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伦敦金属交易所(LME)基本金属周二尾盘下挫,终场收于日低附近,期铜跌势为市场奠定基调。期铜冲击3,300美元水准,重新测试4月纪录高点的努力再次失败,引发此波跌势。三个月期铜稍早一度站上3,300美元,晚场综合交易时段下挫,终场收于每吨3,242美元,较周一收盘水准下跌34美元。指标现货/三个月期货逆价差从周一的230美元降至205美元。周一水准接近1996年11月触及的最高水准。但稍早现货价格达到3,530美元,为有史以来最高水平。目前场外铜在3237美元附近。
受周二晚LME期铜下跌影响,国内铜开盘时普遍低开280-510元。之后铜价一直处于窄幅震荡走势。下午开盘后,曾有小幅上涨行情,不过在最后半小时再次下跌。收盘时,各合约价格普遍下跌470-600元。现货0506合约受现货价下跌影响下跌最多,达600点,主力沪铜0508合约,收在32370,较周二下跌520点,而远月0509合约下跌470点。近月继续减仓,而主力合约0508及远月合约则出现增仓。0506合约减仓1440手,0507合约减仓2238手,0508合约大幅增仓9008手,0509合约增仓2394手。成交量则与昨日基本持平,仍保持在较大成交量。
基本面上,周二公布LME铜库存减少375吨为41200吨。今日国内长江有色金属现货市场铜报价在34480-34630,比周二下跌490-540元,华通金属现货市场铜收市报价在34130元,较周二大幅下跌900元。
俄罗斯联邦海关服务机构(FCS)周二表示,1-4月俄罗斯向非独联体国家的铜出口量从2004年同期的114,300吨下降至88,500吨。
巴西唯一一家铜冶炼商Caraiba Metais公司总裁周二表示,该公司计划将其年度产能从当前的25万吨提升至28万吨-31万吨之间。
以色列国家基础设施部门一位矿业委员周二表示,该部门已经批准墨西哥AHMSA公司对Timna铜矿进行调研。Timna铜矿自1985年开始停止运营。
从技术分析来看,LME三月铜日K线图上在周一出现顶部形态的十字星后,昨日收一带上影线的阴线。在冲击3300美元阻力位未成功,又未能站在3280美元水平之上的情况下,继续下跌调整的可能非常大。不过,前几日连续快速上涨已使多条长期均线开始重新并头向上。目前的库存继续不断创近30年新低的情况下,中长期看空还未能完全得到基本面的确认。国内铜今日收一小阴线,短期应有回补前两日跳空缺口的要求。从主力合约持仓大幅增加来看,多空双方处于对峙阶段,因而后势即使下跌,也应是宽幅震荡下跌。建议短线空头做区间操作或平仓观望,长线可继续尝试少量抛空。
隔夜伦铝冲高回落,盘中跌破1750美元,虽然收盘报收在1750美元之上,但是铝市短期之内积累的涨幅,已经面临完全回吐,市场又重回区间。
南海现货铝价在高位买盘渐淡,迫使供货方调低价格,高位回落的铝价支持了消费买盘看空后市的看法,铝价逐级下跌,今日现货铝价报在17100-17200元之间。目前铝锭的出口数量没有下降,有大量的出口做基础,回流的铝锭的数量就会较多,南海的现货价格可能会受冲击。建议投资者在区间底部在做介入。