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计算截止日期:2007-5-25数据来源:中国银河证券基金研究中心
序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 份额累计净值(元) 日净值增长率 今年以来[净值增长率/排序] 银河星级评价[过去一年(52周)/过去两年(104周)/过去三年(156周)]
1.1股票基金-股票型
1 000011 华夏大盘精选 5.0620 5.2420 0.82% 125.88% 1 ★★★★★ ★★★★★ --
2 590001 中邮核心优选 1.9889 2.5689 1.41% 112.57% 2 -- -- --
3 519994 长信金利趋势 2.5430 2.6030 1.81% 91.35% 3 -- -- --
4 257020 国联安德盛精选 1.6260 2.9360 1.69% 88.08% 4 ★★★★★ -- --
5 163503 天治核心成长 1.4869 2.4969 2.15% 86.64% 5 ★★★★★ -- --
6 040005 华安宏利 2.4729 2.5529 1.00% 86.54% 6 -- -- --
7 360005 光大保德信红利 2.7132 2.8532 0.67% 85.63% 7 -- -- --
8 233001 巨田基础行业 2.1082 2.3682 1.22% 83.99% 8 ★★ ★ --
9 162703 广发小盘成长(LOF) 2.4100 3.3700 1.64% 83.96% 9 ★★★★ ★★★★★ --
10 519993 长信增利动态策略 1.9968 2.1768 1.25% 83.66% -- -- -- --
11 375010 上投摩根中国优势 4.1934 4.6434 1.31% 80.14% 10 ★★★★★ ★★★★★ --
12 398001 中海优质成长 1.8350 2.7250 1.20% 79.83% 11 ★★★★★ ★★★★ --
13 340006 兴业全球视野 2.5794 2.5794 1.15% 78.91% 12 -- -- --
14 160505 博时主题行业(LOF) 1.9200 2.8410 0.57% 78.17% 13 ★★★★★ ★★★★ --
15 288002 中信红利精选 1.8720 3.2720 1.29% 75.36% 14 ★★★★★ -- --
16 110009 易方达价值精选 2.2804 2.4604 1.47% 74.99% 15 -- -- --
17 240009 华宝兴业先进成长 2.0866 2.0866 1.38% 74.65% -- -- -- --
18 450002 富兰克林国海弹性市值 1.5296 2.2396 1.39% 74.39% 16 -- -- --
19 580002 东吴价值成长双动力 1.7698 1.7698 2.37% 73.51% -- -- -- --
20 519996 长信银利精选 1.5433 2.6733 1.53% 73.09% 17 ★★★★★ ★★★★ --
21 070006 嘉实服务增值 3.2790 3.3990 2.37% 69.63% 18 ★★★★★ ★★★★★ --
22 290004 泰信优质生活 1.4806 1.7706 2.47% 69.56% -- -- -- --
23 530003 建信优选成长 1.7630 2.1130 0.96% 69.49% 19 -- -- --
24 460001 友邦华泰盛世中国 1.7205 2.7255 1.26% 69.20% 20 ★★★★ -- --
25 310328 申万巴黎新动力 1.1184 1.1184 1.62% 68.93% 21 ★★★★ -- --
26 110002 易方达策略成长 3.9820 4.4520 1.43% 68.89% 22 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
27 160605 鹏华中国50 1.6460 3.1760 1.04% 67.92% 23 ★★★★★ ★★★★★ --
28 163803 中银国际持续增长 2.1998 2.4498 1.39% 67.87% 24 -- -- --
29 360001 光大保德信量化核心 1.0614 1.0614 0.90% 67.72% 25 ★★★★ ★★★★ --
30 378010 上投摩根成长先锋 2.1426 2.1426 0.83% 67.16% 26 -- -- --
31 360006 光大保德信新增长 2.1614 2.2614 1.21% 66.98% 27 -- -- --
32 161601 融通新蓝筹 1.4167 2.9817 2.02% 66.15% 28 ★★★ ★★★★ ★★★★★
33 161706 招商优质成长(LOF) 1.3211 1.3211 1.46% 65.59% 29 ★★★★★ -- --
