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天津中期:期货投资基金每日行情分析
基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益1247436元-手续费1820元+实盈46500元+浮盈6000元=1298116元,资金占用103200元,资金余额1194916元。
今日操作情况:1.铝AL0607合约基金于21200元/吨卖出20手平仓止盈离场,实盈12500元。2.燃料油Fu0606合约按计划3630元/吨卖出10手平仓止盈离场,实盈6000元。3天然橡胶Ru0606合约按计划21400元/吨卖出20手平仓止盈离场,实盈28000元。4.大豆A0609合约继续持有2568元/吨50手多单,当日结算2580元/吨,浮盈6000元。5.白砂糖Sr703合约跳空下破4700-4750元/吨建仓买入区域,基金取消操作。
明日行情分析与操作计划
工业品:伦敦金属交易所(LME)基本金属周四收低,交易员称,商品市场中白银遭遇卖压,引发全面的获利了结.一交易商说道:“整个初级商品市场均涌现获利了结.白银是垂直下落,最初导致金价下跌,随後黄金又引发其它连锁反应.”三个月期铜收报每吨6,296美元,较周三下滑94美元,当日创下的纪录新高为6,545.
一基金消息人士说道:“涨100还是跌200美元已经不再是大新闻了.其它初级商品下滑,卖压同此相关.”该消息人士补充道:“如果有人开始买入,目前的情形会很快反转.需关注白银和黄金的等其它市场走势,因基本金属走势将类似.”现货价较周四稍早触及的25年高点下滑近4%,白银则自23年高点挫跌近14%.铜价基本面仍强劲,墨西哥集团(Grupo Mexico)旗下La Caridad矿工的罢工进入第四周,继续支撑价格.三个月期铝报2,635美元,昨日报2,682.期铝周三一度创下17年半高点2,772.技术上:铜K线为长上下影阴十字星,三日组合图形有“黄昏星”的味道,铝K线为长上下影大阴线,三日组合图形为标准的“黄昏星”,显示铜铝市场发出将要展开大级别调整的信号。国内上海市场铜铝合约今日低开低走报收低位,昨日强劲的走势逆转,Cu0607合约跌破60000元/吨整数关,尾市报收59190元/吨跌1550点,K线为下跳中阴线,上升趋势反转,显示大级别的调整来临,AL0607合约跌破21000元/吨整数关,报20990元/吨跌310点,K线为上下影影响,成交放近期天量,显示面临调整的走势,周一铜铝合约将步入调整。
纽约4月20日消息:纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周四收低,中止了连续三个交易日频创新高的走势.在5月合约今日收盘到期前,交易商纷纷了结获利.有关壳牌要提前于5月底重启美湾的Mars生产平台的消息,引发部分卖压.该平台去年8月因飓风卡催娜来袭遭到严重破坏.5月原油合约结算价跌0.22美元或0.3%,报每桶71.95美元,此前在海外ACCESS电子盘中一度升至近月合约的纪录高位72.49.交投活跃的6月原油合约收低0.43美元或0.6%,报每桶73.69美元.此前在海外市场触及高点74.50.国内上海市场燃料油Fu0607合约今日大幅跳空低开低走,跌破3700元/吨,尾市报收3684元/吨跌65点,K线为下跳下影阴线,显示下探3650-3680元/吨区域的走势,周一将继续下探支撑。
农产品:道琼斯4月20日消息:周四CBOT大豆期货市场连续第二天回调,基金卖盘以及利空基本面压力促成各合约最终收低1 3/4-2 3/4美分。5月合约开盘572最高575分,最低566 1/4美分,收盘571 1/4美分,下跌2 3/4美分;7月合约收盘585 1/4美分,下跌2 1/2美分;11月合约收盘605 1/4美分,下跌2 1/4美分。7月豆粕合约收盘172.80美元/短吨,下跌2.60美元;7月豆油合约收盘24.52美分/磅,上涨0.25美分。受外部商品下跌影响,周四CBOT玉米期货市场始终没能从早期的疲软状态中恢复,期价全天弱势整理,最终各合约以下跌2-2 3/4美分收盘。5月合约开盘238 1/4美分,最高238 1/2美分,最低234美分,收盘235 3/4美分,下跌2 3/4美分;7月合约收盘247 1/2美分,下跌2 1/2美分;12月合约收盘269 1/2美分,下跌2 1/2美分。小麦期货周四收低,其它包括黄金和原油等初级商品市场的疲势打压此间市场.分析师称:"当美元今日早盘设法走强时,导致所有商品市场出现抛售,农作物市场也不例外."不过CBOT小麦期货在震荡交投中,因美国小麦出口数据利多,以及天气疑虑挥之不去,终寻获支撑. 5月小麦合约结算价跌1-3/4美分,报每蒲式耳3.53美元.7月合约跌1-1/2美分,报3.66-1/4美元.
