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计算截止日期:2007-2-5 数据来源:中国银河证券基金研究中心
序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 份额累计净值(元) 日净值 增长率 今年以来
1.1股票基金-股票型
1 000011 华夏大盘精选 2.7210 2.9010 0.22% 21.42% 1
2 040005 华安宏利 1.5751 1.6551 -0.79% 18.81% 2
3 398001 中海优质成长 1.1963 2.0863 -0.15% 17.24% 3
4 163803 中银国际持续增长 1.5308 1.7808 0.53% 16.82% 4
5 590001 中邮核心优选 1.4453 1.5953 -0.61% 16.18% 5
6 202001 南方稳健成长 1.0089 2.6239 -0.31% 16.13% 6
7 100020 富国天益价值 1.7670 2.7235 -1.96% 15.58% 7
8 163503 天治核心成长 1.3110 1.8710 0.19% 15.15% 8
9 162703 广发小盘成长 1.5013 2.4613 0.48% 14.59% 9
10 310328 申万巴黎新动力 1.3770 2.2670 -0.35% 14.07% 11
11 257020 国联安德盛精选 0.9850 2.2950 0.00% 13.93% 12
12 360005 光大保德信红利 1.7058 1.7958 -0.01% 13.90% 13
13 110002 易方达策略成长 2.7520 3.1420 -1.40% 13.70% 14
14 162201 泰达荷银成长 1.1889 2.2689 0.55% 13.53% 15
15 040001 华安创新 2.2820 2.5120 -0.31% 13.48% 16
16 070002 嘉实理财通增长 2.5660 2.9070 0.55% 12.84% 17
17 161706 招商优质成长 2.0882 2.6882 -1.17% 12.76% 18
18 210001 金鹰成份股优选 1.6086 1.6986 0.11% 12.57% 19
19 202002 南方稳健成长贰号 1.5898 1.5898 -0.11% 11.90% 21
20 233001 巨田基础行业 1.2815 1.5415 -0.50% 11.84% 22
21 050004 博时精选 0.9735 2.3635 -0.25% 11.82% 23
22 161903 万家公用事业 1.1803 1.6403 -1.11% 11.74% 24
23 100026 富国天合稳健优选 1.3072 1.3072 -1.56% 11.59% --
24 519688 交银施罗德精选 0.9298 2.5856 -1.10% 11.53% 25
25 110005 易方达积极成长 2.4961 2.7561 -1.21% 11.52% 26
26 530003 建信优选成长 1.1595 1.5095 -0.60% 11.47% 27
27 550002 信诚精萃成长 1.1659 1.2859 0.03% 10.89% --
28 110009 易方达价值精选 1.5509 1.6109 -0.91% 10.87% 28
29 160607 鹏华价值优势 1.5960 1.6460 -1.54% 10.76% 29
30 450002 富兰克林国海弹性市值 0.9711 1.6811 -1.36% 10.72% 30
31 360001 光大保德信量化 2.0231 2.1031 -0.65% 10.64% 31
32 519011 海富通精选 2.2673 2.6173 0.45% 10.60% 32
33 162102 金鹰中小盘精选 1.1430 1.7630 0.44% 10.58% 33
34 121005 国投瑞银创新动力 1.3667 1.4467 -0.63% 10.52% --
35 460001 友邦华泰盛世中国 1.1234 2.1284 -0.28% 10.48% 34
36 206001 鹏华行业成长 2.1463 2.2963 -0.08% 10.47% 35
37 519018 汇添富均衡增长 1.6842 1.6842 -1.92% 10.24% 36
38 519001 银华核心价值优选 2.5353 2.7553 -1.45% 10.18% 37
39 240005 华宝兴业多策略增长 1.9539 2.0739 -1.44% 10.16% 38
40 378010 上投摩根成长先锋 1.4094 1.4094 -1.08% 9.95% 39
41 180010 银华优质增长 1.7299 1.7299 -1.68% 9.90% 40
42 310308 申万巴黎盛利精选 1.0072 2.0572 -1.84% 9.71% 41