34 161903 万家公用事业(LOF) 1.4026 2.1326 0.05% 65.36% 30 ★ -- --
35 210001 金鹰成份股优选 1.1978 2.3178 0.65% 65.18% 31 ★ ★ ★
36 000021 华夏优势增长 1.6680 1.7880 1.58% 64.70% -- -- -- --
37 090001 大成价值增长 1.4617 3.1217 1.32% 64.42% 32 ★★★ ★★★★ ★★★★
38 000001 华夏成长 1.5700 2.7510 1.29% 63.76% 33 ★★★★ ★★★ ★★★
39 240005 华宝兴业多策略增长 2.8893 3.0093 1.30% 62.90% 34 ★★★ ★★★ --
40 202003 南方绩优成长 1.9720 1.9720 1.44% 62.80% -- -- -- --
41 161609 融通动力先锋 1.8700 1.9700 2.02% 62.73% -- -- -- --
42 121003 国投瑞银核心企业 0.9968 2.4368 0.33% 62.26% 35 -- -- --
43 202002 南方稳健成长贰号 1.0828 1.0828 0.94% 61.98% 36 -- -- --
44 121005 国投瑞银创新动力 1.2026 1.2026 0.97% 61.50% -- -- -- --
45 160607 鹏华价值优势(LOF) 2.1860 2.3560 -0.05% 60.89% 37 -- -- --
46 320003 诺安股票 1.6730 2.7465 0.19% 60.79% 38 ★★★★ -- --
47 270005 广发聚丰 3.2627 3.6627 1.02% 60.71% 39 ★★★ -- --
48 320005 诺安价值增长 1.7081 1.8081 1.32% 60.47% -- -- -- --
49 202001 南方稳健成长 1.2510 2.9960 1.72% 60.20% 40 ★★ ★★ ★★★
50 540002 汇丰晋信龙腾 2.1023 2.1023 1.85% 59.54% 41 -- -- --
51 050004 博时精选 1.3886 2.7786 1.33% 59.50% 42 ★★★ ★★★ --
52 020003 国泰金龙行业 2.2680 3.1000 1.30% 58.80% 43 ★★ ★★★ ★★★★★
53 162605 景顺长城鼎益(LOF) 2.0770 2.9970 1.47% 58.31% 44 ★★★★★ -- --
54 550002 信诚精萃成长 1.6604 1.7804 1.34% 57.92% -- -- -- --
55 070002 嘉实理财通增长 3.5900 3.9310 2.37% 57.87% 45 ★★ ★★★ ★★★★★
56 519011 海富通精选 3.2362 3.5862 1.16% 57.86% 46 ★★★ ★★★ ★★★★★
57 180010 银华优质增长 2.4700 2.4700 2.54% 56.93% 47 -- -- --
58 040001 华安创新 3.1470 3.3770 1.06% 56.49% 48 ★★ ★★★ ★★★★
59 160106 南方高增长(LOF) 1.9479 2.8519 1.52% 56.40% 49 ★★★ -- --
60 160603 鹏华普天收益 1.5450 2.8550 2.45% 55.72% 50 ★★ ★★★ ★★★★
61 240004 华宝兴业动力组合 1.7420 2.8220 1.69% 55.37% 51 ★★★★ -- --
62 377010 上投摩根阿尔法 4.1860 4.2260 0.89% 54.99% 52 ★★★★ -- --
63 213001 宝盈鸿利收益 1.4604 2.7504 0.89% 54.90% 53 ★★★ ★★★★ ★★★
64 217001 招商安泰股票 2.2841 3.1091 0.64% 54.87% 54 ★★ ★★ ★★
65 213002 宝盈泛沿海 1.7006 2.5506 0.53% 54.57% 55 ★ -- --
66 260108 景顺长城新兴成长 2.2700 2.3900 2.30% 54.36% 56 -- -- --
67 530001 建信恒久价值 1.2621 1.2621 1.15% 54.26% 57 ★ -- --
68 110005 易方达积极成长 1.3138 1.3638 1.33% 54.21% 58 ★★★ ★★★★ --
69 162201 泰达荷银成长 1.6075 2.6875 1.11% 53.50% 59 ★ ★ ★★
70 519005 海富通股票 1.3440 2.5960 0.90% 53.21% 60 ★★★ -- --
71 519692 交银施罗德成长 2.0365 2.0365 1.76% 52.99% -- -- -- --