国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日纷纷跳空低开低走,A0609合约报2574元/吨跌29点,M0609合约报2183元/吨跌30点,Y0609合约报5054元/吨跌33点,C0609合约报1342元/吨跌18点,K线都为下跳大阴线,玉米合约创近期新低,豆类合约预创低点,显示启动五一之前的杀跌行情,周一各合约将继续下试低点,寻找支撑。郑州强麦Ws609合约今日低开低走随其他农产品下跌,尾市报收1601元/吨跌10点,K线为小阴线,显示向下再次突破下跌,周一将继续下寻支撑。
其他品种:纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货周四收低,受投机性基金抛盘以及展期交易影响.经纪商称,其它初级商品市场的下滑,以及美国棉花主产区--德州可能会有阵雨均打压了市场. 5月棉花合约下滑1.67美分,收报每磅50.88美分,盘中交投区间介于50.76-52.70美分之间.7月合约跌1.14至52.81美分.远月合约下滑1.13-1.70美分.国内郑州市场棉花Cf606合约今日跳低开盘,上下振荡,尾市报收14520元/吨跌80点,K线为上下影伸缩型小阳线,显示继续区间振荡的走势,周一仍将保持区间振荡的走势。
道琼斯纽约消息,由于周边市场走弱促使投资者进行获利回吐,本周四NYBOT糖市原糖期货价格继续回落,尽管当日石油、黄金和CRB期货指数稳定在低位后NYBOT糖市曾夺回了前期的部分损失,但收盘时大多数期约糖价仍收低;在0605期约将在下周摘牌的背景下,本周四0605/0607期约间的转月交易依然十分活跃。当日0605期约糖价下跌28个点,收于17.15美分/磅,0607期约糖价同时下跌30个点,以17.50美分/磅报收。国内郑州市场白砂糖Sr701合约今日大幅跳空低开低走,尾市报收4617元/吨跌165点,K线为下跳小阴线,重新回到上档压力线内,显示仍需蓄势踏实底部振荡整理的走势,周一将有望探底回升。
TOCOM橡胶期货周四收高261.5日元/公斤,但今日亚洲早盘报价受周边市场权重商品的大幅下跌影响,低开下探区间下沿,国内上海市场天然橡胶Ru0607合约今日低开低走封于跌停板位置报21545元/吨跌670点,K线为下跳阴线,显示反转下跌行情,周一将继续下寻支撑。
明日操作计划:1.Cu0607合约若lme铜市确立反转走势,基金将在58000-62000元/吨宽幅区间内,中线陆续卖出20手空单,止损前期高点62500元/吨,中线持有。2.A0609合约按计划继续中线持有2568元/吨50手多单,止损2500元/吨.3.AL0607合约若有效下破20600-20800元/吨区域,基金将在此区域卖出10手开仓,止损重新站上21000-21200元/吨区域,中线持有。
(写于4月21日晚17点15分)
北京中期天津营业部 研发部 杨振强
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