新闻 | 天津 | 民生 | 广电 | 津抖云 | 微视 | 读图 | 文娱 | 体育 | 图事 | 理论 | 志愿 | 专题 | 工作室 | 不良信息举报
教育 | 健康 | 财经 | 地产 | 天津通 | 旅游 | 时尚 | 购物 | 汽车 | IT | 亲子 | 会计 | 访谈 | 场景秀 | 发布系统

"津云"客户端
  您当前的位置 :北方网 > 时代财经 > 金融广角 > 投资基金 > 基金净值与分红 正文
关键词:
· 沪指涨0.62%终结三连阴 发触底回升信号  · 单日逆转暗藏三重博弈 反弹需资金"撑腰"  · 中证早评:"黄金坑"成形 三招觅"黄金股"  · 降存款准备金不涨反跌 见顶还是空头陷阱  · 央行降准后再放水A股不领情继续高开低走  · 天津科技城落户项目70个 吸引总投资达730亿元 

开放式基金净值及增长率排行(2007年6月15日)

http://www.enorth.com.cn  2007-06-16 12:15
 

  序号基金代码基金简称单位净值(元)累计净值(元)净值增长率%

  1 510180 180ETF 8.8390 8.8840 0.7638

  2 000011华夏大盘5.1880 5.3680 1.1503

  3 377010上投α 4.5156 4.5556 0.9298

  4 375010上投优势4.3791 4.8291 0.0206

  5 159901深100ETF 4.2930 4.2930 0.1400

  6 162204荷银精选4.1618 4.2318 -0.1152

  7 110002易基策略4.1460 4.6960 0.3874

  8 070002嘉实增长3.9280 4.2690 0.6405

  9 200002长城久泰3.8760 3.9360 0.6204

  10 519008添富优势3.7406 4.1706 0.0348

  11 260104景顺内需增长3.6390 4.3290 0.6639

  12 020005国泰金马3.6070 3.7370 0.4735

  13 070006嘉实服务3.5450 3.6650 0.1979

  14 510880红利ETF 3.5390 3.5390 -0.0565

  15 519011海富精选3.4897 3.8397 0.8263

  16 040002华安A股3.4340 3.8040 0.6743

  17 270005广发聚丰3.4215 4.0215 -4.1462

  18 040001华安创新3.4000 3.6300 0.0589

  19 206001鹏华行业成长3.1891 3.3391 0.3967

  20 481001工银价值3.1819 3.5819 0.1858

  21 240005华宝策略3.1410 3.2610 0.6957

  22 510050 50 ETF 2.9760 3.5950 0.8472

  23 257010德盛小盘2.9260 3.0760 0.4808

  24 360005光大红利2.8890 3.0290 -0.0519

  25 240008华宝收益2.8377 2.8377 0.9930

  26 150103银河银泰2.7580 3.0880 0.2180

  27 180010银华优质增长2.7299 2.7299 0.1320

  28 040005华安宏利2.7238 2.8038 0.4610

  29 340006兴业全球2.6935 2.6935 0.0223

  30 400003东方精选2.6551 3.2351 1.3706

  31 255010德盛稳健2.6120 2.7320 0.3458

  32 020001国泰金鹰增长2.5960 3.3590 0.6202

  33 519994长信金利2.5492 2.6092 0.2202

  34 100020富国天益2.5249 3.4814 0.4895

  35 519690交银稳健2.5199 2.5699 0.6069

  36 162703广发小盘2.5166 3.4766 1.0115

  37 350002天治品质2.5110 2.8710 0.1715

  38 110009易基价值2.4878 2.6678 0.2700

  39 260108景顺成长2.4740 2.5940 0.7739

  40 112002易策二号2.4730 2.6180 0.8153

  41 160607鹏华价值2.4550 2.6250 0.5324

  42 163803中银增长2.4408 2.6908 1.0098

  43 020003国泰金龙行业2.4320 3.2640 0.8292

  44 159902中小板2.4230 2.4230 0.7066

  45 217001招商安泰股票2.3855 3.2105 0.2437

  46 360006光大增长2.3382 2.4382 0.1799

  47 240009华宝先进2.3105 2.3105 0.8468

  48 540002汇丰龙腾2.3097 2.3097 0.6011

