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伦敦金属交易所(LME)基本金属周五多数收高,自盘初短线基金了结获利所导致的跌势中反弹,受助于尾盘时的逢低承接买盘,但期铝仍然下跌。三个月期铜收报3,197美元,高于周四伦敦综合交易收盘水准3,190。稍早期铜一度较该水准下挫近2%至3,130。Standard Bank分析师巴哈称:“我认为是短线回调。在此波回调走势中,期铜可能会重返3,100,期铝则将回到1,800。”他说,“这完全是在受到基本面支撑的升势中出现的技术性走势。”他表示,如果期铜持在3,175上方,那么市场下周有望继续走高。他并补充说,收盘水准对于基金而言非常关键。自周四以来,期铝遭到基金卖盘的沉重打击。而此前一周,多数金属价格几乎是一路上扬。三个月期铝收报1,891美元,较周四综合交易收盘下跌21美元。稍早期铝一度挫跌逾2%至1,870左右,较周四触及的10年高点1,987下落了近6%。“场内气氛非常不安,走势极其动荡,”一交易商称,“期铝表现过热,有一两家基金想要抽身而出。这是诱因所在。”本周基金重又涌向基本金属,推动铜价升至距离其在1989年1月创下的历史高点3,280仅仅数美元的水准,期锌和期铝也双双升至多年高位。交易商表示,投资者交投谨慎,因在大幅上扬后,基本金属仍很容易被进一步出清。“那些本周及上周持续吸纳的投资者多数是追高杀跌型的短线基金,因此他们显然不会坚守手中的多头部位。”一金属分析师称。
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周五收高,美元下滑给此间市场的尾盘带来提振。今日的铜价多数时间均在平盘下方徘徊,据传短线投机客试图测试挂在每磅1.45美元下方的止损卖单。但他们的努力最终是无功而返,作多的基金、贸易买盘和套利交易纷纷逢低承接买入。5月期铜收高0.60美分,报1.4860美元,交投区间为1.4440-1.4870。3月期约第一通知日在2月28日,许多投资者继续将其展期到5月。该期约收高0.60美分,收报每磅1.4890美元。COMEX期铜最终成交量估计为21,000张,其中约2,460张交易为展期交易,周四为22,061。截至周四持仓量增加1,958张,至112,791。由于持仓量高企,一些交易商称多头可能不会再增加头寸。
东京工业品交易所(TOCOM)期胶周四反弹,继上一交易日挫跌后市场涌现空头回补,但由于近期日元走坚,基金强劲卖压令市场上档受限。交易商称,指标8月期约一度升至142.5日元,但在140上方遭遇强劲阻力,因基金有意进行获利了结。但缺乏促使投资者大举抛售期胶的基本面因素,因商品价格普遍走高,尤其是油价。“市场人气向好,但是期胶进入区间盘整,上档受阻于140日元附近,下档支撑在135日元附近。”一日本期货经纪经理称。指标8月期胶合约上涨5.0日元,收于日高每公斤142.5日元。其它月份期约收高3.4-4.0日元不等。交易商称,市场处于正价差状态,远月期约略微承压,因近月3月期约和8月期约之间的价差正在扩大。3月和8月期约的正价差约为7-8日元。交易商称,如果价差扩大至10日元左右,远月期约可能承受较强卖压。鉴于日元近期涨势,TOCOM期胶正承压,不过油价上扬给期胶提供支撑。0630GMT,美元兑日元报104.73/104.76日元,纽约昨日尾盘报约104.83。纽约商业期货交易所(NYMEX)指标原油合约>守在每桶51美元上方,因预计美国天气会更加寒冷,这将促进对取暖油的需求。较高的油价被看成是对TOCOM期胶的利多因素,因需求可能由合成胶转向天胶。TOCOM期胶成交18,025张,周三成交24,055张。截至周三收盘,未平仓合约为54,058张,周二为53,622。
芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大幅收升。交易商称,基金买盘和大豆期货强劲升势支撑小麦期货走势。
“基金推动今日市场走势,可能还存在一些指数基金买盘。我认为巴西的天气状况也起到很大作用。巴西和阿根廷的作物可能难以获得足够雨水滋润。”花旗集团一分析师称。
3月小麦期货
最终成交量估计为55,060张。
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高,近月合约上涨5%,投机性买盘以及巴西大豆带的旱情带来助益。
本周全球商品价格大涨,因美元走软激励投机性商品基金减少外汇、债市以及股市的投资,而纷纷投资于商品市场。
此外,投资者对南美大豆产区、尤其是巴西近期的旱情恐令大豆减产担忧不已。巴西和阿根廷分别是全球第二大和第三大大豆生产国。
3月大豆期货
气象机构Meteorlogix周五稍早表示,巴西南里奥格兰德州,巴拉那和南马托格罗索州南部大豆产区的旱情料不利于大豆结荚。预期周末仅会有零星降雨。
场内经纪商表示,美国农业部(USDA)公布的一周出口销售报告并无太大助益。
USDA周五稍早公布,美国上周大豆出口销售总计为426,400吨,原预期为250,000-400,000吨。
USDA周五在年度展望会议上预期,2005/06年美国大豆年末库存料在4.1亿蒲式耳。目前USDA对2004/05年的库存预估为4.4亿。
3月豆粕(豆粉)期货
远月合约收高3.00至8.20美元不等。商品基金买入至少3,500张。
3月豆油合约
马来西亚棕榈油合约收高,亦给此间市场带来支撑。
大豆合约成交量预估在119,182张。豆油合约预期在43,523张。豆粕合约估计为47,319张。