72 206001 鹏华行业成长 2.9682 3.1182 1.78% 52.77% 61 ★★ ★★★★ ★★★★
73 100026 富国天合稳健优选 1.7228 1.7728 2.14% 52.30% -- ★★★★ -- --
74 519001 银华核心价值优选 1.0896 1.0896 1.89% 52.30% 62 -- -- --
75 162607 景顺长城资源(LOF) 1.9900 2.6500 1.53% 52.26% 63 ★★★ -- --
76 180012 银华富裕主题 1.0767 1.7717 0.97% 51.91% -- -- -- --
77 162204 泰达荷银行业精选 3.8392 3.9092 1.70% 50.78% 64 ★★★★ ★★★★★ --
78 070003 嘉实理财通稳健 1.9790 2.6420 2.43% 50.61% 65 ★★ ★★ ★★
79 100020 富国天益价值 2.3010 2.3010 1.56% 50.51% 66 ★★★★ ★★★★★ --
80 519688 交银施罗德精选 1.2761 1.2761 1.54% 50.08% 67 ★★★★ -- --
序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 份额累计净值(元) 日净值增长率 今年以来[净值增长率/排序] 银河星级评价[过去一年(52周)/过去两年(104周)/过去三年(156周)]
81 080001 长盛成长价值 1.4210 2.6250 1.14% 48.59% 68 ★ ★ ★
82 519017 大成积极成长 1.3570 1.3570 0.82% 48.58% -- -- -- --
83 161605 融通蓝筹成长 1.3270 2.4570 1.53% 48.42% 69 ★ ★★ ★
84 481004 工银瑞信稳健成长 1.5108 1.5108 1.34% 47.89% -- -- -- --
85 310308 申万巴黎盛利精选 1.3577 2.4077 1.61% 47.88% 70 ★★ ★ --
86 180001 银华优势企业 1.6528 2.6428 1.51% 47.64% 71 ★ ★ ★
87 519018 汇添富均衡增长 2.0961 2.1961 1.33% 46.07% 72 -- -- --
88 519013 海富通风格优势 1.3580 1.8140 0.89% 45.39% -- -- -- --
89 200006 长城消费增值 1.5287 2.0287 2.23% 45.30% 73 -- -- --
90 160105 南方积极配置(LOF) 1.3971 2.4521 1.42% 44.77% 74 ★★ ★★ --
91 481001 工银瑞信核心价值 2.8574 3.2574 2.09% 43.88% 75 ★★★ -- --
92 162102 金鹰中小盘精选 1.4863 2.1063 0.60% 43.80% 76 ★ ★ --
93 260104 景顺长城内需增长 3.3630 4.0530 0.96% 43.75% 77 ★★★★ ★★★★★ --
94 260109 景顺长城内需增长贰号 2.0270 2.0270 0.65% 43.56% -- -- -- --
95 020001 国泰金鹰增长 2.4100 3.1730 1.35% 43.34% 78 ★ ★★★ ★★★
96 070001 嘉实成长收益 1.3381 2.8881 1.29% 41.48% 79 ★★★ ★★ ★★
97 162208 泰达荷银首选企业 1.4691 1.5191 1.28% 40.94% -- -- -- --
98 260101 景顺长城优选股票 1.2346 1.2346 0.62% 39.24% 80 ★★ ★★ ★★★★
99 257030 国联安德盛优势 1.3740 1.3740 1.33% 37.40% -- -- -- --
100 240001 华宝兴业宝康消费品 1.1968 1.1968 1.18% 36.80% 81 ★ ★ ★
101 162203 泰达荷银稳定 1.3026 2.8026 0.98% 34.67% 82 ★★ ★★ ★★★
102 162006 长城久富核心成长(LOF) 1.2544 1.2544 1.57% 32.50% -- -- -- --
103 610001 信达澳银领先增长 1.3018 1.3018 1.21% 30.18% -- -- -- --
104 213003 宝盈策略增长 1.2974 1.2974 1.06% 29.74% -- -- -- --
105 162202 泰达荷银周期 1.3944 2.8694 1.02% 29.72% 83 ★ ★★ ★★
106 166001 中欧新趋势(LOF) 1.2698 1.2698 0.90% 26.98% -- -- -- --
