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在中国传统的春节期间,国际金融市场重要信息:
美国联邦储备委员会31日决定,将联邦基金利率即银行间隔夜拆借利率提高0.25个百分点,使其从4.25%升至4.5%。这是美联储从2004年6月以来连续第14次以同样的幅度提高短期利率。美联储31日的决策会议是格林斯潘担任美联储主席的最后一次货币决策会议。任职18年多的格林斯潘于当天结束主席任期,新任美联储主席本·伯南克将于2月1日正式就任,成为美联储1913年成立以来的第14任主席。
今日是中国春节长假之后第一个交易日,在春节长假里国际各种商品期货价格纷纷上涨。
工业品:LME基础金属继续大涨,期铜期铝连创历史新高,期铜在过去一周里上涨200美元,突破5000美元历史大关,上周五场内交易终盘报收于5020美元,成交量为76520;期铝在中国春节长假中连续5个交易日上涨,历史新高被推高至2600上方,上周五场内交易终盘报收于2632美元,成交量为135616。技术上铜铝k线组合加速上涨,新的基金买盘不断,预计基本金属在大的看涨氛围下将再创新高。国内上海市场首日开盘铜铝合约即封至涨停板,补涨意愿强烈,明日将继续走高。
农产品:国内春节休市期间,CBOT大豆在六个交易日内(1月27日-2月3日)走出了明显反弹行情,3月合约最高603 1/2美分,收盘594 3/4美分,较节前上涨21 3/4美分;5月合约最高614美分,收盘607 1/2美分,上涨23美分。节前美豆市场因为缺少明显消息刺激,价格已经在560-580美分区间持续整理了十个交易日(1月12日至1月26日)。1月27日,因市场对阿根廷大豆产区天气前景感到忧虑引发技术性买盘入场,豆价大幅上涨16美分;1月30日,市场继续受到基金买盘推动,3月大豆直接开在600美分心理关口上方,但因尾市获利平仓盘出现,最终仅收高9美分;1月31日,因阿根廷天气预期改善及技术性调整要求,豆价回落4美分;2月1日,阿根廷降雨令大豆作物生长条件改善,美豆价格跳低开后震荡下行,收低14美分;2月2日,受技术性买盘及小麦明显走强支撑,大豆期价上涨4美分;2月3日,技术性投机盘加大买入力度,小麦、玉米强劲上扬,大豆收高10美分。其它方面,春节期间美国大豆出口市场较为平静。据美国农业部2月2日公布的周度出口销售报告,当周美豆净销售44.66万吨,处于市场预测的40-60万吨区间内,较前一周及前四周平均分别下降14%和34%;中国当周购买7万吨、装船17.7万吨。本市场年度美国大豆累计出口销售1769万吨,较去年同期仍落后23.4%;中国累计购买707万吨,较去年同期减少28.5%。从过去几年情形看,进入二月份后中国通常已经基本完成对美国大豆的购买,采购重心将逐渐转向南美新豆,所以说本市场度的美国大豆出口疲软局面已经很难改观,CBOT大豆极有可能面临美豆结转库存继续增加的压力。国内大连市场首日交易各品种合约纷纷跳空高开,一度升至涨停位置,尾市获利回吐,但仍收于高位,k线为跳空长上影阳线,显示上档应有压力,预计农产品仍将保持宽幅震荡的格局。
其他品种:纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周五收高,临近尾盘出现的周末前空头回补盘令油价反弹,扭转之前三个交易日跌势,伊朗局势支撑油市,而美国石油库存增加继续令油价承压。国内上海燃料油合约高开高走,走势凌厉,后事延续多头行情。
天然橡胶:国际市场在春节假期里再创新高,国内开盘即封涨停。
糖:周五Nybot世界原糖期货强市依旧,新合约再度刷新高点记录。价值区间被完全打开,国内郑州市场白砂糖合约首日延续节前强市再报涨停,预计价格将再试新高。
棉花:英国Cotlook公司发布全球棉花供需预测报告,Cotlook大幅调高了对中国的产量预测,导致全球棉花产消差增加。鉴于中国国家统计局上调了国内2005年棉花产量,Cotlook也将中国产量预测大幅上调,目前的预测数字为570万吨,较12月份增加了25万吨。消费方面,全球棉花消费数据变动不大,较12月预测增加3.1万吨。美棉市场在中国春节长假期间再次拉高价格致使国内郑棉合约首日交易高开高走,创近期新高,新的上升行情启动。
本基金在原有证券期货两栖基金的基础上增加投资至100万元人民币,对整体国内商品市场进行跟踪投资,近日将开始操作,今年第一阶段从现在至5.1前,望广大投资者及时反馈信息以便基金更好的服务于广大新老客户。
北京中期天津营业部 研发部 杨振强
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