43 481001 工银瑞信核心价值 2.1767 2.5767 -0.58% 9.60% 42
44 260108 景顺长城新兴成长 1.6050 1.7250 -1.95% 9.14% 43
45 288002 中信红利精选 1.1634 2.5634 0.20% 8.98% 44
46 070006 嘉实服务增值 2.1050 2.2250 -0.85% 8.90% 45
47 090001 大成价值增长 0.9673 2.6273 -0.54% 8.81% 46
48 240009 华宝兴业先进成长 1.2977 1.2977 -0.09% 8.62% --
49 180012 银华富裕主题 1.2752 1.3002 -1.57% 8.49% --
50 070001 嘉实成长收益 1.0260 2.5760 -0.73% 8.48% 47
51 320005 诺安价值增长 1.2476 1.2476 -1.05% 8.42% --
52 240001 华宝兴业宝康消费品 2.3547 2.5247 -0.63% 8.19% 48
53 260104 景顺长城内需增长 2.5270 3.2170 -2.05% 8.02% 49
54 121003 国投瑞银核心企业 1.6755 1.6755 -0.76% 7.87% 50
55 217001 招商安泰股票 2.0988 2.3238 0.00% 7.87% 51
56 360006 光大保德信新增长 1.3962 1.4962 -1.04% 7.86% 52
57 270005 广发聚丰 2.3213 2.5213 -1.56% 7.78% 53
58 377010 上投摩根阿尔法 2.9091 2.9491 -0.95% 7.71% 54
59 160505 博时主题行业 1.1591 2.0801 -0.36% 7.56% 55
60 540002 汇丰晋信龙腾 1.4169 1.4169 -0.96% 7.53% 56
61 162607 景顺长城资源 1.4050 2.0650 -1.95% 7.50% 57
62 162605 景顺长城鼎益 1.4090 2.3290 -1.19% 7.39% 58
63 000001 华夏成长 1.0280 2.2090 -0.96% 7.23% 59
64 161601 融通新蓝筹 1.9625 2.3775 -1.32% 7.22% 60
65 020003 国泰金龙行业 2.1170 2.2890 -0.28% 7.19% 61
66 519692 交银施罗德成长 1.4236 1.4236 -1.94% 6.95% --
67 580002 东吴价值成长双动力 1.0902 1.0902 -0.83% 6.88% --
68 375010 上投摩根中国优势 2.4853 2.9353 -1.00% 6.76% 62
69 202003 南方绩优成长 1.2921 1.2921 -0.45% 6.67% --
70 160105 南方积极配置 1.1940 2.0790 -0.85% 6.25% 63
71 340006 兴业全球视野 1.5314 1.5314 -1.01% 6.22% 64
72 213001 宝盈鸿利收益 0.9993 2.2893 -0.27% 5.99% 65
73 161605 融通蓝筹成长 0.9470 2.0770 -0.84% 5.92% 66
74 530001 建信恒久价值 1.6409 1.7909 -1.16% 5.88% 67
75 213002 宝盈泛沿海 1.1631 2.0131 -0.42% 5.72% 69
76 080001 长盛成长价值 1.0110 2.2150 -0.98% 5.72% 70
77 162204 泰达荷银行业精选 2.6919 2.7619 -1.65% 5.72% 68
78 180001 银华优势企业 1.1833 2.1733 -0.65% 5.70% 71
79 160605 鹏华中国50 1.0350 2.5650 0.10% 5.59% 72
80 519013 海富通风格优势 0.9860 1.4420 0.10% 5.56% --
81 160106 南方高增长 1.3141 2.2181 -0.43% 5.51% 73
82 260101 景顺长城优选股票 1.9868 2.6668 -1.53% 5.16% 74
83 519005 海富通股票 1.1230 2.1530 -0.80% 5.15% 75
84 161609 融通动力先锋 1.2960 1.2960 -1.67% 4.77% --
85 000021 华夏优势增长 1.1330 1.1630 -1.56% 3.85% --
86 481004 工银瑞信稳健成长 1.0593 1.0593 -0.43% 3.69% --
87 320003 诺安股票 1.0730 2.1465 -0.15% 3.12% 76
88 240004 华宝兴业动力组合 1.1560 2.2360 -1.02% 3.10% 77
