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东京工业品交易所(TOCOM)天然橡胶期货周三收低,回吐稍早升至一周高点的涨势,因市场人士忧虑日元走强之下了结获利。指标2005年8月期胶合约收报每公斤137.5日元,日低与日高分别为137.4与141.5,后者为指标合约自2月15日以来的最高水准。其它各月合约收低1.3-1.8日元不等。“市场由升转跌,因起初由油价上扬引发的买盘,逐渐被担忧日元强势引燃的卖压盖过,”一经纪商表示。期胶市场早盘上涨,受能源与基本金属市场的涨势与旺盛人气带动。美国原油期货价格周三收在每桶51美元上方,劲扬近6%,因美国北部地区天气寒冷且美元大幅回落。期胶市场人士认为油价高企为利多因素,因这将导致需求由合成胶转向天然橡胶。金属市场,期锌合约周三在七年半最高位交投,期铜逼近16年高位,因基金将资金转入非传统投资工具,以回避美元走软的风险。不过,TOCOM期胶未能保持住上涨动能,因日本投资者担忧日元兑美元上涨,所以对追高较为谨慎。日元走高将降低以日元计价的期胶价值。周二美元兑各主要货币创下两个月来单日最大跌幅,因有报告称韩国央行计划扩大外汇储备资产类别。韩国外汇储备量为全球第四大。美元周三出现反弹,此前韩国表示,将其外汇储备多元化的长期计划并不意味着韩国将抛售美元。0825GMT,美元兑日元上涨约0.6%,约报104.80日元,部分扳回了周二1.5%的跌幅。该经纪商称,从技术角度看,TOCOM指标期胶如果能够在135日元附近筑底,则有望升回140日元水准。“我认为市场中期上涨趋势并未改变。”他说。周三TOCOM期胶成交量总计24,055张,高于周二的15,384张。截至周二收盘,未平仓合约数为53,622张,低于周一的54,239张。
芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收低,自近期高点回落,大豆期约震荡下行亦波及此间市场。
小麦期约盘初持坚,随着大豆期货的走强,投机性买盘亦涌入此间市场。不过,当大豆合约转而下滑时,小麦期价亦受到牵连。
3月小麦期货
最终成交量估计为46,709张。
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周四收盘下跌,因多数场内自营商抛售,试图激发停损卖单。另外,随着3月期约第一通知日临近,从3月期约到5月期约的展期活动是交易的主流。5月期铜每磅下跌1.50美分,报1.4800美元,交投区间为1.4560-1.4950。3月期约第一通知日在2月28日,许多投资者继续将其展期到5月。该期约下跌1.70美分,收报每磅1.4830美元。现货月2月合约亦下跌1.70美分,报1.4830美元。COMEX期铜最终成交量估计为29,000张,接近周三的29,432,其中约6,235张交易为展期交易。截至周三持仓量增加2,029张,至110,833。由于持仓量高企,一些交易商称多头可能不会再增加头寸。据闻5月合约在1.45美元下方存在大量停损卖单。
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收低,此前的升势引发商业避险压力。CBOT市场劲扬後,农户们销售扩大,增加商业避险(对冲)压力。
一交易商说道:“此间市场和南美市场均出现大的波动。”
大豆期价触及五个月高点,激励农民销售。5月合约
3月大豆合约
一交易商说道:“5月合约收于5.74美元下方被视为是主要转折点。”该合约曾跌至盘中低点5.73,主要支撑位目前料在5.74。
压榨商以及其它商业机构是主要卖家。不过商业抛盘遇到商品基金的持续技术性买盘。商品基金买入约5,000张。
当5月合约盘初击破200日移动平均线切入位约5.90美元时,技术性买盘曾一度扩大。交易商称,原油价格高涨引发的通膨疑虑,使得投机性资金看好商品。巴西由于天气干旱而调降产量预估亦带来支撑,此外市场预期,受大豆真菌疾病疑虑影响,料美国农户今春将减少大豆播种面积。
预期巴西遭受旱情影响的南部作物带周五和周六将迎来降雨。
美国农业部(USDA)周四早间公布的展望报告显示,美国农户今春料少种植大豆200万英亩或2。6%。
**大豆期货拖累豆粕和豆油**
豆粕(豆粉)和豆油合约亦下滑,受累于大豆期货疲势。这三个市场均继本周上涨後出现了修正走势。
3月豆粕期约
3月豆油合约
海外市场方面,马来西亚棕榈油合约收高,得益于来自印尼炼厂的买需。
美国统计局周三公布的库存数据因高于交易商预期,构成利空。
美国统计局称,美国油厂豆粕库存截至1月底为338,504吨,高于交易商平均预期的291,000吨。美国豆油库存为15.58亿磅,交易商平均预期为15.48亿。1月美国大豆压榨量预估为1.485亿蒲式耳,符合交易商预期。
大豆合约成交量估计为119,625张,豆油期约成交量估计为46,177张,豆粕期货估计为42,328张。
伦敦金属交易所(LME)期铝周四尾盘较此前触及的10年高点下落4%,基金卖盘损及市场人气。“基金正在了结获利。”Standard Bank金属分析师巴哈说,“从基本面看,没有什么变动,但从技术面看,市场已失去动能,步入超买区域,投资者正在锁定获利。”东京一期货交易商周四稍早表示:“就长期而言,我认为看空。”基金此前纷纷涌入商品市场,以追求除股票和债券外的投资多元化,并规避美元疲软带来的风险。三个月期铝周四在公开喊价交易尾盘下滑57美元,至每吨1,912。稍早曾触及自1995年5月以来的高点1,988.50,当时为2,155。三个月期锌报1,376美元,下滑20美元,脱离稍早触及的高点1,418.50,该水准为自1997年9月底以来的最高。三个月期铜跌38美元,报每吨3,190。