计算截止日期：2007-1-15 数据来源：中国银河证券基金研究中心

　　序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 份额累计净值(元) 日净值 增长率 今年以来

　　1.1股票基金-股票型

　　1 590001 中邮核心优选 1.4748 1.6248 5.76% 18.56% 1

　　2 040005 华安宏利 1.5566 1.6366 5.56% 17.42% 2

　　3 000011 华夏大盘精选 2.6080 2.7880 4.03% 16.38% 3

　　4 360005 光大保德信红利 1.7467 1.7867 4.75% 13.59% 4

　　5 090001 大成价值增长 2.3782 2.6182 4.34% 13.37% 5

　　6 163803 中银国际持续增长 1.4851 1.7351 4.40% 13.33% 6

　　7 310328 申万巴黎新动力 1.3672 2.2572 5.03% 13.25% 7

　　8 519993 长信增利动态策略 1.2921 1.3921 5.33% 12.66% --

　　9 398001 中海优质成长 1.1489 2.0389 5.09% 12.59% 8

　　10 100026 富国天合稳健优选 1.3177 1.3177 5.10% 12.49% --

　　11 110009 易方达价值精选 1.5718 1.6318 4.91% 12.37% 9

　　12 202001 南方稳健成长 2.2910 2.5160 5.88% 11.97% 10

　　13 270005 广发聚丰 2.4114 2.6114 4.34% 11.96% 11

　　14 360001 光大保德信量化 2.0462 2.1262 5.06% 11.90% 12

　　15 202002 南方稳健成长贰号 1.5897 1.5897 5.08% 11.90% 13

　　16 100020 富国天益价值 1.7095 2.6660 4.86% 11.82% 14

　　17 162703 广发小盘成长 1.4631 2.4231 4.03% 11.68% 15

　　18 180010 银华优质增长 1.7573 1.7573 5.73% 11.65% 16

　　19 260108 景顺长城新兴成长 1.7480 1.7480 4.86% 11.55% 18

　　20 161605 融通蓝筹成长 1.8730 2.1330 3.65% 11.55% 17

　　21 163503 天治核心成长 1.2690 1.8290 5.26% 11.46% 19

　　22 519996 长信银利精选 1.7250 2.1050 4.90% 11.38% 20

　　23 161903 万家公用事业 1.1759 1.6359 2.22% 11.32% 21

　　24 240005 华宝兴业多策略增长 1.9741 2.0941 5.09% 11.30% 22

　　25 233001 巨田基础行业 1.2742 1.5342 3.99% 11.21% 23

　　26 160505 博时主题行业 1.1978 2.1188 3.54% 11.15% 24

　　27 260104 景顺长城内需增长 3.1520 3.2420 4.72% 11.14% 25

　　28 530003 建信优选成长 1.4894 1.4894 4.36% 11.01% 26

　　29 375010 上投摩根中国优势 2.5840 3.0340 4.15% 11.00% 27

　　30 580002 东吴价值成长双动力 1.1301 1.1301 3.92% 10.79% --

　　31 519994 长信金利趋势 1.4715 1.5315 5.01% 10.72% 28

　　32 378010 上投摩根成长先锋 1.4190 1.4190 4.45% 10.70% 29

　　33 550002 信诚精萃成长 1.2743 1.2743 4.75% 10.64% --

　　34 180012 银华富裕主题 1.2994 1.3244 5.00% 10.55% --

　　35 519018 汇添富均衡增长 1.6888 1.6888 4.72% 10.54% 30

　　36 110002 易方达策略成长 2.7290 3.0590 5.16% 10.53% 31

　　37 161609 融通动力先锋 1.3670 1.3670 4.75% 10.51% --

　　38 050004 博时精选 2.2303 2.2903 4.41% 10.49% 32

　　39 519001 银华核心价值优选 2.5409 2.7609 5.82% 10.42% 33

　　40 540002 汇丰晋信龙腾 1.4547 1.4547 4.32% 10.40% 34

　　41 519005 海富通股票 1.1790 2.2090 4.06% 10.39% 36

　　42 160105 南方积极配置 1.2406 2.1256 5.07% 10.39% 35

　　43 121005 国投瑞银创新动力 1.4358 1.4358 5.05% 10.34% --

　　44 320005 诺安价值增长 1.2696 1.2696 4.52% 10.33% --

　　45 288002 中信红利精选 2.4453 2.5553 4.58% 10.30% 37

　　46 160607 鹏华价值优势 1.5890 1.6390 4.68% 10.27% 38

　　47 360006 光大保德信新增长 1.5201 1.5201 4.70% 9.95% 39

