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伦敦金属交易所(LME)基本金属周四收低,但期铜扳回多数早间失地。分析师表示,市场人气不安,价格剧烈震荡。三个月期铜继续下跌,延续自本周初创下纪录高位3,435美元开始的跌势。周四在多头结清以及基金抛售下,期铜收报每吨3,310美元,较周三综合晚场交易收盘价下跌48美元。期铜早盘一度低见3,257.50美元。目前场外铜在3328美元附近。
国内铜开盘未受LME期铜下跌的影响普遍高开0-130元。上午铜价震荡比较剧烈,但总体趋势仍然向上,下午在场外铜上涨的影响下其上涨趋势则非常明显。至收盘,各合约都收在当日最高点。收盘时,各合约价格普遍上涨410-480元。现货0507合约上涨410点。主力合约0508合约收在33860,较周四上涨420点。0509、0510合约则分别上涨480、420点。今日各主要合约都略微减仓,成交量也出现一定幅度的萎缩。0507合约减仓612手,0508合约减仓278手。0509合约减仓1568手。
基本面上,周四公布LME铜库存减少375吨至32675吨,继续刷新31年新低。今日国内长江有色金属现货市场铜报价在34840-35040,与周四持平,华通金属现货市场铜收市报价在35100元,较周四则上涨390元。本周上海期交所公布铜库存为29762吨,较上周减少410吨。
中国海关总署周五公布的数据显示,2005年1-5月中国精炼铜进口量年度减少4.1%至554,805吨。
秘鲁政府周四表示,5月秘鲁的出口额继续保持快速增长势头,因外贸销售增长33%至13亿美圆。但是铜销售额降低,因美国需求减少。
美国劳工部周四表示,6月18日当周首次申请失业金人数减少2万,使当周申请人数创下近2个月来的最低水平。而较为精确的连续4周均请失业金人数平均减少2500人,降至33.3万人。35位经济学家接受彭博的调研时曾预计,美国上周初请失业救济人数将降至33万人。由于美国企业保留了能够引领经济复苏的高效率员工,致使美国上周首次申请失业金人数降至31.4万人,结果好于预计。
全美房地产经纪人协会(NAR)周四表示,5月成屋销售季调后下滑0.7%至713万户,基本符合市场预期。经济学家曾预计成屋销售下滑0.2%至714万户。美国5月成屋销售较4月的记录高水平小幅下滑,但居民房产市场仍很热。
从技术分析来看,LME三月铜周K线图收一阴线,但仍收在5周均线之上,均线系统向上的趋势没有得到破坏。日K线图上收带长长下影线的阴线,但仍然收在10均线的附近及前期突破3310美元平台后形成的支撑位之上。在无论技术上还是基本面上都未能出现改变目前上涨趋势的因素情况下,我们可以认为本周的向下调整基本到位,下周应能重新转为升势。国内周K线图上虽形成带下影线的小阴线,但在均线系统仍未遭到破坏的前提下,我们不能就此判断下跌趋势的开始。日K线图上收一大阳线,已基本收复昨日下跌的失地。且稳稳站在10日均线之上。今日国内铜价的上涨似乎已提前一步预示着本周向下调整的结束,新一轮上涨趋势的开始。建议多头可持有多单并继续逢低买入,长线空单则继续观望。
本周伦铝延续区间走势,在高位遇阻之后,铝价向下运行,在整个过程当中是以获利平仓为主的,持仓量还是在较低的水平,目前铝价还是服从技术面的引导,基本面还是没有明显的趋势出来,库存增减的幅度不大,无法提供市场操作建议。
沪铝本周的现货高位突破能力下降,造成抛盘涌出将现货价格打压至17000元之下,期铝价格因为远期有下跌的预期所以抛压都集中在近期,近期在承受打压之后现货升水急速下降,库存水平过低的支撑在市场上已经被消耗殆尽。在经历了几日的下跌之后,现铝终于在16800元寻求到了支撑,市场出现了止跌迹象,究其原因,南方的洪涝灾害影响货源的正常输入,在此预期下,现货被惜售,今日铝锭价格报在16830-16930元的区间内。沪铝再向下波动的可能性在现货的支撑下越来越小了,期铝维持区间走势。