数据日期：2007-05-11

　　序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%

　　1 510180 180ETF 8.1190 8.1640　-0.7336

　　2 000011华夏大盘4.8650 5.0450　-0.0616

　　3 377010上投α　3.9612 4.0012 0.1492

　　4 375010上投优势3.9476 4.3976 0.5630

　　5 110002易基策略3.6590 4.1290　-0.2997

　　6 159901深100ETF 3.6250 3.6250　-0.5214

　　7 162204荷银精选3.4948 3.5648　-0.0772

　　8 200002长城久泰3.4459 3.5059　-0.4737

　　9 510880红利ETF 3.4230 3.4230　-0.9549

　　10 070002嘉实增长3.2540 3.5950 0.0000

　　11 260104景顺内需增长3.2310 3.9210　-0.5540

　　12 020005国泰金马3.1960 3.3260 0.1253

　　13 040002华安A股3.1910 3.3610　-0.5919

　　14 270005广发聚丰3.1780 3.3780　-1.5306

　　15 519008添富优势3.0778 3.5078　-0.6039

　　16 519011海富精选3.0342 3.3842　-0.8334

　　17 070006嘉实服务3.0280 3.1480 0.2981

　　18 040001华安创新2.9520 3.1820　-0.9396

　　19 510050 50 ETF 2.8010 3.3880　-0.3557

　　20 206001鹏华行业成长2.7973 2.9473　-0.6182

　　21 240005华宝策略2.7039 2.8239　-0.4785

　　22 110003易基50 2.6895 2.8095　-0.5326

　　23 481001工银价值2.6202 3.0202　-0.6484

　　24 360005光大红利2.5871 2.7271　-0.9040

　　25 160611鹏华优质治理2.5429 2.9429　-1.3156

　　26 519035富国天博2.4791 2.4791　-0.8836

　　27 257010德盛小盘2.4760 2.6260　-0.1210

　　28 240008华宝收益2.4370 2.4370　-0.4209

　　29 150103银河银泰2.4344 2.7644　-1.0286

　　30 340006兴业全球2.4174 2.4174　-0.5922

　　31 255010德盛稳健2.4170 2.5370　-0.6984

　　32 350002天治品质2.3020 2.6620　-0.4627

　　33 020001国泰金鹰增长2.2910 3.0540　-0.0872

　　34 040005华安宏利2.2817 2.3617　-1.3148

　　35 519994长信金利2.2681 2.3281　-0.0132

　　36 162703广发小盘2.2183 3.1783　-0.4800

　　37 400003东方精选2.2166 2.7966　-0.5875

　　38 121003国投股票2.1997 2.2897　-0.8742

　　39 180010银华优质增长2.1985 2.1985　-0.6687

　　40 112002易策二号2.1520 2.2970　-0.1392

　　41 519690交银稳健2.1431 2.1931 0.0934

　　42 020003国泰金龙行业2.1350 2.9670　-0.4662

　　43 288001中信经典2.1321 2.6821　-0.2853

　　44 260108景顺成长2.1240 2.2440　-0.6548

　　45 217001招商安泰股票2.1226 2.9476　-1.0581

　　46 270006广发优选2.1133 2.1433　-0.8166

　　47 110009易基价值2.0940 2.2740　-0.4422

　　48 100020富国天益2.0854 3.0419　-0.7803

　　49 163803中银增长2.0837 2.3337　-0.3491

　　50 159902中小板2.0630 2.0630　-1.1026

　　51 160607鹏华价值2.0610 2.2310　-0.5789

　　52 360006光大增长2.0599 2.1599　-0.6367

　　53 202202南方避险2.0253 2.5193 0.2425

　　54 378010上投先锋2.0214 2.0214　-0.0791

　　55 233001巨田基础行业1.9855 2.2455　-1.3122

　　56 540002汇丰龙腾1.9738 1.9738　-1.3149

　　57 050007博时平衡配置1.9690 1.9690　-0.6058

　　58 240009华宝先进1.9682 1.9682　-0.1724

　　59 162605景顺鼎益1.9570 2.8770　-0.5084

　　60 002011华夏红利1.9530 2.7860　-0.6107

