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在昨日电子盘刷新近阶段高点后,晚间交易时间CBOT大豆盘初整理后继续大幅上涨。3月大豆在电子盘最高升至571美分后,当晚以563美分开盘,盘初下探日低点559美分开始振荡走高,盘中接连突破566美分、575美分及580美分几个技术阻力位,最高583美分,收盘577美分,较前一个交易日上涨24 1/2美分;5月合约收盘583美分,上涨27 1/4美分。
在美盘大涨的鼓舞下,国内豆类期市全线跳空高开,不过高位平仓压力凸现令各期约走势冲高回落。黄豆1号505合约开盘2685,最高2707,最低2667,收盘2670,较昨日上涨4点,空盘量减少2.55万张至24.13万张;豆粕505合约开盘2327,最高2350,最低2298,收盘2308,较昨日上涨10点,空盘量增加5700张至8.97万张。
CBOT大豆周一因“华盛顿诞辰日”假期而休市,基金在假期前前两个交易日买入约2万张大豆后,假期后继续买入约1万张大豆,预计其目前持有大豆净空单已减至1.7万张,较节前锐减6.5万张,同期CBOT大豆总持仓水平减少1.94万张。当晚美元汇率走低,CBOT农产品期市出现全面大幅上涨行情,多头气氛浓重。上周末,市场关注的南美大豆产区旱情仍在持续,对处于灌浆期大豆作物生长极为不利。从最新的天气图表看,未来3-4天内巴西南半部缺雨地区仍将以干燥天气为主。对于巴西大豆产量的最新预测数据已下调至6000万吨,美国农业部2月份预测数据为6300万吨。当晚公布的出口检验报告显示,截至2月17日的一周中,美国大豆出口检验量为3356万蒲式耳,比前一周提高27%,高于市场预测的2500~3000万蒲式区间,其中发往中国的数量为1510万蒲式耳。从技术上看,美盘已突破566美分区间上轨,如果585美分处被突破将首先上试600美分整数位,下档支撑位则在566美分及550美分。
周三沪胶期价冲高回落,午盘受到多头获利盘打压而下跌,终盘近月503合约收涨35元至12600元,成交量890手,持仓量续减44手至5428手;后续504合约收跌60元至12690元,成交量2176手,持仓量减72手至3998手;主力505合约收跌40元至12890元,成交量18028手,持仓量减140手至11152手。综观今日交易状况和期价走势,早盘诸合约期价延续昨日上升势头,其中主力505合约期价开盘即告站稳13000元以上,以致在成交量和持仓量同步扩增的情况下,价格一度上冲至13180元。随后在后续买盘相对减弱和盘中陆续涌现的多头平仓盘打压下,振荡中期价脱离高点而回落,午盘随着平仓盘打压力度的加大更使价格跌至昨日收盘价格以下至最低12865元。说明在胶价13000元以上,多头短线获利的特征较为明显,回调在所难免。但鉴于国际国内现货市场胶价仍相对稳固,国内存在后期企业消费启动的预期,胶价调整中涨势仍在。
国际市场产区现货市场价格相对平稳,泰国曼谷现货市场3号烟片胶价格仍报至每公斤49.00泰铢,宋卡市场3号烟片胶报每公斤48.75泰铢;新加坡市场3号烟片胶现货报价小幅升至每公斤208.50-209.50新分;马来西亚3月船期的20号标准胶报价小幅升至1.2625-1.2680美元/公斤。销区东京期胶市场3号烟胶片期货合约价格振荡中小幅回落,现货3月期约价格报130.2日圆/公斤,基准8月期约报收137.5日圆/公斤。汇率方面美元兑日圆报至104.68/70。国际市场纽约4月轻质原油期货价上涨至每桶51.38美元。同期国内传统现货市场国产5号标胶现货竞价报单至12325元/吨的均价。