89 070003 嘉实理财通稳健 1.3540 2.0170 -2.17% 3.04% 78
90 519017 大成积极成长 0.9400 0.9400 -2.79% 2.92% --
91 290004 泰信优质生活 1.0241 1.1141 -1.32% 2.50% --
92 020001 国泰金鹰增长 2.2370 2.4400 -2.06% 2.43% 79
93 260109 景顺长城内需增长贰号 1.4400 1.4400 -2.51% 1.98% --
94 200006 长城消费增值 1.0706 1.5706 -1.51% 1.76% 80
95 162208 泰达荷银首选企业 1.0998 1.0998 -1.50% 1.04% --
96 160603 鹏华普天收益 0.9920 2.3020 -0.30% -0.01% 81
97 162203 泰达荷银稳定 1.0728 2.4528 -1.56% -0.80% 82
98 257030 国联安德盛优势 0.9450 0.9450 -6.25% -5.50% --
99 162202 泰达荷银周期 0.9896 2.4646 -0.50% -7.94% 83
平均 -0.89% 9.22% --
519996 长信银利精选
519994 长信金利趋势
519993 长信增利动态策略
1.2股票基金-指数型
1 159902 华夏中小板股票ETF 1.4720 1.4720 -0.47% 23.28% 1
2 159901 易方达深证100ETF 2.2010 2.2010 -0.27% 12.64% 2
3 200002 长城久泰300指数 2.2259 2.2559 -1.22% 10.96% 3
4 040002 华安中国A股指数 2.0810 2.2510 -1.19% 10.57% 4
5 161604 融通深证100指数 1.0510 1.9410 -0.28% 10.45% 5
6 519300 大成沪深300指数 1.8467 1.8467 -1.25% 9.49% 6
7 510180 华安上证180ETF 5.2310 5.2760 -1.88% 8.62% 7
8 519180 万家上证180指数 1.1814 2.0114 -1.49% 8.45% 8
9 180003 银华-道琼斯88 1.1132 2.2232 -1.67% 7.93% 9
10 510880 友邦华泰上证红利ETF 1.9630 1.9630 -1.90% 7.82% --
11 161607 融通巨潮100指数 1.1600 2.0800 -1.86% 7.55% 10
12 050002 博时裕富指数 2.0560 2.1060 -1.58% 7.31% 11
13 510050 华夏上证50ETF 1.8880 2.307 -2.63% 7.09% 12
14 160706 嘉实沪深300指数 0.9970 2.1670 -0.89% 7.06% 13
15 110003 易方达50指数 1.8480 1.9680 -2.18% 3.27% 14
16 519100 长盛中证100指数 1.1133 1.1133 -1.51% 1.72% --
平均 -1.39% 9.62% --
2.1混合基金-偏股型
1 560002 益民红利成长 1.3130 1.3710 0.17% 20.28% --
2 240008 华宝兴业收益增长 1.6738 1.6738 -0.68% 14.51% 1
3 002011 华夏红利 1.3280 2.1610 -0.45% 14.38% 2
4 163804 中银国际收益 1.3078 1.3178 -0.11% 14.07% --
5 398011 中海分红增利 0.9786 1.8586 -0.16% 13.53% 3
6 163801 中银国际中国精选 1.0763 2.2463 -0.32% 13.41% 4
7 510081 长盛动态精选 2.0027 2.3727 0.65% 13.27% 5
8 257010 国联安德盛小盘 1.6760 1.8260 -0.12% 11.73% 6
9 160805 长盛同智优势成长 0.9370 0.9370 -0.56% 11.62% --
10 112002 易方达策略成长二号 1.6350 1.6600 -1.33% 11.15% 7
11 217005 招商先锋 1.0036 2.0936 -0.93% 10.98% 8
12 519008 汇添富优势精选 2.6625 2.8125 -1.51% 10.77% 9
13 519181 万家和谐增长 1.2097 1.2097 -0.12% 10.65% --
14 550001 信诚四季红 1.2272 1.4502 -0.15% 10.14% 10
15 410001 华富竞争力优选 1.1231 1.8631 -0.37% 10.03% 11
16 100016 富国动态平衡 1.8576 1.9576 -0.09% 10.00% 13