　　61 090003大成蓝筹稳健1.9312 2.6812　-0.6584

　　62 260109景顺内需增长2 1.9300 1.9300　-0.1035

　　63 202101南方宝元债券1.9291 2.1491 0.0052

　　64 519692交银成长1.8894 1.8894　-0.1585

　　65 519018汇添均衡1.8855 1.9855　-0.7423

　　66 590001中邮核心1.8622 2.4422　-0.1394

　　67 162607景顺资源1.8570 2.5170　-0.5889

　　68 270001广发聚富1.8480 3.1080　-1.0124

　　69 070003嘉实稳健1.8410 2.5040　-0.1085

　　70 160505博时主题1.8395 2.7605　-0.6481

　　71 519007海富回报1.8310 2.0240　-0.7050

　　72 519993长信增利1.8308 2.0008　-0.2724

　　73 202003南方绩优成长1.8163 1.8163　-0.1100

　　74 160106南方高增1.8036 2.7076　-0.3150

　　75 560002益民红利1.8013 1.9793　-0.9785

　　76 519180万家180 1.7628 2.5928　-0.8047

　　77 163804中银收益1.7590 1.8190　-0.6439

　　78 450001国富收益1.7417 1.8817　-0.2063

　　79 540001汇丰2016 1.7397 1.8397　-0.5090

　　80 288002中信红利1.7383 3.1383　-0.8272

　　81 162207荷银效率1.7351 1.7351　-0.1094

　　82 410001华富优选1.7298 2.4698　-0.4947

　　83 161609融通动力先锋1.7150 1.8150 0.0583

　　84 398001中海成长1.7088 2.5988　-0.8874

　　85 070010嘉实主题1.6940 2.3090　-0.5285

　　86 217002招商安泰平衡1.6894 2.3044　-0.8219

　　87 040004华安宝利1.6850 2.8250　-0.2368

　　88 290002泰信先行1.6786 2.5386 0.4668

　　89 002001华夏回报1.6780 2.6720 0.0596

　　90 260103景顺长城动力1.6776 2.5176　-0.3505

　　91 180012银华富裕1.6768 1.7018　-0.7987

　　92 483003工银精选1.6738 1.7738 0.0777

　　93 100022富国天瑞1.6677 2.8377　-1.1968

　　94 270002广发稳健1.6476 2.7676　-0.7709

　　95 310358新经济1.6411 1.6411　-0.6357

　　96 460001友邦盛世1.6382 2.6432　-0.7031

　　97 240004华宝动力1.6254 2.7054　-0.3006

　　98 090006大成财富1.6250 1.8970　-0.3067

　　99 530003建信成长1.6235 1.9735　-0.0123

　　100 519181万家和谐增长1.6168 1.7168　-0.5719

　　101 580002东吴动力1.5965 1.5965　-1.4263

　　102 320005诺安价值1.5862 1.6862　-0.2954

　　103 340001兴业转基1.5858 2.2818　-0.4582

　　104 151001银河稳健1.5842 2.8392　-0.6460

　　105 100026富国天合稳健1.5759 1.6259　-0.5804

　　106 320003诺安股票1.5711 2.6446　-0.2540

　　107 213002宝盈区域增长1.5632 2.4132 0.4111

　　108 550002信诚精萃1.5418 1.6618　-0.6892

　　109 180001银华优势企业1.5397 2.5297　-0.5683

　　110 000021华夏优势1.5370 1.6570　-0.3889

　　111 373010上投双息1.5365 1.8945 0.0651

　　112 253010德盛安心1.5330 1.8030　-0.6481

　　113 519100长盛100 1.5312 1.5712　-0.5521

　　114 002021华回报二1.5250 1.8580　-0.1310

　　115 160605鹏华中国50 1.5240 3.0540　-1.0390

　　116 162201荷银成长1.5192 2.5992　-0.8808

　　117 420001天弘精选1.5142 1.9192　-0.0066

　　118 200007长城安心回报1.5034 1.8134 0.6561

　　119 257020德盛精选1.4920 2.8020　-0.5996

　　120 180003银华道琼斯88 1.4797 2.5897　-0.5311

　　121 161607融通巨潮1.4760 2.6060　-0.6061

