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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益1292116元+浮盈16500元=1308616元,资金占用104040元,资金余额1204576元。
今日操作情况:1.铜Cu0607合约涨停补价,仍有高点,基金取消操作。2.大豆A0609合约继续持有2568元/吨50手多单,当日结算2601元/吨,浮盈16500元。3.铝AL0607合约再次跳升,基金取消操作。
明日行情分析与操作计划
工业品:伦敦金属交易所(LME)基本金属周五收高,期铜、期锌和期镍均触及纪录高点,交易员称周四大跌之后基金买盘再度涌现.三个月期铜在Select交易中触及6,785美元,较周四收盘水准大涨了7.7%.在公开喊价交易中收报6,780美元,昨日报6,296.周四期铜最低跌至6,150美元,因白银下挫引发初级商品全面修正性下跌.交易员表示,上档目标仍在7,000美元,市场没有显示出放缓的迹象.“需要开始以整数来进行思考.10,000美元是一个很好的整数,市场可能继续向这个水准努力,但该市场是完全不可预测的.”瑞银集团(UBS)的分析师巴尔表示.巴克莱资本国际的分析师斯特恩比表示,“今天期价的涨势非常惊人.昨天市场进行了修正,人们抓住了这个机会并继续买进.”“下周将继续波动,盘中交投区间将会很宽,但如果市场下跌,将会出现承接买盘.趋势仍然看涨.”三个月期铝涨135美元,报2,770美元,稍早触及17年半新高2,780.技术上铜铝价格一改上一交易日的颓势,基金大举进场致使价格反向报复性大涨,波幅加大,K线为大阳线,显示逢低买盘不断进场承接,市场不可测性加大,同样潜在的风险同时增加。国内上海市场铜铝合约今日涨停板开盘,铜Cu0607合约始终封于涨停位置报62150元/吨涨2390点,内外基差的关系造成国内大幅补涨,铝AL0607合约没有封住涨停,尾市报收21690元/吨涨620点,K线为跳高阴线,成交放量,显示继续振荡补涨的特点。明日铜铝合约将继续补涨。
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周五升至每桶75美元上方,伊朗供给恐中断,以及美国汽油库存较低,均令市场担忧.油价本周频创纪录新高.6月原油期货结算价涨1.48美元,报每桶75.17,稍早曾创下75.35美元的纪录高点.伦敦布兰特原油期货结算价涨1.39美元,报每桶74.57.基金周五再度进场买入.有关伊朗继续进行核计划,恐引发西方国家发起军事行动的言论,引发人们对伊朗石油供给恐中断的疑虑,这继续支撑市场.伊朗总统周五表示,伊朗从9月开始将依靠国内生产的汽油,此举将会降低制裁对该国的影响.技术上:K线为大阳线,上升空间打开,后事将继续创高。国内上海市场燃料油Fu0607合约今日高开高走上试3800元/吨整数关,获利盘的打压致使价格回落,但仍收于高位3770元/吨涨85点,K线为跳空长上影阳线,显示随国际油价上试新高的欲望,明日将继续上冲3800元/吨以上区域阻力。
农产品:道琼斯4月21日消息:受隔夜连豆市场下跌及电子盘疲软影响,周五CBOT大豆期货市场小幅低开,期价全天探高回落、保持日内区间波动,最终各合约以下跌1 1/4-2美分收盘。5月合约开盘568 1/2美分,最高574美分,最低5667 1/2美分,收盘569 3/4美分,下跌1 1/2美分;7月合约收盘583 1/4美分,下跌2美分;11月合约收盘604美分,下跌1 1/4美分。7月豆粕合约收盘172.00美元/短吨,下跌0.80美元;7月豆油合约收盘25.06美分/磅,上涨0.54美分。玉米期货市场扭转了盘初的疲软走势,少量基金买盘以及外部市场能源商品的大幅上涨支撑期价最终小幅收高。5月合约开盘234 1/2美分,最高238美分,最低234美分,收盘236 1/2美分,上涨3/4美分;7月合约收盘248美分,上涨1/2美分;12月合约收盘270 3/4美分,上涨1 1/4美分.小麦期货周五收低,尾随堪萨斯小麦市场疲势.预期近期会出现降雨,以及美国大平原干燥的天气将改善小麦生长状况,堪萨斯硬红冬小麦期货因此承压. 在商品基金的技术性买盘带动下,芝加哥小麦期货收盘脱离低点.5月小麦合约收低1/4美分,报每蒲式耳3.52-3/4美元.7月合约收低1美分,报3.65-1/4美元。
