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国际现货黄金15日晚间自六周低点417.90美元迅速反弹,收盘于421.35美元,收复因美元汇价上涨所引发的跌幅,下影线稍长,有止跌的意味但时间仍嫌不够充分。金价本周累计微跌0.6%。
上周(11-15日)周评的论点是:“反弹行情可能提前至11日展开,并有望不会再见新低。”实际情况是,金价从11日的423.35美元反弹至427.65美元,反弹力度较弱,在阻力位428美元关前止步,并掉头向下,最低至418美元附近,预测错对各半。预计本周美元仍将上涨,对黄金的进一步上行构成威胁,金价将寻底,低点料在416美元一线,周一(18日)收在420美元之上,底部基本告成。
黄金及美元基本面:
上周五(15日)有关人民币将重估的报道给美元施加沽压。《金融时报》援引知情人士的消息称,布什政府已通知主要参议员,预计中国国家主席胡锦涛9月访美之前即在8月将重估人民币。但这一消息无法得到证实,美元略为下跌,而后在意外强劲的经济数据的刺激下全面反弹:
受纽约联邦储备委员会制造业指数表现优异的带动,美元对非美货币强劲上涨,收复了欧洲时段因人民币可能重估而产生的跌幅。周五,美国经纪数据大多良好,由于订单数增加而同期库存减少,7月纽联储制造业指数从6月的10.5上升到23.9,升幅为年内最高;6月工业产出率上升0.9%,升幅为2004年2月以来最高,6月产能利用率为80%,为4年半以来最高。这一系列强劲的数据支持美国ISM制造业指数更加良好的预期,预示美国经济进一步改善,再度提升美联储今后仍将升息的预期。
本周对金价影响较大的经济数据和经济活动:周一21:00美国5月份净资本流入,前值474亿;周二17:00欧元区5月份工业生产,前值0.6%/月,0.9%/年,预测值-0.2%;周三22:00美联储主席格林斯潘在众议院金融服务委员会就美国经济进行半年度证词;周四22:00美国6月份领先指标,前值-0.5%,预测值0.3%;周五02:00美联储公开市场委员会公布6月29日、30日会议细节。
黄金和美元指数技术面分析
金价在法国和荷兰就欧盟宪法公投前后一段时间内与欧元背离,反而与对头美元保持亦步亦趋的走势。最近几周金价虽重新与美元呈较弱的负相关,但是仍在相当程度上提示并指引金价走势。综合反映美元强弱的美元指数在上周再度获得挑战新高的能量,有望二次触及90附近。多头依然保持对空头强有力的威慑,在布林线中轨即获得强大支撑,目前看起来是在反抽,并在前期的支撑线/现在的压力线遇到一定阻力,但宝塔线显示美元指数在88.35获得非常清晰而明确的调整底部支撑,美元指数有望形成双头或新的升势。
从形态看,黄金从6月至今构成了一个头肩形态,目前已经完成大半:左肩右键都已形成,头部为6月24日高点443.60美元,如果确认,低点约在416美元附近。我认为黄金仍然运行在牛市中,因而头肩形态的跌幅很可能达不到理论预测的幅度,这就是前面阐述的若周一(18日)金价收在420.60美元以上可能形成底部的原因。从切线看,连接3月11日和4月26日高点所得到的支撑线(向下倾斜)在14日被击穿,但金价在15日又收回在该支撑线之上,周一金价收盘在420.60美元即可确认14日的下穿为无效,416美元可能不会出现,否则该支撑线又将转换成压力线,金价将随该压力线向下寻底。陈兮(沪金)