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华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)由兴科证券投资基金转型而成。自2007年4月24日起,由《兴科证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。根据《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定,华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)(以下简称"本基金",基金代码:160311)定于2007年5月30日起开始办理日常申购业务。
一、重要提示
1、本基金为契约型上市开放式证券投资基金,基金管理人为华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司"),基金托管人为交通银行股份有限公司,登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司。
2、本公告仅对本基金开放日常申购的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请登陆本公司网站(www.ChinaAMC.com)查询或阅读刊登在2007年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》。
3、投资者可以通过场内、场外两种方式申购本基金。场内申购通过场内代销机构办理,场外申购通过本基金的直销机构及场外代销机构办理。
投资者通过场内代销机构申购的本基金份额,登记在证券登记结算系统,可上市交易,也可直接通过场内代销机构申请赎回。
投资者通过直销机构或场外代销机构申购的本基金份额,登记在开放式基金注册登记系统,可通过场外销售机构申请赎回,不可上市交易。投资者可转托管至深圳证券交易所场内后即可上市交易。
4、投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-818-6666)了解本基金申购等事宜,亦可通过本公司网站(www.ChinaAMC.com)了解基金销售相关事宜。
5、本基金将于2007年5月28日上市交易并开放日常赎回业务。
6、本公告的解释权归本公司所有。
二、投资者范围
中华人民共和国境内的自然人、法人及其他组织(法律法规禁止购买证券投资基金者除外),合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
三、销售机构
1、直销机构
本基金直销机构为本公司设在北京、上海、深圳、广州的投资理财中心以及网上交易平台。
(1)北京金融街投资理财中心
地址:北京西城区金融街33号通泰大厦B座1层(100032)
电话:(010)88087226/7/8
传真:(010)88087225
(2)北京海淀投资理财中心
地址:北京市海淀区中关村南大街11号光大国信大厦一层(100081)
电话:(010)68458998/68458698/68458718/68468598
传真:(010)68458598
(3)北京朝阳投资理财中心
地址:北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO B座0104(100022)
电话:(010)58693528/16/26
传真:(010)58693508
(4)北京东中街投资理财中心
地址:北京市东城区东中街29号东环广场B座一层(100027)
电话:(010) 64185181/82/83
传真:(010) 64185180
(5)北京科学院南路投资理财中心
地址:北京市海淀区中关村科学院南路9号(新科祥园小区大门口一层)(100080)
电话:(010) 82523197/98/99
传真:(010) 82523196
(6)北京崇文投资理财中心
地址:北京崇文区安化寺幸福家园一层(100062)
电话:(010)67146300/400
传真:(010)67133146
(7)北京世纪城理财中心
地址:北京市海淀区蓝靛厂时雨园甲2-4号(100089)
电话:(010)88892832/33/35
传真:(010)88892830
(8)北京西三环投资理财中心
地址:北京市海淀区西三环北路甲35号(100089)
电话:(010) 68460370/0639/0796
传真:(010) 68460232
(9)上海投资理财中心
地址:上海市陆家嘴环路1233号汇亚大厦3002-3003室(200120)
电话:(021)58772855/77/99
传真:(021)58772008
(10)深圳投资理财中心
地址:深圳市福田区民田路新华保险大厦108室(518026)
电话:(0755)82033033
传真:(0755)82031949
(11)广州天河投资理财中心
地址:广州市天河区天河北路569号芳草园首层(510630)
电话:(020) 38460001
传真:(020) 38461077
(12)网上交易
投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、申购、赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址:www.ChinaAMC.com。
2、代销机构
(1)场内代销机构
场内代销机构为可以办理深交所场内申购、赎回业务的深交所会员单位。具体信息见深圳证券交易所网站:http://www.szse.cn。
(2)场外代销机构
销售机构名称
网址
客户服务电话
1
交通银行股份有限公司
www.bankcomm.com
95559
2
中国建设银行股份有限公司
www.ccb.com
95533
3
中国农业银行
www.abchina.com
95599
4
中国银行股份有限公司
www.boc.cn
95566
5
招商银行股份有限公司
www.cmbchina.com
95555
6
中国邮政储蓄银行有限责任公司
-
11185
7
国泰君安证券股份有限公司
www.gtja.com
021-962588、400-8888-666
8
中信建投证券有限责任公司
www.csc108.com
400-8888-108
9
国信证券有限责任公司
www.guosen.com
800-810-8868
10
招商证券股份有限公司
www.newone.com.cn
400-8888-111、0755-26951111
11
广发证券股份有限公司
www.gf.com.cn
020-87555888-875
12
中信证券股份有限公司
www.ecitic.com
各地营业部咨询电话
13
中国银河证券有限责任公司
www.chinastock.com.cn
800-820-1868
14
海通证券股份有限公司
www.htsec.com
021-962503、400-8888-001
15
联合证券有限责任公司
www.lhzq.com
400-8888-555
16
兴业证券股份有限公司
www.xyzq.com.cn
021-68419974
17
长江证券有限责任公司
www.cz318.com.cn
4008-888-999、027-65799999
18
西南证券有限责任公司
www.swsc.com.cn
023-63786397
19
中信金通证券有限责任公司
www.bigsun.com.cn
0571-96598
20
湘财证券有限责任公司
www.xcsc.com
021-68865111
21
万联证券有限责任公司
www.wlzq.com.cn
020-87691530
22
国元证券有限责任公司
www.gyzq.com.cn?