国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日跳高开盘,大豆豆粕玉米冲高回落,豆油再收高位,A0609合约报2597元/吨涨17点,M0609合约报2203元/吨涨14点,Y0609合约报5124元/吨涨59点,C0609合约报1354元/吨涨6点,K线只有豆粕为上影阴线,其他品种均为上影阳线,显示上冲有突破区间的欲望,明日各品种将有望走出振荡盘局。郑州强麦Ws609合约今日高开上冲高位后逐级回落,尾市报收1607元/吨涨2点,K线为长上影阳线,显示再次上冲欲打破区间的走势,明日将继续向上冲击。
其他品种:纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货周五微幅收低,经纪商称,在周一5月合约交割日前,投资者纷纷出脱手中的现货月5月合约最後的部位. NYBOT-5月棉花合约收低0.21美分报每磅50.67美分,盘中交易区间为50.50-51.20美分.7月合约跌0.29美分至52.52.除这两个合约外,其它合约下滑0.20-0.87美分不等.国内郑州市场棉花Cf607合约今日高开继续区间振荡,成交清淡,尾市报收14680元/吨涨45点,K线为小阳线,显示继续在区间内振荡蓄势的走势,国内现货市场棉价起稳支持期价横盘蓄势,再次启动行情仍需后续资金的介入,明日将继续振荡攀升。
道琼斯纽约消息,受原油和黄金价格止跌回升后投机商进场买进0607期约和远期合约的推动,周五NYBOT糖市原糖期货价格夺回了早晨的损失后小幅收高,由于0605期约将在下周摘牌,周五0605/0607期约间的转月交易依然十分活跃。当日0605期约糖价上涨6个点,收于17.21美分/磅,0607期约糖价同时上涨4个点,以17.54美分/磅报收。油价的高起将使燃料替代品的消费上升,从而支持糖价走高。国内郑州市场白砂糖Sr701合约今日一改上周五的颓势,跳空高开,价格再次跃过下降压力线,盘中上午交易封于涨停板,但下午风云突变,价格直线下跌,尾市报收4769元/吨涨120点,K线为上影阳线,增仓放量,显示主力凶狠的操盘风格,明日又逢国储拍卖,相信价格将继续保持宽幅振荡扬升的走势。
TOCOM橡胶期货周五主力合约大跌,下探区间的下沿,报256.9日元/公斤,今日在原油黄金等权重商品的大涨影响下,亚洲早盘高开,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0607合约今日跳高开盘,上冲22000元/吨以上阻力,尾市报收21980元/吨涨365点,K线为长上影阳线,显示继续上冲上档22000-22200元/吨区域的欲望,明日将继续上冲阻力区。
明日操作计划:1.铜Cu0607合约若短期上涨至65000元/吨以上区域,基金在65000元/吨以上陆续卖出20手开仓,中线持有,止损68000元/吨。2.大豆A0609合约继续持有2568元/吨50手多单,中线止损2450元/吨,2700元/吨以上伺机平仓离场。3.白砂糖Sr701合约若两次有效起稳4700-4750元/吨,基金在4700-4800元/吨区间内买入开仓50手,止损有效下破4650元/吨,5000元/吨以上伺机平仓离场。4.玉米C0701合约若有效上破1420元/吨,基金将在1400-1420元/吨区域开仓买入100手,止损有效下破1380元/吨,1450元/吨以上伺机平仓离场。
(写于4月24日晚17点00分)
北京中期天津营业部研发部杨振强
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