107 450003 富兰克林国海潜力组合 1.2204 1.2204 0.78% 22.04% -- -- -- --
108 519068 汇添富成长焦点 1.1964 1.1964 1.04% 19.64% -- -- -- --
109 161610 融通领先成长(LOF) 2.6200 2.6200 9.99% 12.79% -- -- -- --
110 519035 富国天博创新主题 1.0045 1.0045 0.45% 10.36% -- -- -- --
111 040007 华安中小盘成长 1.0943 1.0943 0.81% 9.43% -- -- -- --
112 410003 华富成长趋势 1.0938 1.0938 0.52% 9.38% -- -- -- --
113 570001 诺德价值优势 1.0744 1.0744 2.98% 7.44% -- -- -- --
114 050008 博时第三产业成长 1.0590 1.0590 0.76% 6.66% -- -- -- --
115 377020 上投摩根内需动力 1.0471 1.0471 1.19% 4.71% -- -- -- --
116 160611 鹏华优质治理(LOF) 1.0200 1.0200 0.69% 2.00% -- -- -- --
117 202005 南方成份精选 1.0062 1.0062 0.28% 1.87% -- -- -- --
118 020010 国泰创新成长 1.0050 1.0050 0.50% 0.50% -- -- -- --
平均 1.37% 61.81% --
1.2股票基金-指数型
1 159901 易方达深证100ETF 4.0110 4.0110 1.83% 105.27% 1 -- -- --
2 510880 友邦华泰上证红利ETF 3.6030 3.6030 0.61% 97.90% -- -- -- --
3 159902 华夏中小板股票ETF 2.3040 2.3040 2.04% 92.96% 2 -- -- --
4 161604 融通深证100指数 1.5830 2.6530 1.74% 90.63% 3 -- -- --
5 200002 长城久泰300指数 3.7052 3.7652 1.69% 86.42% 4 -- -- --
6 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 1.5500 2.7890 1.57% 83.16% 5 -- -- --
7 040002 华安中国A股指数 3.4230 3.5930 1.27% 81.88% 6 -- -- --
8 510180 华安上证180ETF 8.5330 8.5780 1.49% 77.18% 7 -- -- --
9 519300 大成沪深300指数 1.3092 2.6292 1.61% 74.06% 8 -- -- --
10 519180 万家上证180指数 1.8636 2.6936 1.45% 71.08% 9 -- -- --
11 161607 融通巨潮100指数(LOF) 1.5530 2.6830 1.50% 68.13% 10 -- -- --
12 510050 华夏上证50ETF 2.8680 2.9290 1.06% 62.68% 11 -- -- --
13 050002 博时裕富指数 1.0330 3.0130 1.08% 62.45% 12 -- -- --
14 180003 银华-道琼斯88 1.6039 2.7139 1.97% 55.51% 13 -- -- --
15 110003 易方达50指数 1.1767 2.8467 1.07% 54.06% 14 -- -- --
16 519100 长盛中证100指数 1.6063 1.6463 1.25% 52.04% -- -- -- --
平均 1.45% 76.11% -- -- -- --
2.1混合基金-偏股型
1 560002 益民红利成长 2.0188 2.1968 1.71% 102.14% -- -- -- --
2 400003 东方精选 2.4739 3.0539 2.38% 98.21% 1 ★★★★★ -- --
3 163302 巨田资源优选 1.5141 2.7491 2.02% 82.87% 2 ★★★★ -- --
4 410001 华富竞争力优选 1.8655 2.6055 0.78% 82.77% 3 ★★★★★ -- --
5 002011 华夏红利 2.0930 2.9260 0.77% 80.28% 4 ★★★★★ -- --
6 290002 泰信先行策略 1.8516 2.7116 2.43% 80.21% 5 ★★★★★ ★★★★ --
7 240008 华宝兴业收益增长 2.6120 2.6120 1.74% 78.70% 6 -- -- --
8 257010 国联安德盛小盘 2.6540 2.8040 1.30% 76.93% 7 ★★ ★★ --
