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隔夜伦铝恢复了上升势头,盘中铝价曾经突破2000美元,但是高点没有维持,最终铝价还是脱离了2000整数位,但是市场保留了部分升势,1980美元的支撑位确立有效。美国经济数据优于预期,导致美元走强,这也是昨夜盘中伦铝回吐了部分升势的原因,但是美元强势能否延续,还要看今晚的2月外国投资者的美国资产投资强度报告。
今日沪铝震荡上扬,当月走势强劲,对现货价格的良好预期,促使买盘推升铝价。南海的现货铝价不负众望,早盘就报16900元的近期高价,虽高居的价格成交零星,但是全天并无震荡,尾盘还是停留在高位。目前沪铝在伦铝的带动下,沪铝具备向上运行的能力,建议谨慎持多。
LME三月期铜昨晚收盘上涨,但低于稍早水准,因美元走坚打击了投资者对于基本金属的热情。收盘报每吨3,238美元,较周一收盘上涨40美元。目前场外铜在3292美元附近。
国内铜开盘时随LME铜价走势各合约基本高开100点左右,之后价格在LME场外铜快速上扬和国内近月空头被迫斩仓及向远月迁仓等因素的影响下,大幅上涨700余点。沪铜0505收在32070,较周二上涨730点。近月合约持仓继续减少,而远月则继续增仓,0505合约成交量与昨日基本持平,而0506合约则成交量大幅放大,逐步成为新的主力合约。0504合约减仓4936手,0505合约减仓10420手,而远月0506合约则增仓3792手。从总的持仓减少可以看出今日行情主要是空头斩仓盘主导的。
基本面上,昨晚公布LME铜库存减少300吨,为49575吨。今日国内长江有色金属现货市场铜报价在32550-32750,比周二回落160-260元,而华通金属现货市场铜收市报价在32760元,与昨日基本持平。
周二美国商务部表示,2月零售销售增长0.5%至3521亿美元,略低于预期,1月零售销售修正后增长0.3%。
同日,美国1月商业库存增长0.9%,符合增长0.8%的预期值,销售增长0.8%。库存-销售比率仍处于1.30历史低点。
美国财政部周二公布的报告显示,1月国外投资者净购入美国有价证券915亿美元,净资金流入量为2003年5月来最大,同时也是历史第二高数据,12月修正后为净流入607亿美元,初值为净流入613亿美元,这为昨晚美元走坚提供了支持。
Antofagast铜矿商周二公布。其2004年利润增长了200%,并表示今年铜价格将依然处于强势。同时,Antofagasta矿业公司执行官员Marcelo Awad表示,年中铜加工费预计将会提高至超过历年基准,因为铜精矿市场出现供过于求的局面
智利央行公布称,该国2月铜出口收入同比增加12.3%至9.94亿美元。
从技术分析来看,LME三月铜日K线图价格已经持稳,并收在10日均线之上,表明近期调整已经结束。在今日国内铜价大幅上涨的支持下及美元的再次走弱,今晚LME三个月期铜将继续上扬。国内铜今日的大阳及对近日盘整平台的突破都预示铜价仍将继续上涨,目前,0504合约双边仍有11000手的持仓,伴随持仓的减少铜价也会继续上扬。建议可以继续买入,抛空者需继续观望。
由于中国市场豆粕现货月5月期约连续涨停,整个豆类期货内外盘出现联动大涨行情。受昨日亚洲盘升势影响,隔夜美盘整理后大幅收高10至25美分。5月合约开盘677美分,最高684 1/2美分,最低668 1/2美分,收盘681美分,上涨25美分。
今日国内豆粕505合约连续第三日涨停,收盘报2871,较昨日上涨70点;豆粕508及509均收于涨停板,豆一509收盘3232,上涨78点;豆一505收盘3099,上涨54点。受期市连续涨停影响,豆粕现货报价今日部分地区已达到3000元/吨,较昨日上涨100元。
