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日前,鹏华基金管理公司发布公告,对旗下鹏华价值优势基金实施分红,具体分红方案为每10份基金份额派发红利人民币1.20元,加上去年12月每10份份额已派发的0.50元红利,该基金合计分配收益达到2006年度可分配收益的76%。本次分红的权益登记日与除息日均为4月25日,红利派发日为4月27日。
作为老十家基金公司之一,鹏华基金管理有限公司旗下管理的资产总规模已超过630亿元,该公司近期拟推出业内独创的“二合一”封转开方案:鹏华4月18日对旗下基金普华与基金普润实施分红,并拟将这两只封闭式基金合二为一,成为新的开放式基金鹏华优质治理基金,于五一后进行集中申购。这是我国首只合并基金,也是自98年封闭式基金面世以来的一大创新。