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消息面:旨在防范基金业利益输送问题的“公平交易监控小组”日前已经正式组建。监管部门将制定“建立公平交易机制的指导意见”,以系统交易方法为基础完善基金公司的内控体系。从“基金黑幕”到“利益输送”,市场又在重复制度缺陷引发的低级问题,对市场的短期影响就是基金重仓股的暴跌,当然,基金的分红和赎回压力也使得基金选择波段操作,但重仓股的集体暴跌还是有消息面的因素。
以工行为首的银行板块再度发力,激发起了市场抄底信心,沪指大幅上扬,个股出现普遍的反弹,尤其是前期表现较好的汽车、造纸等二线蓝筹板块,还有部分严重滞涨的超低价个股,短线拉抬速度极快,而成交量也出现了一定的放大,但在短短的六个交易日跌幅超过400点,出现这样的反弹是正常的,短期内有可能仍会延续,但向上的空间不会很大,因为中期调整已经确立,而投资者的操作,仍必须是逢高降低仓位,减少操作频率,不应轻易进场抄底抢反弹,回避相应的风险。
由于股指一周累计跌幅超过10%,技术上存在反弹要求,昨天盘中个股上涨家数明显超过下跌家数,表明调整之后场内资金在积极挖掘新的热点。而且从今天的消息面来看,媒体在竭力营造做多氛围,甚至出现十七家机构反驳泡沫论的报道,因此今天开盘后股指出现了一波小反弹。
但以基金重仓的权重股为代表的主流热点却我行我素,不计成本的肆意杀跌,武钢股份一度跌停,中国石化跌幅也曾超过9%,民生银行、万科A也大跌5%以上,这导致股指快速回落,继续向下寻求支撑。兴业银行复牌之后表现坚挺,S深发展涨停,带动了银行股企稳回升,部分航天军工、地产和科技股表现活跃,基金重仓为何如此表现?1.基金面临大比例分红的压力。开放式基金同样面临基民的赎回压力。2.基金经理年初进行大比例额的调仓换股。3.基金表面上听党的话,实际上,不顾成本的抛售是一种情绪上的发泄。4.刻意打压股指,为今后的股指期货的出台做好技术准备。在市场形成明确破位调整的情况下,基金赎回压力引发机构重仓股筹码松动,在一些核心蓝筹及部分中高价基金重仓股的恐慌性杀跌下今天早盘股指一度再挫近3%,不过由于象工商银行等核心指标股近期短线跌幅已超过30%,市场已经积累了较大的超跌反弹要求,同时昨天低调上市的兴业银行在今天公布年报业绩快报利好后大幅冲高,带动指标股全面超跌反弹。今天盘中象工商银行、中国人寿、中国石化等总买委托显著多于总卖委托,显示短线探底已基本结束,在工商银行的带动下大盘有望技术性反抽5日均线。
今日盘面的一大亮点B股全线崛起,有望成为弱势市场的亮点,值得重点关注。市场人士认为,中国B股市场在2007年可能进一步跑赢A股,将出现今年最赚钱股票。因为投资者憧憬两个市场可能很快合并。上海B股指数在2007年已经上涨37%左右,而A股市场上涨了11%,但是B股的估值仍将比A股便宜﹔上海A股的估值约为2005财年收益的40倍,而B股约为33倍。有市场人士称,B股今年仍将有20%到30%的涨幅。
有市场人士认为,杀跌就快结束,股指即将走稳。近几天基金净值下降速度惊人,新进场基民若赎回就得割肉。大盘成交额已大幅缩小,说明多数筹码已经被粘,后市筹码相对安定,如今市道没理由痛下杀手斩仓。
长线来看,除人为唱空风险外,我国股市只有一个实质利空,这就是采取非常措施斩断“外储和流动性间关联”。比如近期有人建议成立专业公司,通过发行人民币债券筹资收购外储,然后用于对外投资。若此事成真,那当然是大利空,但此事技术上未必可行,即使可行也不知拖多久,投资者暂不必害怕。
今日上海综合指数开盘2612.84点,最高2677.04点,最低2541.52点,收盘2675.70点,上涨63.16点,涨幅2.42%,成交687.62亿;深圳成份指数开盘7282.98点,最高7343.61点,最低6985.78点,收盘7341.53点,上涨48.58点,涨幅0.67%,成交308.07亿。
沪市B股收盘171.84点,上涨12.43点;深市B股收盘4104.57点,上涨281.63点。