基金买盘继续成为价格上涨的动力,整个商品市场牛气冲天。美国商品CRB指数受能源商品上涨支撑刷新318.8上周五高点攀至320.68,该点位直逼1980/1981高点337.6。在美元贬值背景下,大量投机资金涌入农产品期市并催升价格快速暴涨,大豆目前的价格已升至其历史价值区上轨700美分。昨晚基金约买入大豆1.5万张,其目前持有净多单已达到4.8万张。今日三个停板的豆粕505合约在收盘后实施强行平仓,目前持仓量仍然高达70840张,预计本周内涨势还将持续。
周三沪胶期价延续大幅上涨势头,终盘现货504合约收涨165元至13500元,成交量仅60手,持仓量3906手;后续505合约收涨195元至13645元,成交量4356手,持仓量续减324手至10606手;主力506合约收涨465元至14160元,成交量继续放大至38298手,持仓量续增5696手至19492手。综观今日交易状况和期价走势,价格在昨日突破上档阻力的基础上,开盘即跳空高开,并延续“高歌猛进”的上涨势头。盘中除主力506合约与远期507合约因涨跌幅度扩大而未能涨停外,其余合约在3%的幅度上均告涨停价报收。而主力506合约盘中高点达14290元,涨幅达5.89%,更显示了此轮上涨多头主力对后市看高目标的坚定信心。所以操作上只可顺势而为。目前盘中505合约与506合约间的价差继续扩大,对机构投资者而言是继续套利操作的好时机。
国际市场产区现货市场价格继续稳中有升,泰国曼谷现货市场3号烟片胶价格小幅报升至每公斤50.50泰铢,标胶STR20价格仍报至每公斤48.30泰铢;宋卡市场3号烟片胶报每公斤50.25泰铢,标胶STR20价格报每公斤48.05泰铢;新加坡市场3号烟片胶现货报价继续小幅回升至每公斤216.0-217.0新分;马来西亚4月船期的20号标准胶报价小幅升至1.2415-1.2465美元/公斤。而销区东京期胶市场3号烟胶片期货合约价格受汇率影响而回落,现货3月期约价格报收135.1日圆/公斤,基准8月期约报收141.0日圆/公斤。汇率方面美元兑日圆报至104.29/32。国际市场原油价格纽约商品交易所4月轻质原油期货价小幅回落至每桶54.51美元。同期国内传统现货市场国产5号标胶现货电子竞价报单在12748元/吨的均价水平。
NYBOT棉花期货周二收高,受尾盘投机性买盘推动。主力5月期约收高0.52美分至每磅53.63,今日波动区间介于52.50至53.70美分之间。
今日国内棉花市场受到周边商品市场均大幅上涨的影响也振荡走高,最终主力6月合约收于14450,较上日涨210点,持仓增加1808手。7月增仓约900手。
图形上,美棉继续保持强势上涨格局,目前看不到任何回调迹象,57美分的第一目标依旧向我们招手。国内棉花似乎已经逐渐消化了上周大跌的影响,价格在受到周边影响上涨的过程中也可以看到稳定的增仓,这对保持今后价格的稳步上扬起着一定的积极作用。几日来的阳线已经完全吞噬了上周的阴线,技术上呈现继续向上突破格局。
操作上,逢低买入为上。
现货方面,现货撮合市场MA0505报价13490,较上日涨48点;而中国棉花价格指数中328棉花报价在12038,较昨日涨2点。撮合市场价格的停滞不前,继续吸引了大批棉商采用期现套利方式牟取价差利润。这对期货棉花价格的上涨会造成一定的消极影响,因此本周五新库存揭晓前的棉花走势值得我们加以关注。
截止到3月14日,NYBOT可交割的2号期棉合约库存上升至177,544包,上一交易日为176,392包(480磅/包)。
周三郑麦一改疲软态势,在增量资金推动下,全线上扬,构成有效突破。强麦511封于涨挺,报收与1796,较昨日大涨51点。
从今日交易情况看,商品期货牛气冲天,相对如火如荼的农产品而言,小麦的相对价格就很低,因此游资的青睐再加上技术性态的不断修正,使得此轮小麦上扬带有一定的补涨态势。但就尾市的表现看,强麦601与509在高位呈现放量滞涨态势,虽然收市价都不低,因此明日511的强势格局可能会受到一定的挑战。
但就技术形态而言,511突破还是具有一定的有效性,由于以往小麦的走势较为温和,因此是否会出现象大连一样的行情有待确认,建议仍然看高一线。
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