　　48 000001 华夏成长 1.0540 2.2350 7.66% 9.94% 40

　　49 160106 南方高增长 1.3688 2.2728 5.13% 9.90% 41

　　50 040001 华安创新 2.2090 2.4390 3.66% 9.85% 42

　　51 162607 景顺长城资源 1.4340 2.0940 4.52% 9.72% 43

　　52 460001 友邦华泰盛世中国 1.7119 2.1169 4.05% 9.71% 44

　　53 161706 招商优质成长 2.2255 2.6255 4.25% 9.68% 45

　　54 121003 国投瑞银核心企业 1.7033 1.7033 4.61% 9.66% 46

　　55 240009 华宝兴业先进成长 1.3089 1.3089 4.04% 9.56% --

　　56 162204 泰达荷银行业精选 2.7896 2.8596 4.95% 9.56% 47

　　57 202003 南方绩优成长 1.3268 1.3268 5.15% 9.54% --

　　58 162201 泰达荷银成长 1.1459 2.2259 4.11% 9.43% 48

　　59 519011 海富通精选 2.2400 2.5900 3.81% 9.27% 49

　　60 450002 富兰克林国海弹性市值 1.6358 1.6358 3.55% 8.98% 50

　　61 257020 国联安德盛精选 1.8960 2.1660 6.10% 8.97% 51

　　62 206001 鹏华行业成长 2.1168 2.2668 4.11% 8.95% 52

　　63 519013 海富通风格优势 1.4670 1.4670 3.60% 8.83% --

　　64 110005 易方达积极成长 2.4335 2.6935 4.83% 8.72% 53

　　65 213002 宝盈泛沿海 1.1956 2.0456 4.88% 8.67% 54

　　66 217001 招商安泰股票 2.1139 2.3389 3.83% 8.64% 55

　　67 377010 上投摩根阿尔法 2.9319 2.9719 3.59% 8.56% 56

　　68 070006 嘉实服务增值 2.0970 2.2170 4.69% 8.48% 57

　　69 162605 景顺长城鼎益 1.4230 2.3430 4.33% 8.46% 58

　　70 070003 嘉实理财通稳健 1.4240 2.0870 3.49% 8.37% 59

　　71 519692 交银施罗德成长 1.4418 1.4418 4.55% 8.32% --

　　72 180001 银华优势企业 1.2122 2.2022 3.93% 8.28% 60

　　73 161601 融通新蓝筹 1.9813 2.3963 5.03% 8.25% 61

　　74 070002 嘉实理财通增长 2.4600 2.8010 4.19% 8.18% 62

　　75 481001 工银瑞信核心价值 2.3222 2.5222 4.81% 8.16% 64

　　76 240001 华宝兴业宝康消费品 2.3541 2.5241 3.65% 8.16% 63

　　77 162102 金鹰中小盘精选 1.1165 1.7365 3.26% 8.02% 65

　　78 530001 建信恒久价值 1.6736 1.8236 4.39% 7.99% 66

　　79 020003 国泰金龙行业 2.1280 2.3000 4.47% 7.75% 67

　　80 310308 申万巴黎盛利精选 1.8054 2.0054 4.43% 7.55% 68

　　81 020001 国泰金鹰增长 2.3460 2.5490 4.36% 7.42% 69

　　82 260101 景顺长城优选股票 2.5085 2.6885 3.94% 7.39% 70

　　83 213001 宝盈鸿利收益 2.1249 2.3149 4.40% 7.35% 71

　　84 290004 泰信优质生活 1.1622 1.1622 5.11% 7.32% --

　　85 340006 兴业全球视野 1.5470 1.5470 4.15% 7.30% 72

　　86 000021 华夏优势增长 1.1970 1.1970 3.37% 7.16% --

　　87 260109 景顺长城内需增长贰号 1.5110 1.5110 3.99% 7.01% --

　　88 210001 金鹰成份股优选 1.5288 1.6188 3.83% 6.98% 73

　　89 160605 鹏华中国50 2.2910 2.5410 3.06% 6.91% 74

　　90 519688 交银施罗德精选 2.0424 2.4424 4.20% 6.49% 75

　　91 200006 长城消费增值 1.1203 1.6203 2.54% 6.48% 76

　　92 080001 长盛成长价值 2.0080 2.2120 3.40% 6.08% 77

　　93 162208 泰达荷银首选企业 1.1520 1.1520 2.94% 5.83% --

　　94 070001 嘉实成长收益 1.4544 2.5444 1.79% 5.43% 78

　　95 240004 华宝兴业动力组合 1.1766 2.2566 2.01% 4.94% 79

　　96 481004 工银瑞信稳健成长 1.0682 1.0682 1.69% 4.56% --

　　97 320003 诺安股票 1.0860 2.1595 2.32% 4.37% 80

　　98 160603 鹏华普天收益 1.7340 2.3390 0.81% 4.08% 81

