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伦敦金属交易所(LME)期铜周四于晚场综合交易中缩减跌幅,之前美元走强,以及铜供给改善的传言,一度打压期铜挫跌逾3%。期铜从盘中3,130美元附近下跌,并触发了停损卖盘;随后期约下跌至3,100下方,触及了自2月中以来最低水准。三个月期铜最多下跌约3%至3,077美元,最终收报每吨3,096,仍远低于周三收位的3,182。目前场外铜在3044美元附近。
国内铜在LME期铜暴跌的影响下,今日各合约开盘暴跌750-820点。之后铜价一路继续走低,在上午接近收盘时除现货0505合约外,其他合约跌停。下午除短时间打开跌停时,除现货0505合约外,其他合约基本处于跌停状态至收盘。至收盘时,各合约下跌1080-1130点。主力合约沪铜0507收在32010,较周四下跌1100点。各合约成交量较前几日继续萎缩。现货合约0505合约持仓继续减仓1900手,0506合约减仓492手,0507合约增仓2454手。远月0508合约增仓1578手,今天是现货合约0505合约的最后交易日。
基本面上,昨晚公布LME铜库存减少4225吨,为56350吨。今日国内长江有色金属现货市场铜报价在34300-34400,比周四下跌1200-1300元。华通金属现货市场铜收市报价在34150元,较周四下跌1050元。本周上海期交所公布铜库存为26176吨,较上周增加8911吨。
美国商务部的数据显示,4月零售销售增长1.4%,其中汽油、汽车和服装的销量大幅上升;剔除汽车之外,美国4月零售销售增长1.1%。此前数据显示,美国3月零售销售上升0.4%,除汽车外核心零售销售上升0.2%。美国零售销售增长幅度高出市场预期的两倍,表明第二季度经济将出现良好的开端。
劳工部周四的数据显示,美国上周初次申请失业保障金的人数意外上升至34万人。申请人数超过了前一周的33.6万。彭博根据40位经济学家对失业人数平均值估计的报告表示,周前的预计为初请人数下降至32.5万。
从技术分析来看,LME三月铜日K线图上,铜价已跌破前期强力支撑位3130-3140美元。从周K线图上看,收一大阴线,并穿破主要均线。铜价下跌的空间已经打开。国内铜今日则收一大阴线,并跳空下穿多条均线。短期均线开始下穿长期均线。周K线图上也收一阴线。从目前来看,铜价下跌趋势逐渐明朗。但需要注意的是,铜价在急剧下跌后,会有一定的反弹。而反弹的幅度有可能会对大幅抛空的投资者非常不利。建议短线抛空,长线待铜价反弹到压力位时尝试少量抛空,目前观望。
本周伦铝延续下跌走势,预期中的反弹没有实现反而加速下跌,临近周末在银行卖盘打压之下,铝价跌破1750美元最低至1737美元,报收1747美元接近去年10月份的低点。盘中美国强劲的零售数据令美元走强打击了金属市场,本已疲弱的铝市充分吸收了市场的利空因素,突破1750美元易如反掌,而且市场没有及时回归1750美元之上,买盘没有入市兴趣造成了近期伦铝不断下跌寻求支撑。技术上看,下一支撑位在1720美元,但是从势头看支撑位的作用在短期内很难体现出来。
沪铝今日跟随铜市一起下跌,但是由于下跌空间有限,仅仅以小幅下跌结束整日交易。两个合约之间的价差持续扩大,预期今年供大于求的基本面对后期走势影响较大。本周交易所库存增加883吨至49092吨,结束近期库存持续大幅下降的过程,南海的现货价格已经与上海现货价格接近一致,大量的供应增加导致了南海现货脱离高点,今日现货报价在16900元左右。期待被动下跌的期铝能够扩展交投空间,提供更多的交易机会。