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黄金市场连续阴跌的局面在本周终于得到了小幅的遏制。伦敦黄金昨日午盘定盘价为609.20美元/盎司。但此后再次重现阴跌的局面,曾一度在603美元以下的位置波动。在纽约盘开盘后,多头有一段凌厉的攻势,金价恢复性上涨,收复了部分失地。可惜好景不长,在短短的单边上扬后,再次呈现绵绵下跌之势。昨日全天中,现货黄金开盘价为603.50美元/盎司,最高价为612.00美元/盎司,最低探到了602.50美元/盎司,最后收于604.20美元/盎司。全天拉出一根倒T形的十字星,显示金价在610美元受到的卖盘打压力度很强。在今日的亚洲早盘开盘后,现货黄金延续了昨日上午的阴跌局面。从开盘的604美元逐步向600美元的关口逼近。
由于昨日的经济数据非常稀少,投资者将主要的焦点放在了北京时间昨晚发表讲话的美联储官员上。美联储理事毕尔斯昨日表示,美国利率目前处在所需“区间”中,但表示她无法确定美联储升息步伐将在何时停止。毕尔斯说:“如果你今天问我美联储升息步伐何时停止,我无法回答,因为我觉得利率目前处在所需区间中。”相信大家从她含糊以及艰难的表态中,可以窥见美联储现在的处境:当经济增长放缓、通货膨胀率却在上升时,是上调利率还是观望等待?如果按照反通胀的要求,应是上调利率;但货币政策有一定的滞后效应。历史数据研究显示,在美联储收紧银根6个月后经济增长就会开始减速,但通胀率直到1年后才开始下降。出于对加息前景的不确定性担忧,昨日许多不同市场的许多投资者都开始调整自己的仓位。道琼工业平均指数收低99.34点至10792.58点。Nasdaq指数收低43.74点至2091.32点。S&P500指数下跌15.90点至1236.40点。同时,由于交易员结清热带风暴阿尔贝托来袭前建立的头寸。纽约原油期货价格周一收盘小幅走低,纽约商交所七月原油期货合约结算价为每桶70.36美元,跌1.27美元;今早于亚洲盘时段一度跌至69.88美元,最新报70.09美元。黄金市场在基本面上没有获得任何支撑!
很显然,现在的黄金市场基本处于多头的“熄火”状态。继续进场,恐怕金价击穿600美元后一泻千里,所以只好在观望中被空头步步进逼。笔者以为,从目前的经济数据和市场心理看,美联储进一步加息的可能性非常大。第一季度GDP强劲增长高达5.3%,失业率继续保持4.7%的低位、持续的高油价加剧了通胀压力、4月份消费者核心物价指数达到05年4月以来的最高值2.3%;为了保持经济可持续的发展,美联储有必要轻轻地踩一下刹车,但相信幅度会比较小,要刹车也只会是“点刹”。美国劳工部将于本周二公布5月生产物价指数(PPI),周三公布消费物价指数(CPI)。这将是美联储加息的重要依据之一,投资者需要密切关注。预计前者月率增加0.2%,核心数据月率增加0.5%;预计后者月率增加0.5%,核心数据月率增加0.2%。
现在市场的焦点都放在6月29日美联储的会议上,以外汇市场走势来看,美元走弱已成定局,即使继续加息,美元可能也只是反弹一下,完成对前一段急跌的技术性修正。而黄金市场的情况或许不同,很多投资者预测,美联储在6月份继续加息可能将诱发金属市场的崩盘,铜、镍、铅等金属都已经到达史无前例的高位,而且从图形技术分析看有构造头部的迹象,现在缺少的是一个点燃全球投机者恐慌心理的导火索。那么在其他金属市场的崩盘情况下,黄金市场也许将发挥其独特的抗通货膨胀作用以及保值效果。对于中长线投资者而言,在6月和7月份买入黄金要比在圣诞节买入划算的多。过去5年内,在夏季和年底之间,金价平均涨幅在12%左右,这意味着若目前金价的修正于600美元附近触底,那么06年底,金价可望达到675美元/盎司。
从成交量上看,昨日的成交量达到了14962手,比上个交易日要缩水一半,这个数据也显示了市场上观望的气氛。短期内,金价再次向下整固底部的要求还很强烈。技术面上看,上方620美元一带依然是近期金价非常强的阻力位,金价要突破这个价位还需要更多的动力,在590到600美元之间是较强的支撑位。预计现货黄金将在600美元至620美元区间波动。 支撑位:600 595 585 阻力位:610 615 620 由于市场波动加大及短期趋势的不明朗,建议投资者以短线操作为主,谨慎做多,同时注意止损。短线逢高空,快进快出,同时注意仓位的控制!如何把握关于近期黄金市场的走势,投资者可向本公司黄金投资研究中心咨询。(西汉志黄金投资研究中心)