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芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收高,因美元下滑激励指数基金投资农作物和其他商品。
CBOT5月小麦合约
分析师表示:“场内并没有基本面因素刺激,仅仅是基金进场进行作多,其他人都退居场外。”
除美元疲势外,商品研究局指数(CRB)升至24年新高313.11亦引起交易商的关注。
交易商称,基金为净买家,买进约3,000张。小麦合约最终成交量估计为35,365张。
东京工业品交易所(TOCOM)期胶周二微幅收低,回吐稍早涨幅,因交易商期价接近最近交投区间上档时抛售。TOCOM指标8月期胶一度上涨至每公斤144日元,受美元兑日元反弹至105日元上方提振。但是该期约午后回落,因交易商趁涨势卖出。该期约收低0.2日元至142.5,接近日低142.1。其它月份期约收平至收低0.9日元不等“由于缺乏新的正面诱因,市场上档沉重。”一东京经纪商称。经纪商称,由于周二油价涨势暂歇,TOCOM期胶市场买兴减弱。玉米和大豆等其它东京农产品期货的急剧下跌,亦拖累TOCOM期胶人气。周二原油价格回落,因美国原油库存料将连续第四周增加。TOCOM期胶市场人士关注油价走势,从中寻找有关市场走向的线索,因油价暴涨可能令市场对合成胶的需求转向天然橡胶。另一位经纪商称,从技术面来说,TOCOM指标期约料将上探10月高点147.9日元,先前已于2月14日触及四个月高点146.9,又於2月28日升至两周高点146.8。TOCOM期胶有良好的基本面支撑,因为中国交易商已报出实货买盘,以满足轮胎制造商的稳健需求;此外,来自泰国的天胶供给也因为进入旱季而紧俏。泰国正进入落叶期,此时胶乳的产出平均约减少30%。落叶期要到5月初才结束。TOCOM期胶成交量12,700张,周一为13,077张。截至周一收盘,未平仓合约数56,945张,低于上周五的57,407张。汇市方面,美元兑日元在0645GMT约报105.15日元,较周一美国市场几无变动,但高于周一东京汇市尾盘的约104.80日元。
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周二微幅收高,此前在投机性基金买盘推动下曾升至16年新高。交易商称,投机性基金借美元下滑之机增持多头部位。不过期铜尾盘缩减涨幅,使得一些交易商预期周三市场期铜将开低。Pioneer Futures资深交易分析师梅尔斯表示:“鉴于期铜已经升破1.50美元,但并未收在该水准之上,可见市场击破1.50依然是步履维艰。期铜收在该水准下方,预示周三料开低。”COMEX 5月期铜曾一度升至16年新高1.5210美元,但收盘则回落至每磅1.4995美元,未能站在1.50关口上方。现货月3月铜曾触及1.52美元的高点,收盘报1.4975,涨0.30美分。截止周一期铜未平仓合约增加1,898张报117,216张。
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期约周二尾盘上扬,因美元下跌重新引燃通膨忧虑,激发商品基金全面买盘。
CBOT 3月合约
美元兑主要货币大幅下挫,因投资者考量周五的贸易报告是否会重燃对美国赤字的担忧,促使投机性资金流入商品市场。包括17种商品期货的路透商品研究局指数(CRB)达到24年高点313.11。
“每次CRB指数触及新高,都会出现一波基金买盘,”一CBOT场内经纪商称。
场内自营商称,基金买入约5,000-7,000张合约。
投资者寻求比股票和债券更“硬”的资产,亦令大豆期货受益。此外,美元下跌令美国的农产品对大型谷物及油籽进口商而言更为便宜。美国是全球最大的大豆和玉米出口国。
美湾大豆CIF报价大涨,近月合约上升6-7美分,场内有传言称中国对大豆买兴重现。
交易商称,CBOT大豆期货涨势激励美国和南美豆农售豆。
“5月合约升至6.30美元上方时,豆农开始售豆,”一现货交易商称。
大豆期货今日盘初走软,因天气预报显示,巴西南部将有降雨,缓解了对巴西大豆产量的忧虑。
稍早一些气象预报机构预计,本周巴西南部将有普遍降雨,包括南马托格罗索和南里奥格兰德州。这导致周一和周二盘初大豆期货承压。
南美的炎热干燥天气令分析师继续调降南美大豆产量预估。
美国分析师预计,美国农业部(USDA)将在周四的供需报告中将巴西大豆产量预估调降至少300万到6,000万吨。不过交易商预计巴西大豆产量约为5,400-5,700万吨,并已消化了这一预期。
昨日有291张3月大豆合约交割。商业投资者大量交割,其中商业户头交割212张,这一因素以及3月/5月价差状况应会有助于支撑3月合约。
周一稍晚CBOT注册仓单为623张,上日为579张。
**豆粕及豆油双双上涨**
豆粕及豆油期货尾盘亦反弹,因商品基金尾盘大举买入。CBOT五个近月豆粕期约收高0。5-1美元不等。3月合约
CBOT豆油期货触及近六个月高点,其中3月合约
商品基金买入约3,000张豆粕合约和6,000张豆油合约。
之前马来西亚棕榈油期货收低,因美国豆油期货疲软且缺乏新的基本面因素。
有23张3月豆粕合约交割。Man Financial一客户交割15张。
周一稍晚豆粕注册仓单持平于699张。
周二3月豆油合约没有交割。CBOT注册仓单持平于2,664张。
交投活跃,大豆期货成交量估计为89,842张,豆粕期货成交量估计为31,153张,豆油成交量估计为26,974张。
伦敦金属交易所(LME)期铜周二跳升至纪录高点,并推动其它基本金属逼近数年高点,受助于美元疲势激发基金买盘。三个月期铜收报每吨3,270美元,较周一伦敦晚场综合交易收盘涨25美元,但尾盘涌现的获利了结令期价脱离3,290美元上方的当日高点。稍早期铜在电子交易系统中升至3,300美元,刷新了自1989年1月以来的纪录高点3,280。Standard Bank分析师巴哈称:“期铜创纪录新高,目前成为瞩目焦点。”一位LME交易商称,“我的多数客户均退居场外,在震惊中观望。一些空头部位必须回补,但数量并不大。”Man Financial分析师梅尔称,“这似乎与美元走势相关”,但他补充说,仍然要看看市场能否维持当前水准。梅尔表示,期铜的未平仓合约达到180,000-190,000张左右的历史高位,期铝的未平仓合约为440,000张。一分析师消息来源说,“期价越是上涨,就越是不得不再度下跌。市场基本面极不合理,试图确定顶部没有太大意义。最好是退到一边,让基金去操作。”菲尔普斯道奇总裁和营运长Timothy Snider称,当前铜冶炼厂的瓶颈问题今年稍晚将得以缓解,下半年市场状况将更趋于平衡。美元兑主要货币周二大幅下滑,因投资者在几乎没有数据考虑情况下,揣测周五美国将公布的贸易数据是否会再燃市场对美国经常帐赤字的忧虑。美元兑欧元跌约0。9%,报1.3330美元。美元兑日元下滑0.7%,至104.52日元。美元走软令以美元计价的金属对持有其它货币的投资者的吸引力下降。
铝:三个月期铝攀升至10年新高,LME库存下降亦支撑期铝、期锌和期镍。三个月期铝收高29美元至1,987,此前曾短暂升至1,988,该水准为1995年2月触及2,155以来最高。