  49 160910大成创新成长2.2960 2.2960 0.2620

  50 519018汇添均衡2.2767 2.3767 0.2333

  51 202202南方避险2.2627 2.7567 0.2881

  52 378010上投先锋2.2500 2.2500 0.2138

  53 270006广发优选2.2348 2.5648 -2.9740

  54 260109景顺内需增长2 2.2330 2.2330 0.7671

  55 519692交银成长2.2229 2.2229 0.8164

  56 090003大成蓝筹稳健2.2213 2.9713 0.7392

  57 202003南方绩优成长2.2207 2.2207 1.7969

  58 162605景顺鼎益2.2190 3.1390 0.5893

  59 002011华夏红利2.1940 3.0270 0.3201

  60 162607景顺资源2.1700 2.8300 0.6494

  61 160106南方高增2.1524 3.0564 1.4517

  62 519993长信增利2.1136 2.2936 0.5040

  63 560002益民红利2.0679 2.2459 -0.3662

  64 530003建信成长2.0533 2.4033 0.3176

  65 160505博时主题2.0524 2.9734 0.8451

  66 519007海富回报2.0410 2.2340 0.8898

  67 162207荷银效率2.0205 2.0205 0.4724

  68 163804中银收益2.0180 2.0780 0.7992

  69 290002泰信先行2.0030 2.8630 0.5219

  70 233001巨田基础行业1.9976 2.2576 -0.2596

  71 590001中邮核心1.9923 2.6923 0.7331

  72 288002中信红利1.9823 3.3823 -0.3569

  73 260103景顺长城动力1.9783 2.8183 0.4111

  74 519180万家180 1.9673 2.7973 0.6858

  75 398001中海成长1.9588 2.8488 1.1202

  76 161609融通动力先锋1.9560 2.0560 -0.1531

  77 240004华宝动力1.9322 3.0122 0.8402

  78 288001中信经典1.9225 2.9225 0.7811

  79 070010嘉实主题1.9220 2.5370 -0.2077

  80 100026富国天合稳健1.9092 1.9592 0.8878

  81 090006大成财富1.9020 2.1740 0.2107

  82 540001汇丰2016 1.8971 1.9971 0.1795

  83 270001广发聚富1.8930 3.4530 -12.5675

  84 100022富国天瑞1.8885 3.0585 0.6341

  85 310358新经济1.8425 1.8425 0.3212

  86 460001友邦盛世1.8377 2.8427 0.2509

  87 320005诺安价值1.8366 1.9366 0.8678

  88 217002招商安泰平衡1.8363 2.4513 0.1418

  89 580002东吴动力1.8174 1.8174 -0.5744

  90 000021华夏优势1.7920 1.9120 0.5612

  91 550002信诚精萃1.7904 1.9104 0.6465

  92 320003诺安股票1.7668 2.8403 0.4949

  93 519181万家和谐增长1.7653 1.8653 0.1532

  94 270002广发稳健1.7556 3.0756 1.3977

  95 160605鹏华中国50 1.7470 3.2770 0.5757

  96 162201荷银成长1.7394 2.8194 0.3577

  97 180003银华道琼斯88 1.7358 2.8458 0.1500

  98 373010上投双息1.7274 2.0854 0.1333

  99 161604融通深证100 1.6990 2.7690 0.0589

  100 200007长城安心回报1.6888 1.9988 0.9746

  101 200006长城股票1.6780 2.1780 1.2368

  102 519100长盛100 1.6738 1.7138 0.4200

  103 000001华夏成长1.6690 2.8500 0.1200

  104 160603鹏华收益1.6560 2.9660 0.7299

  105 450002国富弹性1.6522 2.3622 0.4743

  106 160610鹏华动力1.6500 1.6500 0.7326

  107 481004工银稳健1.6433 1.6433 0.4339

  108 240002宝康配置1.6431 3.1831 0.9833

