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封闭式基金
基金名称 单位净值(20070511) 收盘价(20070511) 折价率(20070511) 二级市场周回报率
基金开元 3.0339 2.2800 -24.85% 1.24%
基金普惠 2.6861 1.7440 -35.07% 0.63%
基金同益 2.6172 1.6870 -35.54% -0.18%
基金景宏 2.7969 1.8620 -33.43% 2.08%
基金裕隆 2.4428 1.5750 -35.52% 1.09%
基金普丰 2.3382 1.5550 -33.50% 3.46%
基金裕华 2.6097 2.4470 -6.23% 3.38%
基金天元 2.7147 1.8370 -32.33% -0.16%
基金同盛 2.2369 1.4380 -35.71% -0.21%
基金鸿飞 2.4006 2.0520 -14.52% 1.48%
基金景福 2.3281 1.4690 -36.90% 1.10%
基金金盛 2.7111 2.3420 -13.61% -1.60%
基金名称 单位净值(20070511) 收盘价(20070511) 折价率(20070511) 二级市场周回报率
基金裕泽 2.3741 1.7800 -25.02% -1.55%
基金天华 1.7421 1.3110 -24.75% -1.72%
基金安久 2.5216 2.3200 -7.99% 0.22%
基金隆元 2.8359 2.5300 -10.79% -1.67%
基金科汇 3.2532 2.7600 -15.16% -2.13%
基金科翔 3.4453 2.9140 -15.42% 0.62%
基金兴安 2.7187 2.4240 -10.84% -1.06%
基金融鑫 2.6825 2.2930 -14.52% -0.78%
基金丰和 2.7500 1.8680 -32.07% -0.32%
基金久嘉 2.5605 1.6620 -35.09% 0.73%
基金鸿阳 2.0571 1.3260 -35.54% -1.12%
基金金泰 2.5040 1.7600 -29.71% -3.51%
基金名称 单位净值(20070511) 收盘价(20070511) 折价率(20070511) 二级市场周回报率
基金泰和 2.5213 1.9660 -22.02% 1.65%
基金安信 2.6112 1.7120 -34.44% -0.58%
基金汉盛 2.4243 1.6290 -32.81% -0.43%
基金裕阳 2.6684 1.7860 -33.07% 4.26%
基金景阳 2.7633 2.4750 -10.43% -0.16%
基金兴华 2.5353 1.6910 -33.30% -0.12%
基金安顺 2.4923 1.6670 -33.11% -2.91%
基金金元 3.0930 2.9690 -4.01% 1.16%
基金金鑫 2.1700 1.8260 -15.85% -1.03%
基金汉兴 1.7726 1.1420 -35.57% -1.21%
基金兴和 2.3681 1.5140 -36.07% -0.92%
基金汉鼎 2.1808 1.7590 -19.34% -2.01%
基金科讯 2.9282 2.7310 -6.73% -1.83%
基金通乾 2.2699 1.4510 -36.08% -0.14%
基金同德 2.4000 2.1920 -8.67% 0.55%
基金科瑞 2.8175 1.8460 -34.48% -0.32%
基金银丰 2.4510 1.6620 -32.19% -1.25%