17 020005 国泰金马稳健 2.2000 2.3300 -0.09% 10.00% 12
18 255010 国联安德盛稳健 1.8600 1.9800 -0.69% 9.48% 14
19 310358 申万巴黎新经济 1.1493 1.1493 -0.79% 8.67% --
20 580001 东吴嘉禾优势 1.2044 1.9644 -0.34% 8.51% 15
21 151001 银河银联稳健 2.1574 2.3424 -0.22% 8.34% 16
22 090003 大成蓝筹稳健 1.8126 2.1626 -0.82% 8.27% 17
23 161606 融通行业景气 1.9420 2.0020 -1.02% 8.01% 18
24 400003 东方精选 1.3469 1.9269 -1.25% 7.92% 19
25 090004 大成精选增值 1.1139 1.4339 -1.46% 7.76% 20
26 100022 富国天瑞强势地区 1.2629 2.4329 -0.65% 7.70% 21
27 400001 东方龙 0.9513 1.9728 -0.61% 7.52% 22
28 163302 巨田资源优选 1.2938 2.0188 -0.51% 7.08% 23
29 519087 新世纪优选分红 1.0096 2.0096 -2.23% 6.81% 24
30 320001 诺安平衡 0.9866 2.4516 -0.77% 6.76% 25
31 350002 天治品质优选 1.6743 1.8343 -0.90% 6.56% 26
32 290002 泰信先行策略 1.0942 1.9542 -1.05% 6.49% 27
33 270006 广发策略优选 1.5461 1.5461 -1.61% 6.18% 28
34 020009 国泰金鹏蓝筹价值 0.9600 1.4550 -1.23% 6.10% 29
35 162207 泰达荷银效率优选 1.4584 1.4584 -0.96% 5.88% 30
36 050001 博时价值增长 2.2730 2.4710 0.26% 5.38% 31
37 050201 博时价值增长贰号 1.0200 1.4400 -0.49% 4.67% 32
38 070010 嘉实主题精选 1.6070 1.6220 -1.59% 3.15% 33
39 121002 国投瑞银景气行业 0.9435 2.2519 -0.72% 2.93% 34
40 070011 嘉实策略增长 1.0200 1.0200 -0.87% 0.89% --
41 200001 长城久恒 0.9630 2.0730 -1.43% 0.25% 35
42 161005 富国天惠精选成长 1.0170 2.2170 -1.85% -2.03% 36
平均 -0.71% 8.16% --
2.2混合基金-平衡型
1 163402 兴业趋势投资 2.7962 2.8962 0.08% 15.22% 1
2 519029 华夏平稳增长 0.9940 1.6990 -0.60% 15.21% 2
3 519007 海富通强化回报 1.2690 1.4620 0.40% 12.80% 3
4 040004 华安宝利配置 1.2920 2.4320 -1.37% 12.06% 4
5 240002 华宝兴业宝康配置 1.0807 2.6207 -0.18% 10.67% 5
6 483003 工银瑞信精选平衡 1.3655 1.4655 -0.53% 9.48% 6
7 270001 广发聚富 1.3904 2.6504 -1.07% 8.63% 7
8 200007 长城安心回报 1.2235 1.4835 -1.62% 8.49% 8
9 288001 中信经典配置 1.9663 2.0163 -0.06% 8.03% 9
10 050007 博时平衡配置 1.4220 1.4220 0.14% 7.48% 10
11 217002 招商安泰平衡 1.7511 1.9461 -0.13% 7.39% 11
12 002001 华夏回报 1.3710 2.2360 -0.58% 7.13% 12
13 002021 华夏回报二号 1.3130 1.4890 -1.50% 6.75% 13
14 110001 易方达平稳增长 1.1360 2.2460 -0.35% 6.57% 14
15 150103 银河银泰理财分红 1.6806 2.0106 -0.94% 6.39% 15
16 519690 交银施罗德稳健配置 1.6119 1.6619 -1.86% 6.07% 16
17 373010 上投摩根双息平衡 1.2951 1.4611 -1.21% 6.00% 17
18 420001 天弘精选 1.1381 1.5431 -1.66% 5.59% 18
19 260103 景顺长城动力平衡 1.3533 2.1933 -1.80% 5.27% 19
20 270002 广发稳健增长 1.1991 2.3191 -1.52% 2.92% 20
平均 -0.82% 8.41% --