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基金名称 分配方案(元/份) 除息日
泰达荷银成长 0.85 2007-01-05
泰达荷银周期 1.24 2007-01-05
华夏回报 0.051 2007-01-05
中海优质成长 0.08 2007-01-05
泰达荷银风险预算 0.41 2007-01-05
富国天惠精选成长 0.53 2007-01-05
泰达荷银稳定 1.22 2007-01-05
长盛同智优势成长 0.6925 2007-01-05
东方龙 0.25 2007-01-08
长城消费增值 0.5 2007-01-08
华夏回报二号 0.05 2007-01-08
上投摩根双息平衡 0.046 2007-01-08
海富通收益增长 0.3 2007-01-09
新世纪优选分红 0.4 2007-01-09
中邮核心优选 0.08 2007-01-10
兴业可转债 0.037 2007-01-11
同德 0.25 2007-01-12
富国天利增长债券 0.06 2007-01-12
益民红利成长 0.0006 2007-01-12
华夏成长 0.831 2007-01-12
富国天瑞强势地区 0.73 2007-01-12
华夏回报 0.05 2007-01-12
景业 0.4 2007-01-12