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周五伦铝收高3美元,报1863美元,盘中抛售行为还未得到遏止,但是在库存持续下降的影响下,市场下跌动能明显趋弱,待铝价在1850美元处调整过后,期铝还是具备上行能力的。
沪铝近期在现货价格的带动下支撑在高位,南海铝价成交区间在17000-17100元之间,货源紧张局面有可能在近期得到改善,现在已经有势头表明铁路运输已经启动,待南海库存持续大量的增加,就看消费能否支撑铝价。但是从期铝的盘面看,期铝已呈远期贴水,市场预期弱市难改的局面在铝价接近区间顶部时愈演愈烈,建议投资者持币观望。
伦敦金属交易所(LME)基金属价格晚盘交易时走强,因为自周二开始的基金清算已经有所减缓。三个月期铜盘中在空头回补和周末轧平帐目交易的激励下稳步上涨,收高40美元或1.27%,报每吨3,182美元。现货/三个月逆价差报170美元,但近月期约上的扭曲状况比较突出。4月/5月逆价差为76美元,5月/6月为50美元。目前场外铜在3177.5美元附近。
国内铜开盘时普遍高开130-300点,其中现货0505合约高开300点。但之后各合约价格即缓慢回落,成交清淡。在下午开盘后虽有走强迹象,但收盘时又重新回落。收盘时,各合约除现货月0505合约受现货价格下跌而下跌10元之外,其他合约价格普遍上涨130-140元。主力合约沪铜0506收在32350,较上周五上涨140点。现货0505合约持仓没有继续增仓而是持仓减少,主力合约0506减仓明显,而远月0507、0508合约只有很少的增仓。说明在铜价处于关键时刻,投资者选择退出观望。现货050减仓2556手,0506合约减仓6426手,0507合约增仓1708手。
基本面上,上周五公布LME铜库存增加800为52125吨。今日国内长江有色金属现货市场铜报价在34340-34540,比上周五下跌630-730元,而华通金属现货市场铜收市报价在34530元,较上周五下跌250元。
据美国密歇根大学周五公布的报告显示,美国4月消费信心指数初值降至88.7,3月为92.6。市场普遍预期为92。分析师指出,因汽油价格上涨至历史新高,美国的经济状况正在恶化,从而拖累了消费信心指数。
美国劳工部周五公布的数据显示,美国3月进口物价上升1.8%,2月为上升0.3%。之前市场的普遍预计为,美国3月进口物价可能上升1%左右。受原油价格走高推动,美国3月进口物价升幅达到2年多来最大。
伦敦金属交易所执行董事希尔日前表示,LME注册仓库铜库存持续三年下降后开始企稳。
BHP Billiton公司周五称称,下属位于的智利铜矿今年将以全部产能生产,以满足市场需求。
智利央行周五公布的一份报告称,该国3月铜出口总值自上年同期的14.0亿美元增加至16.2亿美元。
智利财长尼古拉斯埃萨吉雷(Nicolas Eyzaguirre)周五称,因中国需求需求强劲,估计未来数年铜价仍将维持在高位,从而令矿产资源丰富的智利保持稳定的经济增长。
上周五CFTC公布的截至4月12日的COMEX铜持仓报告显示,基金净多增加619手到28146手,商业机构净空增加1156手变为32129手。
从技术分析来看,LME三月铜日K线图收一阳线,并处于关键位置,如果今晚突破上周四形成的跳空缺口,则将继续上涨,如果受阻于跳空缺口形成的3191美元的阻力位,将继续下跌,我个人认为后者的可能较大。国内铜今日则收一十字星,受压于10日均线,观望气氛浓郁,且现货走弱,如伦铜下跌,则国内后势也将随之下跌。建议观望。