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上周五美国CBOT大豆在缺乏消息面指引下维持窄幅振荡走势,各合约最终收盘下跌0至5美分不等。5月合约开盘619 1/2美分,最高621美分,最低613 1/2美分,收盘616 1/4美分,下跌3/4美分。由于豆农忙于春播,现货成交低靡。当晚美元指数自85.08回落至84.56,CRB商品指数维持窄幅振荡收于298.83。
随着近期中国国内豆油豆粕售价的走低,油厂压榨处于亏损状况,大豆收购兴趣下降,今日国内期货大豆跌穿近期盘整的3000点整数关,豆一509开盘3010,最高3025,最低2973,收盘2993,较上周下跌29点,成交放大报42.7万手,空盘量减少1264张至32.88万张;前期跌幅较大的豆粕期货表现持稳,豆粕508开盘2556,最高2572,最低2530,收盘2558,较上周五下跌2点,空盘量减少6860张至15.62万张。
据巴西当地农业分析机构Safras公司称,截止到4月15日,巴西2004/05年度的大豆收获完成74%,比一周前提高11%,但是落后于去年同期的78%;阿根廷农业部周五报告显示,截止到4月14日,阿根廷2004/05年度大豆收获完成42%,高于一周前的33%,也高于去年同期的32%。随着南美新豆的上市,市场已有消息称中国已开始定购南美大豆。在盘后CFTC公布的最新持仓报告中,截至4月12日,基金持有大豆多单、空单数量几乎相当,净多单只有992张,比前一周减少了7679张;不过相比同样持仓和价格区域的3月1日持仓数据,基金持有大豆多单累计减少了5432张,空单则减少了14308张。从某种角度来说,除非指数基金全线撤离农产品期市,否则美盘下跌的空间已非常有限。由于CBOT5月合约还有两周的时间即将进入交割月,其价格波将受现货市场流通量多寡而影响,预计移仓交易还将持续。由于中国国内养殖家畜业在5月份开始将进入消费旺季,建议投资者近期关注国内豆粕表现及美盘基金操作动向,中国需求状况将是后期大盘表现的主要影响因素。
周一沪胶期价振荡中小幅上涨,终盘现货505合约收涨85元至12595元,成交量1298手,持仓量减至5308手;近月506合约收涨60元至12670元,成交量1984手,持仓量续减592手至7872手;主力507合约收涨80元至12825元,成交量32106手,持仓量续增1242手至17912手。综观今日交易状况和期价走势,相对于较为平静的基本面状况,沪市天胶库存量(截止4月15日的库存总量续减2780吨至70845吨,仓单数量减少3130吨至60625吨)继续大幅下降的数据,或许成为主导今日盘中价格走势的主要因素。诸合约期价呈现相对放量上涨的趋势,只在尾盘短多平仓盘打压下价格脱离高点回落。从盘中主力507合约持仓量持续增加的情况看,不排除市场主力酝酿再次上涨行情的可能性。但同时注意到国内产区现货胶价在受到新胶上市的压力下开始走弱,所以也不应过分看高后市胶价。
国际市场产区现货价格继续小幅回落,泰国曼谷现货市场3号烟片胶价格报至每公斤52.20泰铢,标胶STR20价格至每公斤49.05泰铢;宋卡市场3号烟片胶报每公斤51.95泰铢,标胶STR20价格报每公斤48.80泰铢;新加坡市场3号烟片胶现货报价至每公斤216.25-217.25新分;马来西亚5月船期的20号标准胶报价至1.2110-1.2160美元/公斤。销区东京期胶市场3号烟胶片期货合约价格小幅下跌,现货4月期约价格报收141.5日圆/公斤,基准9月期约报收140.9日圆/公斤。汇率方面美元兑日圆报至107.58/62。国际市场纽约商品交易所5月轻质原油期货价回落至每桶50.15美元。同期国内传统现货市场国产5号标胶现货电子报单均价跌至12684元/吨的水平。
周一郑麦尽管受到仓单减少的李好支持而跌势减缓,但是仍然有所下跌。强麦511,601收盘价分别为1658,1684,均下跌了2点。
从小麦走势看,目前受美国小麦的影响日渐严重,而美国小麦连绵不绝的下跌走势更使郑州小麦走势趋弱。而从现货价情况看,逐渐走出向下的走势来靠拢低迷的期货。所以,在基本面同样不好的前提下,小麦仍会延续下跌走势。
从技术图形看,也许有反弹的可能,但是反弹均是抛空的良机,建议逢高抛空。
大连市场玉米的牛皮行情今日继续持续,主力合约C0509全天成交量46788手,增仓2092手,从交易结束公布的持仓情况来看,为多头增仓,表明市场在低位有承接盘,对后市依然看好。同时C0509今天收盘1321元,处在盘整区域的下沿,多头在1317附近仍积极护盘,今天玉米市场的收低,主要是因为大连大豆及豆粕市场的拖累。但是近期5月合约走强,小涨2元,表明现货市场虽然平淡,但是坚挺的价格仍在对期货市场提供有力支持。
技术图形上C0509继续收出小阴线,且价格目前处于盘整带的下沿,各项技术指标出现仍显示出空头市场迹象,与大连玉米的基本面给出的支撑相矛盾,所以建议投资者观望为宜。