  109 163801中银中国1.6349 2.8049 0.4670

  110 257020德盛精选1.6300 2.9400 0.3695

  111 253010德盛安心1.6290 1.8990 0.4935

  112 110001易基平稳1.6270 2.7370 0.1231

  113 290004泰信优质1.6183 1.9083 0.5968

  114 420001天弘精选1.6126 2.0176 0.0807

  115 519029华夏稳增1.6120 2.3170 0.3736

  116 519996长信银利1.6095 2.7395 0.2367

  117 040004华安宝利1.6080 3.0480 0.8150

  118 163302巨田资源1.6059 2.8409 0.4315

  119 160706嘉实300 1.5900 2.8290 0.5693

  120 162208泰达荷银首选1.5888 1.6388 -0.0566

  121 090004大成精选增值1.5669 2.9674 -0.0574

  122 070007嘉实保本1.5660 1.6460 0.3203

  123 002001华夏回报1.5590 3.0090 0.0000

  124 519003海富收益1.5470 2.3940 0.7818

  125 050201博时价值贰号1.5460 1.9660 0.2594

  126 161607融通巨潮1.5450 2.7750 0.7828

  127 161005富国天惠1.5400 2.7400 0.0065

  128 160105南方积配1.5357 2.5907 0.6818

  129 090001大成价值增长1.5319 3.1919 -0.0457

  130 340001兴业转基1.5283 2.3863 -0.0850

  131 217005招商先锋1.5216 2.6116 0.3628

  132 162102金鹰小盘1.5189 2.1389 1.2938

  133 400001东方龙1.5132 2.5347 0.5382

  134 519013海富优势1.5070 1.9630 0.9377

  135 160805长盛同智1.5023 2.4125 0.1200

  136 151002银河收益1.4915 1.7915 0.2824

  137 162202荷银周期1.4908 2.9658 0.4109

  138 080001长盛成长1.4770 2.6810 0.2716

  139 161601新 蓝筹 1.4765 3.0415 -0.0474

  140 163503天治核心1.4744 2.4844 0.5044

  141 070001嘉实成长1.4648 3.0148 0.9302

  142 519005海富股票1.4640 2.7160 0.8264

  143 020009国泰金鹏蓝筹1.4590 1.9540 0.3439

  144 519017大成成长1.4560 2.1580 0.3446

  145 310308盛利精选1.4531 2.5031 0.2968

  146 161606融通行业1.4520 2.6220 0.0000

  147 020006金象保本增值1.4520 1.6420 0.2070

  148 350001天治财富1.4501 2.3601 0.2212

  149 161706招商成长1.4454 3.3557 0.3611

  150 050004博时精选1.4449 2.8349 0.5428

  151 121002国投景气1.4408 2.7492 0.9529

  152 162205荷银风险预算1.4362 1.9112 -0.1668

  153 530005建信配置1.4255 1.4255 0.5077

  154 257030德盛优势1.4250 1.4250 0.2815

  155 070011嘉实策略1.4150 1.4150 0.7117

  156 161903万家公用1.4137 2.1437 -0.2118

  157 610001信达澳银增长1.4134 1.4134 0.6767

  158 213003宝盈策略1.4129 1.4129 0.3195

  159 050001博时增长1.4110 3.1310 0.2843

  160 320001诺安平衡1.4088 2.9088 0.8374

  161 162203荷银稳定1.3912 2.8912 0.0503

  162 110005易基积极1.3910 3.8931 0.7387

  163 200001长城久恒平衡1.3900 2.5000 -0.6433

  164 519688交银精选1.3823 3.0381 0.4360

  165 550001信诚四季1.3802 1.9932 0.4878

  166 002021华回报二1.3790 2.1380 0.1452

  167 530001建信价值1.3706 2.4148 0.3955