9 350002 天治品质优选 2.5035 2.8635 2.67% 74.05% 8 ★★★★ ★★★ --
10 519181 万家和谐增长 1.7593 1.8593 2.23% 73.96% -- -- -- --
11 020005 国泰金马稳健 3.4020 3.5320 0.98% 70.10% 9 ★★★★ ★★★★★ --
12 160805 长盛同智优势成长(LOF) 1.4222 1.4222 1.75% 69.42% -- -- -- --
13 070010 嘉实主题精选 1.8230 2.4380 1.22% 69.25% 10 -- -- --
14 151001 银河银联稳健 1.1260 2.9310 1.11% 69.19% 11 ★★★★★ ★★★★★ --
15 400001 东方龙 1.4948 2.5163 2.48% 68.95% 12 ★★★ ★★★★ --
16 163804 中银国际收益 1.8696 1.9296 0.89% 68.15% -- -- -- --
17 310358 申万巴黎新经济 1.7609 1.7609 1.48% 66.50% -- -- -- --
18 112002 易方达策略成长二号 2.3050 2.4500 1.14% 66.14% 13 -- -- --
19 519087 新世纪优选分红 1.3144 2.5054 1.29% 63.79% 14 ★★★★ -- --
20 270006 广发策略优选 2.1257 2.3557 1.77% 62.23% 15 -- -- --
21 090004 大成精选增值 1.4530 1.6130 1.95% 61.95% 16 ★★★★ ★★★★★ --
22 550001 信诚四季红 1.2896 1.9026 1.19% 60.86% 17 -- -- --
23 161606 融通行业景气 1.3660 2.5360 1.49% 59.55% 18 ★★★ ★★ --
序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 份额累计净值(元) 日净值增长率 今年以来[净值增长率/排序] 银河星级评价[过去一年(52周)/过去两年(104周)/过去三年(156周)]
24 163801 中银国际中国精选(LOF) 1.5074 2.6774 0.71% 58.83% 19 ★★ ★★ --
25 510081 长盛动态精选 1.1662 2.8662 0.59% 57.61% 20 ★★★★ ★★★★★ --
26 050001 博时价值增长 1.3290 3.0490 0.76% 56.43% 21 ★★★ ★★★ --
27 217005 招商先锋 1.4143 2.5043 1.25% 56.39% 22 ★★★ ★★★ --
28 519008 汇添富优势精选 3.3685 3.7985 1.10% 56.10% 23 ★★★ -- --
29 580001 东吴嘉禾优势 1.2854 2.3754 1.81% 52.38% 24 ★★★ ★★★ --
30 090003 大成蓝筹稳健 2.0432 2.7932 1.59% 51.06% 25 ★★ ★★★★ --
31 398011 中海分红增利 1.0526 2.1626 0.56% 50.48% 26 ★ -- --
32 255010 国联安德盛稳健 2.5540 2.6740 1.07% 50.32% 27 ★ ★ --
33 160610 鹏华动力增长(LOF) 1.5000 1.5000 2.11% 50.00% -- -- -- --
34 320001 诺安平衡 1.3447 2.8447 1.17% 49.70% 28 ★★ ★★★★ --
35 050201 博时价值增长贰号 1.4560 1.8760 0.83% 49.40% 29 -- -- --
36 100022 富国天瑞强势地区 1.7345 2.9045 1.07% 47.92% 30 ★★ -- --
37 020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.3280 1.8230 1.22% 46.77% 31 -- -- --
38 121002 国投瑞银景气行业 1.3249 2.6333 0.94% 44.54% 32 ★★ ★★ --
39 200001 长城久恒 1.3560 2.4660 2.03% 41.17% 33 ★ ★ --
40 162207 泰达荷银效率优选(LOF) 1.8820 1.8820 1.43% 36.63% 34 -- -- --
41 161005 富国天惠精选成长(LOF) 1.3854 2.5854 1.71% 33.45% 35 ★ -- --
42 100016 富国天源平衡 1.0183 2.2789 0.40% 30.27% 36 ★ ★ --
43 070011 嘉实策略增长 1.3120 1.3120 1.31% 29.77% -- -- -- --