　　122 020006金象保本增值1.4750 1.5950　-0.2705

　　123 110001易基平稳1.4700 2.5800　-0.0680

　　124 240002宝康配置1.4530 2.9930　-0.3293

　　125 070007嘉实保本1.4520 1.5320 0.0000

　　126 000001华夏成长1.4490 2.6300　-0.4808

　　127 160706嘉实300 1.4450 2.6840　-0.5506

　　128 160603鹏华收益1.4440 2.7540　-0.8922

　　129 161604融通深证100 1.4420 2.5120　-0.7571

　　130 163801中银中国1.4394 2.6094　-0.4358

　　131 163302巨田资源1.4336 2.6686　-1.0013

　　132 151002银河收益1.4218 1.7218　-0.1685

　　133 450002国富弹性1.4217 2.1317　-0.5387

　　134 481004工银稳健1.4212 1.4212　-0.3785

　　135 162102金鹰小盘1.4163 2.0363　-0.6942

　　136 200006长城股票1.4115 1.9115 0.2699

　　137 519029华夏稳增1.4020 2.1070 0.0714

　　138 519996长信银利1.3999 2.5299　-0.1996

　　139 160610鹏华动力1.3950 1.3950　-0.9233

　　140 161903万家公用1.3865 2.1165　-1.0420

　　141 519003海富收益1.3850 2.2320　-0.7880

　　142 163503天治核心1.3780 2.3880　-0.4191

　　143 050201博时价值贰号1.3770 1.7970　-0.7210

　　144 290004泰信优质1.3743 1.6643　-12.8867

　　145 213001宝盈鸿利1.3701 2.6601 0.3001

　　146 400001东方龙1.3628 2.3843　-1.0097

　　147 350001天治财富1.3622 2.2722　-0.6998

　　148 090001大成价值增长1.3473 3.0073　-0.1704

　　149 162208泰达荷银首选1.3471 1.3971　-0.6050

　　150 080001长盛成长1.3360 2.5400　-0.5212

　　151 020008国泰混合1.3280 1.3380　-0.3751

　　152 090004大成精选增值1.3257 2.7262　-0.3832

　　153 050004博时精选1.3212 2.7112　-0.5120

　　154 162205荷银风险预算1.3175 1.7925　-0.0379

　　155 161601新 蓝筹 1.3081 2.8731 0.0842

　　156 217005招商先锋1.3066 2.3966　-0.4723

　　157 160105南方积配1.3045 2.3595　-0.4578

　　158 160805长盛同智1.2999 2.2101　-0.7861

　　159 070001嘉实成长1.2974 2.8474　-0.3380

　　160 162202荷银周期1.2944 2.7694 0.2401

　　161 161902万家保本1.2898 1.3938　-0.2552

　　162 519013海富优势1.2890 1.7450　-0.9224

　　163 310318盛利配置1.2887 1.5287 0.0543

　　164 519017大成成长1.2880 1.9900　-0.6173

　　165 257030德盛优势1.2800 1.2800　-0.7752

　　166 200001长城久恒平衡1.2790 2.3890 0.3925

　　167 050001博时增长1.2780 2.9980　-0.6221

　　168 161606融通行业1.2660 2.4360　-0.8614

　　169 320001诺安平衡1.2659 2.7659　-0.0632

　　170 161005富国天惠1.2621 2.4621 0.0000

　　171 310308盛利精选1.2597 2.3097　-0.6624

　　172 519005海富股票1.2590 2.5110　-0.8661

　　173 162203荷银稳定1.2436 2.7436 0.0563

　　174 161605融通蓝筹1.2410 2.3710　-0.3213

　　175 121002国投景气1.2407 2.5491　-0.8154

　　176 070011嘉实策略1.2390 1.2390　-0.4019

　　177 020009国泰金鹏蓝筹1.2380 1.7330　-0.6421

　　178 100018富国天利债券1.2367 1.5567　-0.1937

　　179 530005建信配置1.2318 1.2318　-0.4767

　　180 213003宝盈策略1.2251 1.2251　-0.4631

　　181 519087新世纪优选1.2239 2.4149　-5.4246

　　182 110005易基积极1.2232 3.4701　-0.2202

