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观察近期盘面,可以发现一条明显的炒作主线:区域经济板块的轮动。从前两周以“迪斯尼”将要落户上海引发的上海本地股整体大幅上扬,延伸到深圳本地股的联动,再到前几日天津股集体暴涨,而周二促进中部崛起的消息又引发了数只武汉股上封涨停,其中炒作区域经济热点的主线非常明显
从近期公开信息来看,一度消失的“敢死队”资金卷土重来,只不过换了个“马甲”,即原来以银河证券宁波解放南路营业部席位为主导席位,而如今则是以银河证券宁波和义路营业部为主导地位,从而意味着民间资金经过近两年的韬光养晦,再度积蓄力量,成为市场新的资金来源。
当然,他们的操作思路也有所变化,主要体现在两点,一是顺势而为,与机构席位往往捆绑在一起,上周关铝股份的成交席位最为典型;二是喜欢“延伸性思维”,即市场炒作什么主题,然后再顺此思路挖掘下一个题材,比如说上海迪斯尼概念股刚刚落幕,就推出了滨海大开发概念,而该板块余声未了之际,又在昨日推出了中部崛起概念股。
也就是说,目前民间资金虽然换了“马甲”,但炒作题材的习性并未有根本性的改变。这些资金在短期内不会退出市场,所以近期行情仍将活跃,因而概念性个股仍将活跃。
新灰色资金成引导性力量
不过,同样属于本轮行情新增资金中的新灰色资金,它们的操作思路主要集中在地产股等显性的人民币资产概念股,因为它们更倾向于看中人民币升值的预期,而地产是最为显性的人民币资产,所以,近期G万科A等地产股反复大涨,引导了市场对地产股的再度追捧热潮。有意思的是,部分境外资金找不到进入A股市场的路径,所以,就狂拉万科B等地产股,结果导致了万科B的价格高于G万科A四成。
密切关注三类资金重仓股
在实际操作中,投资者的投资思路可相对积极一些,因为新增资金中的民间资金、境外资金中的灰色资金等在近期势头极猛,能够维系近期A股市场的活跃走势,如果再考虑到近期新发基金将进入建仓周期,所以,未来的行情将相对乐观。
在这里,我们建议投资者关注三类资金的建仓股:
一是阳光基金的建仓股,包括新发的基金,比如南方某实力基金对G柳化非常感兴趣,股价持续走高。近期有研究报告新关注的品种也有望成为基金的建仓对象,如G天健、G凯乐。另外,对于*ST仪表、东方集团、两面针等基本面明显改观且的确具有一定“安全边际”的个股可适当关注。
二是境外的灰色资金关注的地产等人民币升值概念股,也可予以跟踪,其中地产股中的中远发展、G福星等未被主流资金狂拉的地产股可重点跟踪。中远发展的优势在于外资收购成本较高,未来减持压力小,而且宝山地块注入后,利于公司可持续性增长。而G福星则在于在武汉的房地产项目陆续进入回报期,前景相对乐观。
三是民间资金新近关注的品种,对于“地域概念股”的炒作个股,投资者可相对谨慎一些。