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隔夜CBOT大豆主力05合约下跌6.25美分至557.75美分报收。技术图形上,当前的价格已经跌穿去年11月28日的低点559美分处,形成了向下突破的态势。美豆粕期货亦下穿低点,05合约报收171美分,低于前期172美分的低点,因此,在技术没有给出反弹信号前,我们认为,市场仍有不断创新低的能量需要释放。从美国的种植面积和库存的数量看,当前美国基金持有接近4万张的空单,显示了其对于大豆后期价格的下跌预期,因此,只有市场给出止跌信号,否则,多头应该离场了。
今日国内大连期货市场方面,再现了全面下跌的行情。大豆现货合约0605下跌了47元至2552元/吨,不知不觉中,该合约从2650平台至今已经下跌100元/吨,远期0609合约则报收2626元/吨,仅下跌9元/吨,与0605合约形成74元/吨的升水,而前期价格处于胶着期时,两合约价差仅30—40元/吨。因此,目前的市场多空分歧随着美国大豆的即将完全破位将加剧。今日豆粕期货远期0609合约在盘初即出现了较为坚决的买盘,一路顶高价格,并一度超过了昨日收盘价,随后,震荡加剧。同期,美国大豆继续下探低点,但尾盘多头还是把价格抬高至2233元,持仓兴趣增加3072手至347774手。后市走向仍须看美国的突破能否成立,一旦大豆接近550美分,国内价格将再下一台阶。
套利方面,抛大豆买豆粕的价差今日为393元/吨,开盘时瞬间达到了385元/吨。从这轮下跌情况看,进行套利规避了风险,并能不断修正对行情的判断。在市场没有见底前,依然建议套利介入。
豆油期货今日出现了下跌抵抗态势。技术上,有超卖的指引。因此,我们建议反弹抛出。
周三沪胶期价在东京胶期价大幅走跌的影响下,结束了强势反弹的上涨行情而重归跌势,终盘现货604合约收跌315元至19915元报收,成交量742手,持仓量不减反增404手至3370手;主力607合约收跌615元至20075元报收,成交量191414手,持仓量减少3634手至30642手;后续608合约收跌670元至20080元报收,成交量11806手,持仓量减180手至8780手。
综观今日交易状况和期价走势,尽管国内产区现货胶价保持稳中有升:今日农垦市场国产5号标胶电子报单均价报至20128元/吨,有352吨现货成交均价至20172元/吨。但国际市场东京期胶价格的趋弱走势进而演变成大幅下跌行情,其中基准9月期约价格跌至256.6日元/公斤,严重打击了沪市期胶人气,使得昨日表现强劲的买盘最终无疾而终,期价在多头平仓盘的打压下重归跌势,并全部吞没昨日涨幅。盘中现货604合约持仓量不减反增,说明存在部分现货商在期市抛售现货仓单的行为。短线主力607合约将再度考验20000元整数位置支撑,同时也应考虑东京期胶价格的止跌支撑位置。
昨晚,NYBOT棉花期货收高,受尾盘投机性买盘推动,盘中展期交易为主导。5月棉花上涨0.24美分至每磅52.81美分。美元疲软也为市场提供一些支撑。
今日电子棉撮合交易市场上观望浓厚,交易情绪低迷,多数合同高开低走,尾市收于均价附近水平,除近期合同MA0604跌9元外,其他较昨日上涨13-48元不等。
4月5日中国棉花价格指数为14115元,与昨日持平。
郑棉在昨日收盘价附近小幅盘整,606报收14510元/吨,仓增448手至21518手,成交4152手,交投在14460-14535波动;其余合约均小幅涨跌。
郑棉由于仓单持续增加,实盘压力大,行情的变化更依赖于棉花现货的变化(电子棉撮合交易)和外盘棉的走势,交易者在操作中需密切关注。近阶段郑棉持仓有小幅增加,而606在k线形态上有走好迹象,操作上可少量试探性买入。
几乎所有的品种都在大跌,这是周三国内期货市场交易的主要特征,虽然整体的气氛有些郁闷,但是玉米市场的表现却相对较为抢眼。在较低点开盘开盘后,价格稍有回落,周边市场保持其大幅度回落的走势,但是玉米却在“寒风”中挺立,开出娇嫩的小红花儿。整体上涨4-8点不等,1月上涨7点,收盘1437;3月收盘1447,上涨6点,两个合约分别增仓9000手和2060手,1月分的持仓目前已经达到20余万手,在价格小有走低的振荡趋势中,应当注意这样的持续增仓过程,一旦到达一定的临界点,加之基本面的好转,将是价格迅速上拉的良好的预兆。
目前美国市场基本已经转入天气的炒作时期,对此美国有关方面的分析转载如下:
据美国行业专家布赖恩·多赫蒂撰文指出,近几周来,美国中西部地区迎来了急需的降雨,显著缓解了市场对干旱的担忧。但是长远来看,大部分地区的降墒依然面临短缺的风险。
总体来看,中西部大部分地区持续干燥,土壤亚层土墒情下降。在部分地区,缺雨量多达10英寸。不同的长期天气预报显示,今年夏季将比往年干燥。
多赫蒂表示,去年美国大豆玉米丰产的主要原因就是夏季出现及时降雨。随着春播即将从本月开始,市场上的不安情绪也开始滋长,农户对今年夏季降雨前景非常担心。
多赫蒂表示,一旦出现大范围的旱情,可能会给市场-特别是玉米市场造成极大的影响。由于玉米需求继续大幅提高,市场将迅速对供应问题(不论是真实的或只是预期)作出反应。今年年初基金大举做多,可能标志着投资基金认为今年玉米再次丰收的可能性偏低。如果玉米产量低于100亿蒲式耳,那么玉米价格有望突破3美元。如果干旱持续到仲夏,结转库存将接近为零,这可能会导致价格创下历史最高纪录。
虽然这种情况不可能出现,但是并不能完全否定。我们的问题是:你是否做好准备?作为农户,你是否制定了现货销售计划,不会坐失牛市行情带来的绝佳机会?
周三的小麦在经历上冲十日均线未如后回落,虽然十日均线对价格的压力仍然很大,但均线走平则证明压力正在渐渐减小,同时两天的收盘价停留在五日均线之上也证明五日均线已经成为了下方有效的支撑,今日主力合约WS609收盘报1624点上扬3点,全日共成交26582手持仓增加1904手至89268手.操作上建议可以逢低做多,底部多单可持有.