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记者从交银施罗德获悉,其旗下交银施罗德蓝筹基金8月1日发行首日,120亿的预定发售目标不到一天就宣告完成,而当日的总认购金额预计更是超过300亿,交银蓝筹也因此成为近期市场上最畅销的一只新发基金。
交银施罗德基金公司今天(2日)发布公告称,将提前结束该基金的发行,并对当日所有有效认购金额进行部分确认,严格控制规模,以保证基金日后的良好运作。
交银蓝筹基金经理李旭利表示,蓝筹股的回归对交银蓝筹基金来说是较好的建仓时机。交银蓝筹将综合运用施罗德集团的股票研究分析方法和其它投资分析工具,将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,通过优选业绩优良、发展稳定、在行业内占有支配性地位、分红稳定的蓝筹上市公司股票进行投资,为投资者创造稳定丰厚的回报。(徐国杰)
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金提前结束募集的公告
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“关于同意交银施罗德蓝筹股票证券投资基金募集的批复”(证监基金字[2007]205号)批准,已于2007年8月1日起向全社会公开募集,原定募集截止日为2007年8月16日。
鉴于目前广大投资者认购踊跃,根据初步统计,截至2007年8月1日,本基金累计认购申请金额已超过首发募集规模的上限120亿元。
根据本基金发售公告的有关规定,“在募集期内的任何一日(包括首日),若预计当日的有效认购申请全部确认后,将使本基金在募集期内接受的有效认购金额(不包括利息)接近、达到或超过120亿元,本基金管理人将于次日在本公司网站上公告提前结束发售,并自公告日起不再接受认购申请”。为保护基金份额持有人的利益,适度控制基金规模,本基金管理人决定提前结束本基金的发售。募集截止日由原定的2007年8月16日提前至2007年8月1日,即2007年8月1日为最后一个认购日,自2007年8月2日起不再接受认购申请。
另根据本基金发售公告的规定,若在募集期内接受的有效认购金额(不包括利息)超过120亿元,则最后一个发售日的有效认购申请采用“比例确认”的原则给予部分确认,未确认部分的认购款项退还给投资者。鉴于本基金累计认购申请金额超过120亿,基金管理人将对最后一个发售日即2007年8月1日的有效认购申请采用“比例确认”的原则给予部分确认,不予确认的认购款项将退回给投资者。认购申请确认比例将于募集结束日起的2个工作日内予以公告。
风险提示:基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二OO七年八月二日