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隔夜伦铝呈现单边下行的走势,美元走强是使基本金属全线走低的主导因素,伦铝在其他金属纷纷下跌之初,还做顽强抵抗,但是终因不敌抛盘的凶猛势头,铝价重回跌途,终盘铝价报收在1822美元,1800美元整数位又要面临考验。
今日沪铝走势平淡,现货市场的不济直接影响到期铝,今日现货价在16100-16200之间运行,买卖双方都缺乏交投兴趣,只能期待年后市场恢复活跃,铝价再寻求发展方向。
伦敦金属交易所基本金属期货周三多数下跌,FED将调高联邦基金利率25个基点至2.5%的市场预期,令美元兑欧元自早盘跌势中反弹,并引发基本金属市场的轻微停损卖盘和获利抛压,LME三个月期铜盘中在3062至2999区间内波动,收盘时较周二下跌31美元,报收每吨3010美元。
2月2日为伦敦金属市场的期权宣告日,处于历史高位区域的铜价,在期权转化为合约头寸后未能避免因高价而遭受的市场打压,期价下探至3000美元附近,其技术上有“周线图上升楔形”下破趋势。伦敦技术性走势的趋弱以及长假期间的不确定因素的增加,加重了当日沪铜市场的抛售欲望,沪铜以低开低走贯穿了全日的交易过程。2月4日为沪铜2月合约最后交易日,而其交割过程则在10天长假后开始,在伦铜有趋淡预期的心理影响下,多头接货意愿较之以往明显不足,沪铜现、近月合约为当日各合约跌幅最大,2月合约下挫820点至30500元。当日,现货铜市场同步走低,由于前期价高导致现货消费低迷而形成供应量增加趋势,当日上海铜现货市场报价跌破32000为31450元,成交则因节日因素依然清淡。期现两市的同步走低与伦铜近期的滞涨现象以及近几日的库存增加现象,已使前期市场强烈看涨心态有很大扭转。
市场逢高沽压渐重,期价有进一步下调迹象。
周四郑麦继续演绎多杀多的行情,只是主角变成了强麦509。至收盘,强麦505,509分别报收与1604,1669,跌幅分别为2点,12点。
从今日交易情况看,早盘强麦505多头平仓意愿较强,并直接导致年内低点1594的诞生,强麦509的多头受到了一定刺激而竞相平仓,在随后交易中跌幅远远甚于近月,但依旧未触及1642的低点。下午,期价在近月带领下大幅反弹,再次显示出了1600对于整个大盘的牵制作用。
从技术面看。无论是505合约还是509合约,尽管仍然处于空头势中,但多少都具有到位的感觉。强麦509今日的下影线颇长,预示着多头并不会轻易放弃,建议空单择机离场,这并不光光是出于对长假的考虑。
2月2日,有传闻称上周(1月21-27日)的美棉净出口量在7万吨左右,而且随着春节的临近,不少中国纺织企业正在购买美棉补充库存。此消息吸引了一定数量的基金买盘,当日纽约棉花期货各月合约价格均出现小幅上涨。3月期约收升0.39美分,至每磅44.27美分,盘中交投区间为43.75-44.50美分。5月合约涨0.43美分,报每磅45.75美分。除一种期约外,其他远月合约收高0.10-0.65美分不等。业内人士指出,目前的纽约期货价格似乎已经得到了消费支撑,但如果3月合约的价格超过45美分/磅,美棉出口有可能遇到阻力。至于本年度中后期的价格走向,现在还难下定论,因为美国和中国的植棉面积还很不确定。虽然亚洲地区的大豆价格看涨,但大豆锈病的出现有可能导致美国棉花种植面积大幅增加。
国内棉花早盘小幅下探后迅速拉起,之后维持高位振荡直到收盘。由于临近春节,全天交易以减仓为主。5月合约报收13200,较上日上涨55点,持仓减少1022手。远期合约略有近500手的增仓。
图形上,美棉在探低受到60天线支撑后继续反弹,5月合约上方120均线47.5美分处仍是反弹的第一目标,总体趋势还是上涨。国内棉花较为强势,今日试探前几日高点,目前处于上涨途中的高位平台整理处。由目前国内的强劲走势来看,该处平台应能成为价格的有力支撑,一旦美棉再度确立上涨,那么国内棉花将再接再厉,创出新高。
操作上,逢低买入是今后一段时期的主要基调。
截止到2月1日,NYBOT可交割的2号期棉合约库存上升至66,785包,上一交易日为65,404包(480磅/包)。
周四沪胶期价延续放量上涨的行情,盘中价格脱离高点而有所回落。终盘近月503合约收涨70元至12360元,成交量548手,持仓量续减16手至5738手;主力504合约收涨110元至12550元,成交量7050手,持仓量增156手至5172手;后续505合约收涨120元至12550元,成交量2682手,持仓量大增1104手至3450手。综观今日交易状况和期价走势,早盘诸合约期价延续昨日放量上涨的势头而保持续涨,但盘中主力504合约期价在上涨至12600元附近时,受到短线获利盘的打压而回落。同时注意到后续505合约持仓量的大幅增加,更加确认了期市多头主力欲持仓过节和看涨后市的信心,节后胶价续涨的可能性较大。但考虑到离春节长假仅剩最后一个交易日了,而近日来期胶价格的持续上涨也已经积累了近500元/吨的涨幅,短线盘的获利出场应是情理之中的事,所以明日盘中胶价应会继续小幅回落。
国际市场产区现货市场价格继续保持稳中有升,泰国曼谷现货市场3号烟片胶报升至每公斤47.60泰铢,宋卡市场3号烟片胶报每公斤47.35泰铢;新加坡市场3号烟片胶现货报价至每公斤203.75-204.75新分。销区东京期胶市场3号烟胶片期货合约价格近跌远涨,现货2月期约价格报收131.9日圆/公斤,基准7月期约报收138.3日圆/公斤。汇率方面美元兑日圆报升至104.20/22。国际市场原油价格纽约商品交易所3月轻质原油期货价继续回落,至每桶46.64美元。同期国内传统现货市场国产5号标胶现货竞价报单行情走稳于12152元/吨的平均价,成交均价至12241元/吨。
隔夜美盘大豆维持弱势,各合约收盘下跌3/4至2美分。3月合约开盘506 1/2美分,最高509美分,最低505美分,收盘505 1/4美分,下跌1 3/4美分。晚间基金约卖出1000张大豆,预计目前净空单为7.8万张。
今日是春节假期前倒数第二个交易日。由于春节假期持续至2月15日,在多达11日的假期中,美盘豆类将迎来2月份月度供需报告及南美产量初步修正数据,国内豆类期市继续维持较浓的观望态势,持仓逐步减少。黄豆1号505合约开盘2525,最高2538,最低2523,收盘2537,较昨日上涨9点,空盘量减少10336张至30.7万张,较1月18日累计减少了7.96万张;豆粕505收盘2096,上涨9点,空盘量减少3632张至6万张;黄豆2号505合约收盘2490,上涨2点,空盘量1.64万张。
由于期价逐步接近前期502美分低点,市场仍然空头气氛主导。周四晚间将公布最新出口销售报告,考虑到中国买家将进入春节长假,市场预测出口销售量在25至45万吨之间,前一周为51.93万吨。尽管技术上大豆有超跌迹象,但是基金继续抛售令整个大盘表现极度弱势。3月合约短期支撑位在505美分及501美分,上档阻力位在510美分和518 1/2美分。由于中国因素的暂时退出,美盘基金操作上也缺少了一个主要的炒作题材,减持头寸可能不失为较好的操作方式。建议国内投资者以减仓或者离场观望为宜。