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伦敦金属交易所(LME)基本金属价格周二大多收低,但仍位于近期交投区间,只有期锡上扬,今日多数时间横盘整理。三个月期铜于晚场综合交易收报每吨3,214美元,下跌39,但仍高于3,200/10一线的支撑位。铜现货/三个月期货逆价差为每吨142/152美元。目前场外铜在3190美元附近。
国内铜随昨晚LME铜下跌走势今日开盘低开390-490元,其中主力合约0507合约低开490点。在上午价格波动平稳,其中在铜现货价格报出与昨日基本一样的报价后,铜价曾有小幅的反弹。下午开盘后,铜价再次出现大幅下跌走势,尾盘时,虽由于部分短线投机空投平仓使价格有所反弹,但幅度非常小。至收盘时各合约下跌560-770点。主力合约沪铜0507收在32690,较周二下跌770点,是各合约中下跌最多的合约。伴随着价格的暴跌,成交量也明显放大。近月合约继续减仓,而远月合约增仓明显。现货0505合约持仓减仓3124手,0506合约持仓减仓2932手,而主力合约0507合约则增仓6906手,远月0508合约增仓2438手。今日投机空头大幅增仓打压铜价,且尾盘平仓较少,说明其对后势铜价继续下跌持有信心。
基本面上,昨晚公布LME铜库存增加175吨,为60075吨。今日国内长江有色金属现货市场铜报价在36960-37110元,与昨日价格保持一致,华通金属现货市场铜今日开盘价虽报在37110,但下午收市报价为36880元,比昨日下跌110元,主要是受期货市场价格暴跌影响。
美国经济谘商会周二数据显示,4月消费者信心指数为97.7,为连续第三个月下降,3月修正后为103。美国4月消费者信心下降至5个月低点,历史高点的汽油价格以及就业前景的不确定性影响到了全球最大的经济体。
美国商务部周二公布的数据显示,美国3月新屋销售上升12.2%,达到年率143.1万户,2月为127.5万户。经济学家之前预计,美国3月新屋销售年率可能降至190万户左右。美国3月新屋销售意外上升至记录新高,表明美国的房产市场将继续给经济增长提供动力。
美国里奇蒙德联储周二称,里奇蒙德联储地区的经济活动在4月份出现温和改善,里奇蒙德联储4月份制造业指数由3月份的0升至2。
波兰铜生产商KGHM公司对秘鲁Rio Blanco铜工程价值的评估在7亿-8亿美圆,该公司执行长表示,如果该公司决定对此工程进行投标将会至少投标35%的股份。
智利铜缆制造商Madeco公司周二公布的报告显示,第一季度净利较去年同期猛增212%,因销售增加和铜缆价格上涨。
全球最大的铜矿--智利Escondida周二表示,由于遭遇暴雨和冰雹,矿山周一暂停采矿工作,此外停电亦影响到矿山的工厂,但未造成产量损失。
从技术分析来看,LME三月铜日K线图收一大阴线,在3200美元这一整数位同时是60日均线支撑位得到一定支撑。但该阴线下穿5、10、20、30等均线,5、10、20日等短期均线都出现向下趋势。因此总体趋势偏空。再加上今天白天场外铜已跌破3200美元支撑位,因此今晚继续大幅下跌的可能非常大。今后几天LME三个月期铜将考验3140美元的重要支撑位。该价位是多次铜暴跌并再次反弹的支撑位,同时也是100日均线位置。如该价位未能守住的话,总体下跌趋势将形成,铜价价格将直接考验3000美元支撑位。国内铜今日收一阴线,虽在20日均线达到支撑,但该阴线也下穿5、10日均线,同时5、10均线也拐头向下,短期仍有下跌要求。如果LME三个月期铜价格出现翻转下跌趋势,国内也将随之。建议短线抛空。
伦铝呈现逐级下跌的走势,铝价在1850美元左右遇到阻力,在整体金属高位停滞不前的背景下,伦铝没有激发出良好的交投兴趣,持仓量还是维持在较低水平,目前的库存在消费旺季的时候库存水平还在增长过程中,如此反季节的增长也对铝价形成了压力,铝价在突破1820美元支撑后,向1800美元整数位移动。现货升水几尽消失,铝价在集中抛压的影响下伦铝无法积聚正面的多头气氛,向下试探支撑将成为目前铝市的主基调。
沪铝走势平淡,在来料加工的贸易形式将要在7月1日被取消的消息刺激下,7月合约明显弱于近期合约,现在远期贴水已达80元。在氧化铝消费将要被遏止,氧化铝价格将要高位回落的预期下,市场对电解铝的价格预期将会下跌,价格区间将会下移。现在临近假期,建议投资者持币观望。