  168 166001中欧趋势1.3703 1.3703 0.2707

  169 020008国泰混合1.3580 1.3830 -0.0736

  170 519087新世纪优选1.3579 2.5489 0.3103

  171 161605融通蓝筹1.3550 2.4850 -0.2943

  172 202001南方稳健成长1.3537 3.0987 0.3707

  173 519300大成300 1.3508 2.6708 0.5658

  174 162006长城久富1.3349 3.2157 1.2285

  175 260101景顺长城优选1.3046 3.1153 0.3384

  176 121001国投融华1.3039 2.1559 0.2769

  177 240001宝康消费1.3017 2.9594 0.4786

  178 121005国投瑞银创新1.2979 2.2353 0.1621

  179 450003国富潜力1.2961 1.2961 0.2320

  180 519068添富焦点1.2854 1.2854 0.4690

  181 161902万家保本1.2847 1.3887 -0.1942

  182 217009招商价值1.2771 1.2771 0.5987

  183 210001金鹰优选1.2699 2.3899 0.3794

  184 510080长盛债券1.2652 1.6952 0.1029

  185 310318盛利配置1.2539 1.6539 0.1678

  186 100018富国天利债券1.2490 1.5690 0.0240

  187 398021中海能源1.2422 1.3222 0.5667

  188 110003易基50 1.2381 2.9081 0.8882

  189 110010易基价值成长1.2348 1.2348 0.3658

  190 070005嘉实债券1.2040 1.5040 -0.1658

  191 240003宝康债券1.2005 1.3705 0.1335

  192 151001银河稳健1.1976 3.0026 -0.1001

  193 519001银华优选股票1.1945 4.0813 0.3023

  194 310328新动力1.1928 3.0557 0.5649

  195 040007华安成长1.1896 2.5045 0.6941

  196 217003招商债券1.1853 1.3418 0.0169

  197 217203招商债券B 1.1803 1.3368 0.0169

  198 161603融通债券1.1790 1.3540 -0.0847

  199 519015海富通精选二号1.1720 1.1720 0.5146

  200 540003汇丰晋信策略1.1679 1.1679 0.9072

  201 180012银华富裕1.1544 1.8494 0.2344

  202 510081长盛精选1.1516 2.8516 -0.1647

  203 360001量化核心1.1451 2.9888 0.5003

  204 213001宝盈鸿利1.1255 2.7655 0.9236

  205 202002南稳贰号1.1243 2.3895 0.6986

  206 217008招商安本增利1.1240 1.1440 0.2945

  207 630001华商领先企业1.1140 1.1140 4.6599

  208 050008博时产业1.1110 2.3230 0.4521

  209 483003工银精选1.1101 2.0845 0.2800

  210 519021金鼎价值精选1.1070 1.7520 0.4537

  211 160611鹏华优质治理1.1050 1.1050 0.5460

  212 398011中海分红1.0982 2.2082 0.9375

  213 570001诺德价值优势1.0977 1.0977 -0.1001

  214 410003华富成长1.0963 1.1263 0.3662

  215 163402兴业趋势1.0959 4.4769 0.3480

  216 377020上投内需1.0956 1.0956 0.1188

  217 180001银华优势企业1.0943 2.7143 0.5606

  218 070003嘉实稳健1.0880 2.8650 0.5545

  219 202101南方宝元债券1.0880 2.2580 0.3875

  220 160311华夏蓝筹1.0820 3.2340 0.3711

  221 100016富国天源平衡1.0816 2.3422 0.8015

  222 519035富国天博1.0769 2.8819 0.2700

  223 001001华夏债券A/B 1.0760 1.2860 0.0000

  224 020010金牛创新成长1.0740 1.0740 5.2941

  225 001003华夏债券C 1.0710 1.2810 0.0000

  226 050002博时裕富1.0700 3.0500 0.5639