　　183 519300大成300 1.2214 2.5414　-0.5294

　　184 121001国投融华1.2187 2.0707　-0.3923

　　185 510080长盛债券1.2172 1.6472　-0.1722

　　186 610001信达澳银增长1.2160 1.2160　-0.5073

　　187 166001中欧趋势1.2115 1.2115　-0.2799

　　188 161706招商成长1.2085 3.1188　-0.6086

　　189 202001南方稳健成长1.2061 2.9511　-0.3717

　　190 398021中海能源1.1961 1.1961　-0.2585

　　191 519688交银精选1.1956 2.8514　-0.4579

　　192 550001信诚四季1.1956 1.8086　-0.8706

　　193 240003宝康债券1.1885 1.3585　-0.1428

　　194 260101景顺长城优选1.1865 2.9972　-0.5782

　　195 161603融通债券1.1850 1.3600　-0.0843

　　196 217003招商债券1.1826 1.3391 0.0338

　　197 530001建信价值1.1789 2.2231　-0.7409

　　198 217203招商债券B 1.1781 1.3346 0.0340

　　199 070005嘉实债券1.1760 1.4760　-4.2345

　　200 162006长城久富1.1688 3.0496　-0.6798

　　201 580001东吴嘉禾1.1669 2.2569　-1.0934

　　202 450003国富潜力1.1613 1.1613　-0.5651

　　203 398011中海分红1.1487 2.1387　-0.4334

　　204 210001金鹰优选1.1487 2.2687　-0.5713

　　205 519068添富焦点1.1253 1.1253　-0.7672

　　206 240001宝康消费1.1252 2.7829　-0.4160

　　207 121005国投瑞银创新1.1171 1.9350　-0.7022

　　208 217008招商安本增利1.1166 1.1366　-0.1877

　　209 510081长盛精选1.1149 2.8149　-0.2773

　　210 110010易方达价值1.1120 1.1120 0.0000

　　211 001001华夏债券A/B 1.0740 1.2840 0.0000

　　212 001003华夏债券C 1.0690 1.2790　-0.0935

　　213 410003华富成长1.0663 1.0663　-0.6800

　　214 288102中信双利1.0541 1.1341　-0.0664

　　215 202002南稳贰号1.0512 2.2341　-0.4640

　　216 310328新动力1.0488 2.7943　-0.1523

　　217 519015海富通贰号1.0480 1.0480　-0.6635

　　218 040007华安中小盘1.0380 2.3529　-0.6318

　　219 020002国泰金龙债券1.0340 1.1970 0.0000

　　220 090002大成债券1.0336 1.2431　-0.0870

　　221 160602鹏华普天债券1.0300 1.1590 0.0000

　　222 092002大成债C 1.0276 1.2371　-0.0778

　　223 180002银华保本增值1.0270 1.0270 0.0682

　　224 160608鹏华普天债券B 1.0260 1.1550 0.0000

　　225 540003汇丰策略1.0241 1.0241 0.0000

　　226 050008博时第三产业1.0240 2.2360 0.0000

　　227 570001诺德价值优势1.0223 1.0223 1.8938

　　228 377020上投内需1.0157 1.0157 1.2258

　　229 519021金鼎价值1.0140 1.0140 0.8955

　　230 519666银河银信1.0138 1.0138　-0.0099

　　231 202102南方多利1.0067 1.0298 0.0199

　　232 519519友邦短债1.0056 1.0156 0.0099

　　233 100016富国天源平衡1.0041 2.2647　-0.3375

　　234 320004诺安债券1.0034 1.0180 0.0000

　　235 290003泰信短债1.0031 1.0183 0.0100

　　236 050006博时稳定债券1.0029 1.0351 0.0000

　　237 110007易方达收益A 1.0018 1.0261 0.0100

　　238 110008易方达收益B 1.0018 1.0261 0.0100

　　239 070009嘉实短债1.0017 1.0212 0.0200

　　240 360001量化核心1.0017 2.8454　-0.0499

　　241 160311华夏蓝筹1.0010 2.9440 0.1000

　　242 050002博时裕富1.0000 2.9800　-59.8877