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伦敦金属交易所(LME)基本金属周五午后全面下落,受期铜和期铅跌势拖累。三个月期铜一路下滑至每吨3,185美元,收盘时跌幅收窄至3,205美元,当日仍重挫114美元或3.5%。目前场外铜在3233美元附近。
在LME场内铜暴跌的影响下,国内铜开盘低开800-900元。但在场外铜回升的支持下,全天铜价处于小幅震荡走高走势。收盘时,各合约价格普遍下跌410-660元。现货0507合约下跌410点,沪铜0508合约,下跌530点,主力合约0509合约,收在31920,下跌600点,远月0510合约下跌660点,继续呈现近强远弱格局。近月合约持仓减少,而远月持仓小幅增加。现货0507减仓1060手,0508合约减仓2330手,0509合约增仓1822手,远月0510合约增仓442手。成交量与上周五基本持平,而远月合约则小幅增加。
基本面上,上周五公布LME铜库存减少650吨为28875吨,为31年来最低点。今日国内长江有色金属现货市场铜报价在34030-34180,比上周五下跌490元,而华通金属现货市场铜收市报价在34340元,较上周五下跌160元。
周五美国Asarco铜公司的一位业内人士称,虽然合同谈判陷入僵局,罢工最后期限已经到来,但是该矿工会工人延后罢工,目前没有采取罢工行动。
BHP Billiton公司周五表示,该公司旗下位于智利北部的Cerro Colorado铜矿现已重新启动,以一半产能运行。
智利Placer Dome公司Zaldivar铜矿工会周日同票决定拒绝资方最新提出的薪资方案,周一早间将开始罢工。
美国密歇根大学的6月消费者信心指数自前一个月的86.9上升至96.0。自从去年12月份以来,该指数一直处于下跌的状态。报告称,就业市场强劲、收入上升、房产市场保持增长、股市复苏、油价自4月回落,这些因素都帮助提升了消费者信心。之前商务部数据显示美国第一季度经济增长高于预期,消费者对未来的前景看好。
美国供应管理学会周五公布的数据显示,美国6月ISM制造业指数升至53.8,5月为51.4。该指数高于50表明制造业在扩张。自2003年6月以来,美国的制造业就维持扩张。报告显示,美国6月制造业出现7个月来的首次加速扩张,表明该国的制造业正复苏。美国之前的制造业曾因库存增加而限制了订单。
美国商务部周五表示,5月份的总体营建支出下降0.9%,经季节性因素调整后折合成年率为1.103万亿美元。4月份建筑支出下降1.1%至1.113万亿美元,而原本发布的数据为增长0.5%至1.067万亿美元。3月份的建筑支出下降0.2%,至1.126万亿美元,此前发布的数据为增长0.6%,至1.061万亿美元。美国5月份建筑开支出现意外下降,因住房领域支出出人意料地大幅降低。
上周五CFTC公布的截至6月28日的COMEX铜持仓报告显示,基金净多减少2072手到20711手,商业机构净空减少2695手变为23111手。
从技术分析来看,LME三月铜日K线图上又收一大阴线,并跌破30日均线,目前在40日均线及3200整数位附近得到支撑。短期均线已出现向下趋势。基本面,虽库存仍持续走低,但基金开始减少净多单,现期逆价差也开始缩小。利多因素开始向利空因素转化。因而铜价短期下跌趋势重新形成。预计今晚LME期铜会继续顺势下跌或盘整。国内铜今日虽收一阳线,但10日均线已经跌破,短期均线系统也已被破坏。目前在前期压力线突破后转化成的支撑线处得到支撑。国内铜走势虽强于LME期铜,但两者趋势应会保持一致。建议短线空头可继续持有,长线空头则继续观望。
周五的伦铝因消费走弱向下突破,铝价突破1700美元收盘在整数位之下。整个市场被空头势力左右,持仓量处在较低水平,市场还没有因为价格被打压,吸引了低位买盘。伦铝短期内还将延续振荡下跌的态势。
沪铝成交乏力,进入7月没有实质的政策出台,市场还在期待。现货市场成交清淡,下跌过程中观望情绪弥漫,在看空的氛围中,期待能够拿到更低的价格。消费不见改善,铝锭渐渐增加,现货压力渐显。后期向下测试16200元支撑位。