44 398021 中海能源策略 1.2680 1.2680 1.62% 26.80% -- -- -- --
45 217009 招商核心价值 1.1783 1.1783 0.98% 17.83% -- -- -- --
46 110010 易方达价值成长 1.1625 1.1625 0.89% 16.25% -- -- -- --
47 519021 国泰金鼎价值精选 1.0510 1.0510 0.77% 13.31% -- -- -- --
48 519015 海富通精选贰号 1.0870 1.0870 0.56% 8.70% -- -- -- --
49 160311 华夏蓝筹核心(LOF) 1.0250 1.0250 0.69% 8.64% -- -- -- --
50 630001 华商领先企业 1.0210 1.0210 1.98% 2.10% -- -- -- --
平均 1.36% 60.43% --
2.2混合基金-平衡型
1 519029 华夏平稳增长 1.5200 2.2250 1.67% 76.17% 1 -- -- --
2 519007 海富通强化回报 1.9500 2.1430 0.88% 73.33% 2 -- -- --
3 163402 兴业趋势投资(LOF) 1.0463 1.0463 0.96% 72.19% 3 ★★★★★ -- --
4 150103 银河银泰理财分红 2.6280 2.9580 1.12% 66.37% 4 ★★★★★ ★★★ --
5 288001 中信经典配置 1.7845 2.7845 1.24% 59.40% 5 ★★★ ★★ --
6 270001 广发聚富 2.0099 3.2699 0.89% 57.03% 6 ★★★★ ★★★★★ --
7 002001 华夏回报 1.7990 2.8210 1.52% 56.78% 7 ★★★ ★★★ --
8 050007 博时平衡配置 1.0010 2.0620 1.01% 56.67% 8 -- -- --
9 240002 华宝兴业宝康配置 1.5267 3.0667 1.01% 56.34% 9 ★★★★ ★★★★ --
10 040004 华安宝利配置 1.7870 2.9270 0.39% 54.99% 10 ★★★★ ★★★★★ --
11 270002 广发稳健增长 1.6016 2.9216 1.07% 54.80% 11 ★★★ ★★★★ --
12 519690 交银施罗德稳健配置 2.3380 2.3880 1.43% 53.85% 12 -- -- --
13 373010 上投摩根双息平衡 1.6187 1.9767 0.90% 53.33% 13 -- -- --
14 002021 华夏回报二号 1.6410 2.0020 1.23% 52.51% 14 -- -- --
15 110001 易方达平稳增长 1.5680 2.6780 0.97% 47.09% 15 ★★ ★ --
16 200007 长城安心回报 1.5984 1.9084 1.67% 47.02% 16 -- -- --
17 420001 天弘精选 1.5796 1.9846 2.32% 46.56% 17 ★ -- --
18 483003 工银瑞信精选平衡 1.0060 1.0060 0.60% 43.37% 18 -- -- --
19 260103 景顺长城动力平衡 1.7996 2.6396 0.98% 39.99% 19 ★★ ★★ --
20 217002 招商安泰平衡 1.7754 2.3904 0.43% 38.44% 20 ★ ★ --
21 530005 建信优化配置 1.3424 1.3424 1.10% 34.24% -- -- -- --
22 540003 汇丰晋信动态策略 1.0724 1.0724 2.06% 7.24% -- -- -- --
平均 1.16% 55.31% -- -- -- --
2.3混合基金-偏债型
1 340001 兴业可转债 1.6667 2.3627 0.83% 67.31% 1 -- -- --
2 519003 海富通收益增长 1.4750 2.3220 1.24% 62.60% 2 -- -- --
3 350001 天治财富增长 1.4746 2.3846 2.69% 58.13% 3 -- -- --
4 253010 国联安德盛安心成长 1.5900 1.8600 0.57% 44.02% 4 -- -- --
5 310318 申万巴黎盛利配置 1.3617 1.6017 0.56% 34.32% 5 -- -- --
6 121001 国投瑞银融华债券 1.2603 2.1123 0.58% 31.93% 6 -- -- --
7 162205 泰达荷银风险预算 1.3655 1.8405 0.72% 30.06% 7 -- -- --
8 450001 富兰克林国海收益 1.0339 1.0339 0.35% 20.55% 8 -- -- --
平均 0.94% 43.62% -- -- -- --