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本模拟基金10万元始于2006年1月4日。今日帐户权益:470512.17元。
4日持仓与操作状况:
股票名称 股票代码 买入与持仓成本 买入与持仓数量 资金占用 收盘价 赢亏
G泰达 (000652) 5.8元 持仓59700股 347645.04元 5.67元 浮亏7761元
G春晖 (000976) 2.55元 买入45000股 115209元 2.61元 浮赢2700元
资金占用合计:462854.04元,浮动赢亏合计:浮亏5061元,资金余额:7658.13元,今日帐户权益: 470512.17元。持仓98.3%,持币1.7%。
操作与分析:
(1) G泰达(000652)今日复牌后,首先上冲6.04元,后随股指调整逐步下探,11点后在5.74元企稳振荡,下午2点48分快速下跌,但成交量明显放大,1点至1点30分成交7538手,而2点30分至3点成交了32915手,股价被下打后在股指破位的背景下产生恐慌抛盘,但有资金乘机吸纳形成了破5.7元支撑的放量,由于有买盘的积极介入,所以30日均线5.64元将发挥支撑作用。本栏目判断股脂将出现大幅反弹,又对G泰达的中长线看好,重仓持有浅亏,基本风险不大,可逢高减仓,不破位割肉。预计周一反弹阻力5.9元、6.04元,向上突破信号6.11元,下档支撑5.6元,强支撑5.5元。
(2) G春晖(000976)开盘即大幅上攻,挑过2.73元,摸到2.79元后,在股指下跌拖累下,开始下跌,但走势明显强于股指,尾市2点35分,股价被快速下打,收盘有所反翘,收盘在2.61元,虽在2.63元的5日均线之下,但K线形态的上升趋势没有改变,只要不破2.5元,该股仍有望创出新高。由于该股题材具有不确定性,本基金设定止损位2.5元,破位清仓,持股看不破位高一线。
4日大盘测市结果分析:今日预测出现重大错误,股指未反弹收阳线,相反破位出一个大阴线,究其错误原因,是忽略新股发行在下周有5只,融资规模较大,对市场造成心理压力和资金压力。8月7日华峰氨纶3550万、远光软件2750万,8月9日中国国航117500万、瑞泰科技1200万,8月10日东华合创1730万,基金大幅减仓是本周大幅下跌的导火索。
4日大盘分析:
(1) 上涨121家,平盘170家,下跌1258家。上涨较昨日减少610家,平盘较昨日减少87家,下跌较昨日增加516家,涨停2家。它们是G轻机、G金丰,上海本土股G兰生、G中企、G永生、G同科、G九百等逆市飘红,上海本地股历来是不缺题材的板块,在股改后可全流通的背景下,有场外资金在进入该板块,有望形成市场新的热点。ST板块中仍有ST东泰、ST长运、ST派神、ST聚酯、ST华侨涨停,股指下跌它们成了吸引眼球的热点,但由于它们重组和业绩具有较大的不确定性,投资操作该类ST股难度较大。今日两市下跌过程,中国石化、上海石化、G鞍纲翻红,机构有借此维护市场人气的用意,但今日空头抛售股票坚决,跌停的个股出现了7家G天然碱、G中黄金、G蓝清洗、阿继电器、G北重、G西飞、G浪潮,前期机构重仓板块如有色金属,航空航天、新能源成为空头出货的重灾区。两市跌幅超过3%的个股多达630家,不过机构是在重点板块出货,出现如此大量大幅下跌的个股,应是有相当一部分是恐慌盘涌出所致。比较有代表性的G鲁黄金、贵糖股份、G航科技、G天威等跌幅都超过上涨的50%,如果此类股票仍大跌不止对市场投资者的信心打击较大,股票的暴涨暴跌将给投资者带来巨大损失,股市将被理解成人为操纵的牛势,但行情在绝望中产生,股指8连阴后反弹,报复性反弹酝酿之。
技术分析:
(1) 深成指开盘上下振荡无向上反弹之意,下午1点38分出现破位下跌但分时图上明显呈下跌放量,打压股指破位后有资金逢低吸纳,股指收盘3820点,全天下跌62点,跌幅1.61%,成交79.7亿元。K线是中阴下穿半年均线3864点,周K线下跌260点跌幅6.38%。
(2) 本基金认为深成指在3838点及半年均线3864点一线结束4浪C调整的观点不变,目前破半年均线和3838点是在制造空头陷井,其主要依据是:①深成指2波上涨,2波调整的浪形结构,证明在4浪走完后仍有一波5浪上升。而4浪调整的B浪高点4403点与A浪起点4463点相近,调整浪应是平坦形,而不是之字形,C浪跌幅应当A浪559点跌幅等长即3844点。②波浪的涨跌比率关系也支持4浪C调整到位,在讲了C浪跌幅与A浪等长的比例关系后,我们在看由2593点至4463点涨了1870点回调至3838点,恰是涨幅的33.4%,而2浪回调是29.4%即3397点至3160点,而在此幅度回调又到半年均线,目前这条均线在技术上被认同是长期的牛熊分界线,技术上的意义十分重要。③从调整的时间周期也进入了一个趋势转折的时间窗口,自2593点第1浪涨了12周,第3浪涨了10周,而从4463点调整至下周是13周,而且日K线连续8天阴线,这在熊市也是少见的走势。击穿半年线3天有效,3%有效,据此推断股指不会调整至8月10日这个时间窗口再反弹,极有可能在周一最远周二反弹重返半年均线之上。④从30分钟K线图上看,4浪C的调整结构,7月12日4391点至4094点跌307点是C1浪,4240点至3838点下跌302点是C3浪,3898点至今是C5浪,较有效击穿半年线3864的3%有效计算3749,这是C5浪调整的极限位,如果此点被击破那就向下打开了新的下跌空间,牛势宣告失败,熊市将开始,这不符合基本面的情况,别忘了这次调整是管理层发新股直接造成的,管理层本意是不想把股市弄成熊势的样子。
8月7日技术测市:下探振仓后有报复性反弹,支撑位3792点,强支撑位3760点,向上阻力位3838点,向上强阻力位3864点(调整结束的信号点)。
8月7日股票操作计划:
1. G泰达(000652)中线持有,待反弹突破6.11元后,伺机部分清仓。
2. G春晖(000976)破2.5元止损出局,不破则持股看涨。
投资者可重点关注下列个股:(操作谨慎)
G菲达(600526) (环保设备股受国家政策扶持,有向上愿望)
中国石化(600028) (尚未股改,调整未期)
G丰原(000930) (新能源龙头,调整到位,放量有资金进入)
G中海(600026) (绩优股,有向上突破要求)
G康佳(000016) (业绩增涨,低于净资产,向上有突破)
G刚玉(000795) (技术形态良好,有向上突破要求)
中体产业(600158) (尚未股改含权,奥运龙头,中长线看好)
G凌钢(600231) (价值低估,放量向上,突破有效)
G春晖(000976) (重组题材,低价,技术上要向上突破)
G中企(600675) (业绩优良,具有成长性,上涨要求强烈)
(天津中期王宝青)联系电话13011399217欢迎读者在每周六下午2点与作者交流,地址:河西区绍兴道161号津滨雅都大厦三楼,中期证劵天津营业部。个人观点,仅供参考,据此操作风险自负。