　　99 162203 泰达荷银稳定 1.0902 2.4702 3.40% 0.81% 82

　　100 162202 泰达荷银周期 1.0569 2.5319 3.73% -1.68% 83

　　平均 4.32% 9.63% --

　　1.2股票基金-指数型

　　1 159901 易方达深证100ETF 2.2410 2.2410 5.96% 14.69% 1

　　2 161604 融通深证100指数 1.1920 1.9620 6.24% 13.70% 2

　　3 040002 华安中国A股指数 2.1000 2.2700 4.84% 11.58% 3

　　4 160706 嘉实沪深300指数 1.9280 2.1780 4.84% 11.32% 4

　　5 200002 长城久泰300指数 2.2303 2.2603 4.86% 11.18% 5

　　6 519300 大成沪深300指数 1.8747 1.8747 4.88% 11.15% 6

　　7 180003 银华-道琼斯88 1.3666 2.2566 4.98% 10.94% 7

　　8 159902 华夏中小板股票ETF 1.3240 1.3240 5.41% 10.89% 8

　　9 050002 博时裕富指数 2.1140 2.1640 4.86% 10.33% 9

　　10 161607 融通巨潮100指数 1.4320 2.0920 4.99% 10.32% 10

　　11 510180 华安上证180ETF 5.2930 5.3380 4.83% 9.90% 11

　　12 519180 万家上证180指数 1.8919 2.0219 3.76% 9.42% 12

　　13 510050 华夏上证50ETF 1.9170 2.342 4.41% 8.74% 13

　　14 110003 易方达50指数 1.9279 2.0479 4.04% 7.73% 14

　　15 510880 友邦华泰上证红利ETF 2.0190 2.0190 4.99% 7.49% --

　　16 519100 长盛中证100指数 1.1659 1.1659 2.89% 6.52% --

　　平均 4.80% 10.85% --

　　2.1混合基金-偏股型

　　1 560002 益民红利成长 1.2568 1.3148 6.27% 15.13% --

　　2 410001 华富竞争力优选 1.2729 1.9129 5.97% 14.89% 1

　　3 240008 华宝兴业收益增长 1.6581 1.6581 5.96% 13.44% 2

　　4 163804 中银国际收益 1.2956 1.3056 4.15% 13.00% --

　　5 002011 华夏红利 1.3030 2.1360 4.24% 12.23% 3

　　6 161606 融通行业景气 2.0150 2.0750 4.40% 12.07% 4

　　7 090003 大成蓝筹稳健 1.8734 2.2234 5.37% 11.90% 5

　　8 090004 大成精选增值 1.1561 1.4761 4.85% 11.84% 6

　　9 112002 易方达策略成长二号 1.6410 1.6660 4.59% 11.56% 7

　　10 050001 博时价值增长 2.4060 2.6040 4.02% 11.54% 8

　　11 398011 中海分红增利 1.1802 1.8302 5.83% 11.51% 9

　　12 163302 巨田资源优选 1.3450 2.0700 5.61% 11.31% 10

　　13 160805 长盛同智优势成长 1.7836 2.4761 5.81% 11.22% --

　　14 257010 国联安德盛小盘 1.6680 1.8180 5.37% 11.20% 11

　　15 519008 汇添富优势精选 2.7630 2.8130 4.78% 11.20% 12

　　16 519181 万家和谐增长 1.2156 1.2156 5.48% 11.19% --

　　17 510081 长盛动态精选 1.9615 2.3315 5.45% 10.94% 13

　　18 519087 新世纪优选分红 1.3472 2.0512 4.91% 10.88% 14

　　19 400001 东方龙 1.0791 1.9961 3.83% 10.69% 15

　　20 163801 中银国际中国精选 2.1186 2.1686 3.45% 10.21% 16

　　21 270006 广发策略优选 1.6042 1.6042 4.37% 10.17% 17

　　22 580001 东吴嘉禾优势 1.3217 1.9817 4.39% 10.07% 18

　　23 070010 嘉实主题精选 1.7120 1.7270 3.82% 9.88% 19

　　24 050201 博时价值增长贰号 1.0700 1.4900 5.21% 9.80% 20

　　25 255010 国联安德盛稳健 1.8630 1.9830 5.31% 9.65% 21

　　26 020005 国泰金马稳健 2.1930 2.3230 4.33% 9.65% 22

　　27 162207 泰达荷银效率优选 1.5059 1.5059 5.38% 9.33% 23

　　28 310358 申万巴黎新经济 1.1553 1.1553 3.95% 9.24% --

　　29 020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.3750 1.4500 4.72% 9.13% 24