安徽地区:96888;全国:400-8888-777
23
渤海证券有限责任公司
www.ewww.com.cn
022-28455588
24
华泰证券有限责任公司
www.htsc.com.cn
400-8888-168、025-84579897
25
山西证券有限责任公司
www.i618.com.cn
0351-8686868
26
中信万通证券有限责任公司
www.zxwt.com.cn
0532-5022026
27
东吴证券有限责任公司
www.dwjq.com.cn
0512-96288
28
长城证券有限责任公司
www.cc168.com.cn
0755-82288968
29
光大证券股份有限公司
www.ebscn.com
各地营业部咨询电话
30
广州证券有限责任公司
www.gzs.com.cn
020-87320991、87320595
31
东北证券有限责任公司
www.nesc.cn
0431-96688-99、0431-5096733
32
南京证券有限责任公司
www.njzq.com.cn
025-83364032
33
平安证券有限责任公司
www.pa18.com
95511
34
国海证券有限责任公司
www.ghzq.com.cn
全国:4008888100广西:96100
35
东莞证券有限责任公司
www.dgzq.com.cn
0769-961130、0769-22380828
36
中原证券股份有限公司
www.ccnew.com
0371-967218、0371-65585256
37
国都证券有限责任公司
www.guodu.com
800-810-8809
38
东海证券有限责任公司
www.longone.com.cn?
0519-8166222、0379-64912266
39
中银国际证券有限责任公司
www.bocichina.com.cn
各地营业部咨询电话
40
国盛证券有限责任公司
www.gsstock.com
0791-6285337、6288690或当地营业部咨询电话
41
华西证券有限责任公司
www.hx168.com.cn
4008-888-818
42
齐鲁证券有限公司
www.qlzq.com.cn
0531-82084184
43
世纪证券有限责任公司
www.csco.com.cn
0755-83199511
44
第一创业证券有限责任公司
www.fcsc.cn
0755-25832686
45
西部证券股份有限公司
www.westsecu.com.cn
029-87419999
46
德邦证券有限责任公司
www.tebon.com.cn
021-68590808-8119
47
上海证券有限责任公司
www.shsec30.com
021-962518
48
申银万国证券股份有限公司
www.sw2000.com.cn
021-962505
49
国联证券有限责任公司
www.glsc.com.cn
0510-82588168
3、各代销网点的地址、营业时间等信息,请参照各代销机构的规定。
4、基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构,并另行公告。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。
四、基金日常申购业务办理时间
投资者可办理申购等业务的开放日为深圳证券交易所的交易日,场内申购业务的开放时间为9:30-11:30和13:00-15:00,场外申购业务的开放时间参照各销售机构的规定。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。
五、日常申购要求
1、投资者办理场内、场外申购时,每次申购金额不得低于1000元。投资者可以多次申购,累计申购金额不设上限。
2、基金管理人有权对以上数额限制进行调整,最迟应在调整生效前3个工作日在至少一种指定媒体公告。
六、日常申购费率
1、本基金申购费由申购人承担,用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者在申购本基金时需交纳前端申购费,费率按申购金额递减,具体如下:
申购金额(含申购费) 前端申购费率
100万元以下 1.5%
100万元以上(含100万元)-500万元以下 1.2%
500万元以上(含500万元)-1000万元以下 0.8%
1000万元以上(含1000万元) 每笔1000元
2、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更,基金管理人最迟须于新的费率或收费方式开始实施前1个工作日在至少一种指定媒体公告。
3、经中国证监会允许,基金管理人可以在遵守法律法规及基金合同规定的条件下,针对特定期间或符合特定条件的投资者,采取调低基金申购费等措施,基金管理人须于该等措施实施前1个工作日在至少一种指定媒体公告。
七、基金份额净值公告
本公司已从2007年4月26日起,在每个开放日通过中国证监会指定的信息披露媒体、本公司网站等媒介公布上一个开放日的基金份额净值。敬请投资者留意。
八、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的招募说明书。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○○七年五月二十四日