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开放日常申购赎回
-南方基金公司决定于2007年6月20日,开始办理南方成份精选基金的日常申购业务。
-富国基金公司决定于2007年6月20日,开始办理富国天博创新主题股票型证券投资基金的日常赎回业务。
-鹏华基金公司决定于2007年6月20日,开始办理鹏华优质治理股票型证券投资基金的日常申购业务。
-融通基金公司决定于2007年6月25日,开始办理融通领先成长股票型证券投资基金的日常申购、赎回业务。
-上投摩根基金公司决定于2007年6月26日,开始办理上投摩根内需动力股票型证券投资基金的日常申购及转换业务。
暂停申购、赎回及转换转入
-东方基金公司于2007年6月19日起,暂停东方精选基金的申购业务。
-华夏基金公司于2007年6月19日起,继续暂停华夏回报基金的申购业务。
-汇丰晋信基金公司于2007年6月21日起,暂停汇丰晋信龙腾基金的申购业务。
-华安基金公司于2007年6月21日起,暂停华安中小盘成长基金的申购和转入业务。
-景顺长城基金公司于2007年6月21日起,暂停景顺长城鼎益基金的申购业务。
恢复申购、赎回及转换转入
-富兰克林基金公司决定2007年6月22日起,恢复富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金的正常申购和赎回业务。
-嘉实基金公司决定自2007年6月28日起(含28日),恢复办理嘉实稳健证券投资基金的申购和转入业务。
开展、暂停定期定额投资
-嘉实基金公司决定从2007年6月22日起,通过北京银行股份有限公司开办嘉实旗下嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金(暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金与嘉实债券基金)、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实货币市场基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金10只开放式证券投资基金定期定额投资业务。
基金分红
-银华-道琼斯88精选基金每10份基金份额派发现金红利6.8元,权益登记日为2007年6月22日,除息日为2007年6月25日,红利发放日为2007年6月26日。
-华夏回报2每10份基金份额派发现金红利1.224元,权益登记日为2007年6月21日,除息日为2007年6月22日,红利发放日为2007年6月25日。
-信诚四季红每10份基金份额派发红利不低于2.5元,权益登记日为2007年7月2日,除息日为2007年7月2日,红利发放日为2007年7月3日。
-华夏债券每10份基金份额派发红利不低于0.02元,权益登记日为2007年6月25日,除息日为2007年6月26日,红利发放日为2007年6月27日。
-长信增利动态策略股票型证券投资基金决定进行大比例分红,权益登记日为2007年6月26日,除息日为2007年6月26日,红利发放日为2007年6月28日。
费率优惠
-鹏华基金管理有限公司与深圳发展银行股份有限公司协商一致,从2007年6月22日对通过深圳发展银行网上银行申购鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)的投资者给予申购费率优惠。
-银华基金公司与深圳发展银行股份有限公司协商一致,拟于2007年6月22日起,对通过深圳发展银行网上银行申购本公司旗下银华优势企业证券投资基金(简称:银华优势,基金代码:180001)、银华保本增值证券投资基金(简称:银华保本,基金代码:180002)、银华-道琼斯88精选证券投资基金(简称:银华-道88,基金代码:180003)、银华核心价值优选股票型证券投资基金(简称:银华优选,基金代码:519001)、银华优质增长股票型证券投资基金(简称:银华优质,基金代码:180010)、银华富裕主题股票型证券投资基金(简称:银华富裕,基金代码:180012)的投资者给予申购费率优惠。
增加代销机构
-景顺长城基金公司旗下景顺长城鼎益股票型证券投资基金自2007年6月16日起,增加中国建设银行为代销机构。
-鹏华基金公司旗下鹏华优质治理股票型证券投资基金自2007年6月20日起,增加金元证券有限责任公司、东北证券有限责任公司和申银万国证券股份有限公司为代销机构。
-海富通基金公司旗下海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金和海富通风格优势股票型证券投资基金自2007年6月18日起,增加财通证券经纪有限责任公司为代销机构。
-金鹰基金公司旗下金鹰成份股优选证券投资基金自2007年6月18日起,增加东吴证券为代销机构。
-银华基金公司旗下银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华道琼斯-88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金自2007年6月21日起,增加国都证券为代销机构。
-大成基金基金公司旗下大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金及大成积极成长股票型证券投资基金自2007年6月20日起,增加深圳发展银行为代销机构。
-益民基金公司旗下益民红利成长混合型证券投资基金、益民货币市场基金自2007年6月19日起,增加海通证券为代销机构。
-国泰基金公司旗下国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金,包括国泰金龙债券基金、国泰金龙行业精选基金、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金,国泰金牛创新成长股票型证券投资基金,自2007年6月25日起,增加中原证券为代销机构。
-富国基金公司旗下富国天博创新主题股票型证券投资基金自2007年6月21日起,增加财富证券为代销机构。
-华夏基金公司旗下华夏成长基金、华夏债券基金、华夏回报基金、华夏现金增利基金、华夏大盘精选基金、华夏红利基金、华夏稳增基金、华夏回报二号基金、华夏优势增长基金自2007年6月21日起,增加德邦证券为代销机构。
-中信基金公司旗下中信经典配置证券投资基金(基金代码为:288001)、中信现金优势货币市场基金(基金代码为:288101)、中信红利精选股票型证券投资基金(基金代码为:288002)、中信稳定双利债券型证券投资基金(基金代码为:288102)自2007年6月27日起,增加交通银行为代销机构。
-国海富兰克林基金公司旗下富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金及富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金自2007年6月22日起,增加南京证券为代销机构。
基金经理任职变更
-诺安价值增长股票证券投资基金聘任段鹏程先生为基金经理,易军先生不再担任该职务。
-易军先生不再担任诺安平衡证券投资基金基金经理。
-新世纪优选分红基金增聘向朝勇先生为基金经理。(天相投顾)