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关于2005年记帐式(十期)国债终止上市及兑付事项的通知
各会员单位:
根据《财政部关于2006年记账式国债还本付息工作有关事宜的通知》(财库〔2006〕3号),2005年记帐式(十期)国债(以下简称“本期国债”)将于2006年9月15日到期,现将有关事项通知如下。
一、本期国债挂牌名称“05国债(10)”,交易代码“010510”,为1年期国债,贴现发行,发行价格98.87元,于2006年9月15日到期按面值偿还。
二、本期国债债权登记日为2006年9月12日,凡于当日交易结束后仍持有本期国债的投资人,为到期兑付金额的最终所有者。本期国债于2006年9月13日起终止交易,同时停止新质押式回购对应的质押券的申报,质押券申报和转回代码为“090510”,简称为“0510质押”。
三、本期国债到期兑付由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理并公告。
四、为保证本期国债兑付工作顺利进行,提高国债兑付效率,各会员单位务必做好本期国债兑付的各项准备工作,以保证投资者按时兑付到本金和利息。
上海证券交易所
二○○六年九月五日