　　30 550001 信诚四季红 1.2145 1.4375 3.50% 9.00% 25

　　31 350002 天治品质优选 1.7087 1.8687 5.85% 8.74% 26

　　32 217005 招商先锋 1.3701 2.0351 3.38% 8.71% 27

　　33 400003 东方精选 1.3540 1.9340 3.91% 8.48% 28

　　34 151001 银河银联稳健 2.1542 2.3392 4.62% 8.18% 29

　　35 290002 泰信先行策略 1.1685 1.9685 4.14% 7.88% 30

　　36 121002 国投瑞银景气行业 2.1592 2.2692 3.60% 7.16% 31

　　37 320001 诺安平衡 2.1193 2.4043 4.56% 6.97% 32

　　38 100016 富国动态平衡 1.7931 1.8931 3.65% 6.18% 33

　　39 100022 富国天瑞强势地区 1.5323 2.4023 3.66% 5.74% 34

　　40 161005 富国天惠精选成长 1.0756 2.2756 1.46% 3.61% 35

　　41 200001 长城久恒 1.7330 2.0930 2.97% 3.46% 36

　　平均 4.56% 9.70% --

　　2.2混合基金-平衡型

　　1 040004 华安宝利配置 1.2820 2.4220 3.64% 11.19% 1

　　2 050007 博时平衡配置 1.4700 1.4700 4.18% 11.11% 2

　　3 150103 银河银泰理财分红 2.0446 2.0746 4.82% 10.65% 3

　　4 420001 天弘精选 1.4394 1.5844 4.27% 10.24% 4

　　5 163402 兴业趋势投资 2.6739 2.7739 4.76% 10.18% 5

　　6 519007 海富通强化回报 1.2370 1.4300 4.21% 9.96% 6

　　7 373010 上投摩根双息平衡 1.4391 1.5051 3.76% 9.44% 7

　　8 240002 华宝兴业宝康配置 2.4436 2.5936 2.32% 9.26% 8

　　9 288001 中信经典配置 1.9874 2.0374 4.52% 9.19% 9

　　10 519029 华夏平稳增长 1.4550 1.6150 4.30% 9.15% 10

　　11 270001 广发聚富 2.1782 2.6382 3.42% 9.06% 11

　　12 519690 交银施罗德稳健配置 1.6475 1.6975 4.67% 8.41% 12

　　13 260103 景顺长城动力平衡 1.3913 2.2313 3.89% 8.23% 13

　　14 200007 长城安心回报 1.2142 1.4742 3.82% 7.66% 14

　　15 483003 工银瑞信精选平衡 1.4324 1.4324 3.76% 7.59% 15

　　16 270002 广发稳健增长 1.2497 2.3697 3.47% 7.26% 16

　　17 002021 华夏回报二号 1.4380 1.4880 3.60% 7.21% 17

　　18 217002 招商安泰平衡 1.7443 1.9393 2.90% 6.97% 18

　　19 002001 华夏回报 1.4610 2.2250 3.54% 6.79% 19

　　20 110001 易方达平稳增长 1.1340 2.2440 2.72% 6.38% 20

　　平均 3.83% 8.80% -- 2.3混合基金-偏债型

　　1 350001 天治财富增长 1.8390 1.9190 3.98% 9.60% 1

　　2 519003 海富通收益增长 1.4500 1.8100 4.02% 8.73% 2

　　3 253010 国联安德盛安心成长 1.1880 1.4580 4.58% 7.61% 3

　　4 450001 富兰克林国海收益 1.5481 1.6881 2.43% 6.38% 4

　　5 310318 申万巴黎盛利配置 1.1379 1.2979 2.18% 4.83% 5

　　6 121001 国投瑞银融华债券 1.6623 1.8423 1.81% 4.34% 6

　　7 340001 兴业可转债 1.2550 1.7000 2.27% 4.29% 7

　　8 162205 泰达荷银风险预算 1.0644 1.5394 1.95% 1.38% 8