  227 450001国富收益1.0685 1.9783 0.3004

  228 202005南方成份精选1.0639 1.0639 0.5482

  229 288102中信双利1.0581 1.1381 0.0189

  230 161610融通领先成长1.0540 2.7140 4.5635

  231 121003国投股票1.0516 2.4916 0.4585

  232 050007博时平衡配置1.0470 2.1080 0.2874

  233 090002大成债券1.0405 1.2500 0.0288

  234 180002银华保本增值1.0361 1.0361 -0.0097

  235 020002国泰金龙债券1.0360 1.1990 0.0000

  236 160602鹏华普天债券1.0350 1.1640 0.0000

  237 092002大成债C 1.0341 1.2436 0.0387

  238 160608鹏华普天债券B 1.0290 1.1580 0.0000

  239 460002友邦成长1.0280 1.0280 1.8528

  240 519666银河银信1.0175 1.0175 0.0098

  241 213002宝盈区域增长1.0123 2.6050 0.0989

  242 519519友邦短债1.0072 1.0172 0.0099

  243 320004诺安债券1.0054 1.0200 0.0000

  244 202102南方多利1.0054 1.0305 0.0000

  245 050006博时稳定债券1.0046 1.0368 0.0100

  246 410001华富优选1.0033 2.5786 0.0100

  247 485105工银强债A 1.0027 1.0027 -0.0299

  248 290003泰信短债1.0024 1.0204 0.0100

  249 485005工银强债B 1.0023 1.0023 -0.0299

  250 070009嘉实短债1.0016 1.0233 0.0200

  251 110008易方达收益B 1.0012 1.0277 0.0000

  252 110007易方达收益A 1.0012 1.0277 0.0100

  253 240010华宝行业精选1.0004 1.0004 0.0400

  254 270007广发大盘0.9993 0.9993 0.0000

稿源 金融界 编辑 张晋
文章仅供投资者参考,不构成任何投资建议,入市风险自担。
请您文明上网、理性发言并遵守相关规定,在注册后发表评论。
 北方网精彩内容推荐
·新闻频道 ·体育频道
俄“美女间谍”被爆料 曾想色诱英国王子(组图)
851路运营遇阻无奈撤退 公交车为何难进中北镇
南京一女司机穿旗袍开公交 6种款式换着穿(图)
开发商预测下半年津城楼市 楼市观望期将结束
武钢沉淀池现裸体女尸 近3个月身份仍成谜(图)
前英超巨星9日亮相天津 福勒领衔佩斯将战泰达
女排亚俱杯天津再败列第四 泰国队获世俱杯资格
C罗向右走向左走 队长袖标被剥夺 儿子出世(图)
女星为世界杯“宽衣解带” 阿朵美腿秒杀宅男
曝阿根廷内讧:特维斯不满梅西 众将反戈老马
“打工皇帝”唐骏被指留学创业等经历多处造假
网络创业牛人王兴:从“校内网”到“美团网”
比尔·盖茨的后微软生活:火一样燃烧的男人
·科技频道 ·娱乐频道
全球最斜塔竣工阿布扎比:斜度为比萨塔5倍(图)
科学家发现土星飞碟形状卫星来自土星光环(图)
摄影师捕捉天鹅驮宝宝瞬间彰显伟大母爱(图)
欧洲动物园满月河马幼仔与母亲一起游泳(图)
天津首届热带鱼科普展 300种观赏鱼“斗秀”
阿娇卷发惊艳 情事遭爆料 男生承认很享受(图)
谢娜微博破口大骂力挺张杰 红颜大怒为哪般(图)
陈冠希与杨永晴未分手 祝福张柏芝再闯演艺圈
周杰伦个唱引爆工体 蔡依林缺席辣舞照跳(组图)
张杨:王珞丹是徐静蕾和高圆圆的结合体(组图)
关闭窗口
| 北方网最新新闻排行 | 财经热点新闻排行 |
无标题文档
天津民生资讯
天气交通 天津福彩 每月影讯 二手市场
空气质量 天津股票 广播节目 二手房源
失物招领 股市大擂台 天视节目 每日房价
热点专题
北京奥运圣火传递和谐之旅 迎奥运 讲文明 树新风
解放思想 干事创业 科学发展 同在一方热土 共建美好家园
2008天津夏季达沃斯论坛 《今日股市观察》视频
北方网网络相声频道在线收听 2008高考招生简章 复习冲刺
天津自然博物馆馆藏精品展示 2008年天津中考问题解答
带你了解08春夏服饰流行趋势 完美塑身 舞动肚皮舞(视频)
C-NCAP碰撞试验—雪佛兰景程 特殊时期善待自己 孕期检查
热点新闻排行 财经 体育 娱乐 汽车 IT 时尚 健康 教育

Copyright (C) 2000-2022 Enorth.com.cn, Tianjin ENORTH NETNEWS Co.,LTD.All rights reserved
本网站由天津北方网版权所有
增值电信业务经营许可证编号:津B2-20000001  信息网络传播视听节目许可证号:0205099  互联网新闻信息服务许可证编号:12120170001津公网安备 12010002000001号