水头比上年同期提高约12.2米,发电量比上年同期增加约13%。其次,收购母公司单机容量为700MW的7#、8#两台发电机组,分配三峡电站电量比例上升,发电量同比增长21.26%。公司本期营业利润和净利润分别同比增长79.87%、71.65%,主要原因是今年4月出售4亿股中国建设银行股份,投资收益大幅增加。本次减持顺利完成战略投资调整,实现投资收益11.81亿元,占利润总额的36%。公司目前持有湖北能源45%股权,上海电力10%股权;战略持有广州控股23142万股,中国国航3500万股,工商银行11218万股,建设银行120000万股,向控股型集团转变已初露端倪。预计长江电力07、08年EPS分别为0.63、0.75元,动态市盈率分别只有27、23倍,远低于同行业平均水平。其收购母公司机组进程加快,高弹性资本运作等等都值得关注。
柳工(000528)
公司成长性较好,增长前景明确,受产品结构的制约,公司产品的毛利率水平并不高。但公司的期间费用率低,营运效率高,财务管理和成本控制水平高超,盈利能力处于工程机械行业中的最高端。随着挖掘机、叉车业务的增长,公司产品的总体毛利率将逐步提升,盈利能力更加凸现。研究员预计,公司挖掘机业务07-09年销售收入将分别达到7.83亿元、10.2亿元和13亿元,增长率分别为52.99%、42.95%、33.69%,毛利率分别为18.5%、20.5%、21.5%。预计07-09年每股收益分别可达到1.06元、1.3元、1.74元,公司的合理价值为32元。该股近期依然处于稳步攀升的上升通道之中,后市有望震荡走高,建议投资者适当关注。
陆家嘴(600663)
公司的主营业务包括土地开发、房产销售和物业租赁。其中土地开发和房产销售的主营业务利润率均高于行业平均水平,产品的高端定位为公司带来了较好的回报。公司管理层注重从长远角度来看待公司发展,现有土地储备中的优质地块将开发商业地产用以自持长期经营。公司06年开始全面推进主营业务的转型,从单纯的土地开发转向土地开发与项目建设并重。公司大股东近期有望把新上海国际博览中心注入上市公司,新上海国际博览中心的股权收益率为10.24%,考虑到世博会为会展业带来的机遇,新上海国际博览中心的资产质量良好。该股近期蓄势较为充分,在地产板块反复走强的影响下,有望再创新高,后市建议积极关注。(中原证券张刚)
工商银行(601398)
工商银行是国内网点最多、客户最多、资金成本最低的银行之一,拥有高达1.8万亿个人客户、17000多家网点,业务范围全面,电子银行市场份额近40%,科技体系领先同业。上半年公司各项业务发展势头良好,信贷及资金收益增长迅速,中间业务收入大幅增长,已预告半年报净利润同比增长50%以上。当前价格已体现出结构性升息、两税合并和两市第一权重股的影响,估值水平相比同业无明显优势,但中国经济增长和银行业高速发展必将提升其长期投资价值。今年以来,股价下跌6%,远远跑输同期大盘,近期股价震荡上行,中短期仍有上升动力。
獐子岛(002069)
公司主营海珍品的养殖,是国内最大的海珍品底播养殖企业,独立开发海域养殖面积居全国首位。公司所处海域资源的稀缺性及先进的底播增养殖技术使其底播产品成为具有不可复制性的海珍珍品,“獐子岛”牌商标被认定为“中国驰名商标”,虾夷扇贝销量在广东和香港地区市场占有率高达85%以上。未来几年公司将努力提高高附加值水产品养殖技术水平和资源的综合开发能力,扩大养殖规模,适度延伸产业链条,进一步推进国内市场开发和网络建设,努力打造中国渔业第一品牌。因受暴潮等突发事件和鲍鱼等活品销售延后影响,今年上半年净利润同比下降一成半,但前10大流通股东均为机构占据,显示机构仍然看好公司的基本面和未来发展。今年以来股价远远跑输同期大盘,中短线可能补涨。
云南铜业(000878)
公司是中国铜冶炼和铜加工规模最大的企业之一。具有连续资产注入题材,除今年3月定向增发收购云铜集团四个铜矿与一个冶炼厂外,未来几年集团全部矿产资源有望将全部整合陆续装入公司。若集团整体上市成功,公司将拥有1500万吨的铜资源储量,将成为一体化的中国铜业生产龙头公司。鉴于全球铜市场供求相对平衡,预计铜价将在较长时间内维持高位,将为公司业绩稳定增长提供足够的支撑。在不考虑进一步的资产注入的情况下,预计云铜07和08年每股收益将分别达到1.78元和2.32元,07年、08年净利润增速分别达到86%和22%。前期市场连续大跌过程中公司股价逆市大涨,机构做多意愿充足,近期涨幅虽然不小,但震荡之中仍可能延续短线强势。(东方证券莫光亮)
中信证券(600030)
公司是证券行业当之无愧的龙头企业,随着近几年我国证券市场的持续快速发展,我国证券业也已进入快速成长时期,而行业强者恒强的发展趋势也使得行业领先的中信证券具备更大的发展潜力。此外,公司在各条业务线的布点逐步开始,包括对中信香港的增资、华夏期货的收购、华夏基金股权的收购以及产业投资、指数服务公司等的投资,使其在创新业务方面抢占了先机,随着经济业务的收入比例大幅下降,抗市场周期性的能力逐步增强。今后直投业务有望成为公司新的增长亮点,此外未来融资融券、股指期货等新业务的推出也将进一步巩固公司在证券行业的领先地位。
宁波银行(002142)
公司区位经营的优势明显,处在中国经济最发达、金融环境最好的地区之一,这也为公司未来发展提供了良好的基础。公司明确的市场地位,立足中小企业和白领及私营业主的营销策略,将成为推动公司持续高速发展的动力。公司以总资产计算,是我国第六大城市商业银行,从各项数据综合比较分析,宁波银行是国内银行中资产质量最高、盈利能力最优、经营较谨慎的银行,目前刚刚步入跨地区经营的高增长阶段,上市之后资本金的补充将进一加快发展进程,有望成为A股市场最具增长潜力的银行股。(方正证券华欣)