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伦敦金属交易所(LME)基本金属周四收高,铜价受到行业罢工因素支撑。三个月期铜收高13美元,报每吨3,346,当日曾触及3,392.50的高点。目前场外铜在3355美元附近。
国内铜今日开盘略微低开10-1100元。由于LME场内铜的走高未使国内开盘高开,铜价在开盘后即顺势快速走低。之后铜价一直震荡走高,到收盘前半小时铜价受交易所库存增加9000多吨影响突然急速下跌,同时伴随着持仓的增加。收盘时,各合约价格下跌60-160元。现货0507合约下跌60点。0508合约下跌160点,主力合约0509合约收在33190,较周四下跌160点。0510合约也下跌160点。除现货合约0507今日是最后交易日,有小幅减仓外,其他合约均增仓。0507合约减仓390手,0508合约增仓44手。0509合约增仓1256手,0510合约增仓1352手。成交量继续在地位徘徊。
基本面上,周四公布LME铜库存增加200吨至27975吨,继续处于31年低位。今日国内长江有色金属现货市场铜报价在34120-34220,与周四价格持平,华通金属现货市场铜收市报价在34180元,较周四则下跌100元。本周上海期交所公布铜库存为39742吨,较上周增加9107吨。
国际铜业研究组织(ICSG)在最近的月报中称,全球今年1-4月经季节调整的精铜消费量超过产量2.2万吨,去年同期为供给缺口46.7万吨。ICSG称,1-4月全球精铜产量为529.6万吨,消费量总计544.5万吨。未经季节调整供给短缺14.9万吨。
中国海关公布的数据显示,中国6月未锻造的铜及铜材进口为250,402吨。中国1-6月未锻造的铜及铜材进口同比减少0.9%至1,317,974吨。
铜矿巨擘墨西哥集团(Grupo Mexico)美国子公司Asarco执行长特雷奇(Daniel Tellechea)周四表示,Asarco自罢工以来首次出现不能履行供应合约的情况,因其位于德克萨斯州的精炼厂的原料铜耗尽。
一高级矿业官员周四表示,赞比亚最大的铜生产商Konkola铜矿业公司(KCM)周四的矿业罢工已经从Nkana冶炼厂波及到该公司另两家下属铜矿。
全球最大的铜矿产商--智利国有铜公司Codelco周五表示,在替代品的威胁之下,全球铜价的急剧上扬是难以维持的,铜产量必须提高。Codelco执行长维亚苏(Juan Villarzu)在一个矿业会议上表示,“真正的挑战是提高产量以稳定价格。”
美国商务部周四表示,由于汽车打折促销而烧烤架等在夏季的需求比较大,另外消费者在汽油上的支出比较大,美国6月零售销售增长1.7%,增幅大于市场预期。5月零售销售终值为下滑0.3%。除去汽车销售,6月零售销售增长0.7%,也强于预期,5月份为持平。市场预期6月零售销售增长1%,除汽车外销售增长0.6%。
美国劳工部周四数据显示,6月消费者物价(CPI)月率意外持平。美国消费者物价在5月下降0.1%之后,市场普遍预计6月将上升0.2%。今天公布的数据同时显示,剔除能源和食品之外,美国6月核心消费者物价上升0.1%。
美国劳工部周四表示,上一周美国初请失业金的人数增加16,000,经季调后达到33.6万。四周均请人数轻微上涨了250,达到32.075万。虽然如此,但劳工市场仍有所改善。
从技术分析来看,LME三月铜周K线图本周收带下影线的阴线,日K线图上收带长长上下影线的小阴线,短期有下跌的可能。国内周K线图上收一带下影线的小阴线,日K线图上收以十字星,铜价有下跌的趋势。建议空头可适当逢高抛空。
本周伦铝稍做调整,在后期铝价又有爬升,整体趋势还是维持走升态势。基本面方面没有变化,消费没有起色。技术面方面,铝价已经打开了上升空间,目前要测试1850美元的阻力位。
沪铝今日远期走势强劲,瞬间改变了目前的远期贴水的情况,整体品种的成交量都有效放大了,盘中交投活跃。现货走势平稳,整日价格都维持在16700-16750元之间。沪铝还有上升空间,建议投资者逢低介入。