周三郑麦高开低走,呈现冲高回落走势。强麦509最高1741,最低1706,收盘1714,较昨日上涨20点。
从今日交易情况看,受到隔夜美盘大幅上扬刺激,今日郑麦大幅高开,强麦509试图上冲1750的密集成交区域,但未能成功,后期期价在获利盘打压下逐级回落,短期内的上涨态势初步呈现疲态。
从最近的反弹势头看,首先是过低的价格对市场产生了买入的兴趣,然后是交易所在适当的时候宣布了部分利好消息,同时又得到了外国小麦上扬的良好配合。从低点的1642反弹至今日的1742,已有200点的上涨幅度,可能短期内面临回调的需求,但似乎长期看空的态势有所改变,建议等待再次买入的机会。
NYBOT棉花期货周二收升,且接近日高水准,主力5月合约触及近四个半月高点,受投机性买盘提振。5月棉花合约上升1.95美分至每磅49.43,为去年10月14日以来最高收位,今日波动区间介于47.85-49.47美分之间。3月棉花合约收升1.71美分至每磅48.25,其他各月合约收涨1.20至2.05美分不等。
国内棉花早盘大幅高开。之后全天基本在高位振荡。最终5月棉花报收13715,持仓增加110手。远期有600余手增仓。
图形上,在沿着120均线附近振荡数日后,美棉昨夜的大阳线创出了半年多来的新高,标志了新一轮上涨的开始。国内则维持一直以来的稳步上涨格局,随着压力一个个的被突破,5月棉花将下一目标指向了14000大关。
操作上,逢低买入将成为今后的主要手段。
2月23日,储备棉竞买交易没有报价,成交为零。当日交易涉及的储备库有兰州库、武汉库、岳阳库、九江库、泾阳库、漯河库、阜阳库和保定代储库八个仓库。
伦敦金属交易所基本金属维持强势,期铜早盘上扬,盘中走高3259点,在贸易卖盘以及获利了结盘压制下,期铜价格有所回落,公开喊价交易中收于每吨3242美元,较之前日涨32美元。当日美元走势对金属市场走强提供支持,欧元兑美元大幅上扬150余点,美元的大幅反弹未能维持,技术上重回弱势趋势,在缺乏其他消息影响下,金属市场的走强受利于美元的走软。美国市场,COMEX期铜收盘涨跌互现,美元消费者信心指数疲软,为市场抛信行为提供了机会。
在节后连续数日的大幅上扬后,沪铜有进入高位调整趋势,远月的强势上升势头暂告段落。从近几日的各合约表现看,远月合约因比价关系构成补涨强势行情,近月合约尤其是现货合约上涨势头受阻明显,连续四个交易日以高位横向整理为主。周三,现货三月合约告跌330点,市场高位接盘明显不足。现货市场,早间报价为31800至31900元,前期的现货高升水现象大幅缩减,显然32000元之上的高价现货使消费买盘有所顾虑与谨慎。不过,据市场人士称,随着节后企业的复工,铜消费又将有增加,铜供需矛盾依然突出。短期内期铜振荡难免,交易应以短线为宜。
隔夜伦铝在稍做调整之后,直接将矛头对准前期高点,盘中铝价最高冲至1969美元,当日交投活跃,多头资金一路推升并且将升势维持到收盘。基金大规模的基金动作扩展了持仓量,配合基金实施推升动作的库存量还在持续缩减,基金依靠基本面运用技术演绎了本轮的上涨行情。在铝价临近近期高点的时候,市场结构的变化就由为重要,一般突破行情就是发生在市场参与者推翻了自己对市场原有的判断。从图表上看,铝价触及前期高点的势头强劲,意味着此轮铝价挑战阻力位的可能性非常大,但另一方面此波上涨行情构建出的图表结构较为陡峭,多头能量还能否支持铝价上涨有待考证,笔者认为伦铝接受调整的可能性较大。
沪铝今日小幅上涨,价格的变化吸引了部分资金入市,成交略有增加。今日现货价报在16330-16410元之间,预计小幅震荡的行情将要维持一段时间。