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周一沪胶期价继续缩量振荡行情中小幅上涨,终盘近月503合约收涨20元至12110元,成交量926手,持仓量续减178手至5966手;主力504合约收涨10元至12275元,成交量2360手,持仓量增118手至4346手;后续505合约收涨20元至12290元,成交量534手,持仓量增18手至2060手。综观今日交易状况和期价走势,因本周是春节长假前的最后一周交易,在原本就相对冷清的交易基础上,盘中缩量振荡的特征就表现的更为明显。近月503合约持仓量的续减和后续主力504合约持仓量的同步续增仍在延续,尽管上周公布的沪市天胶库存量出现较大幅度的减少:截止1月28日的期交所天胶库存总量减少6230吨至87224吨,仓单数量减少4375吨至73485吨,但今日盘中胶价的表现却仍显现冲高乏力的特征,毕竟在严重缺乏后续买盘的情况下,胶价要大幅上涨的可能性是不大的。所以短线在目前未摆脱区间振荡时应以观望为主。
国际市场产区现货市场价格保持稳中有升,泰国曼谷现货市场3号烟片胶报升至每公斤46.80泰铢,宋卡市场3号烟片胶报每公斤46.55泰铢;新加坡市场3号烟片胶现货报价至每公斤200.75-201.75新分。销区东京期胶市场3号烟胶片期货合约价格也保持续涨势头,现货2月期约价格报收130.0日圆/公斤,基准7月期约报收134.1日圆/公斤。汇率方面美元兑日圆报103.65/68。国际市场原油价格纽约商品交易所3月轻质原油期货价出现回落,至每桶46.46美元。同期国内传统现货市场国产5号标胶现货竞价报单行情继续小幅升至12257元/吨的平均价。
上周五,CBOT大豆在基金约卖出2000张大豆下弱势收低,3月合约开盘516 1/2美分,最高517 1/2美分,最低512 1/2美分,收盘514美分,下跌1 3/4美分。由于3月期约逼近前期低点510美分及连续图低点502美分,且CBOT豆油跌穿前期低点令整个豆类空头气氛浓重。
在弱势美盘及“禽流感”阴影笼罩下,国内豆粕期价在上周五首先跌穿前期2114低点,上周五最低跌至2108,周一跌势继续,豆粕505合约开盘2118,最高2119,最低2086,收盘2090,较上周五下跌27点;受整个市场空头气氛影响,黄豆1号505合约周一跌穿1月5日低点2545,最低2525,离前期最低点2513仅差12点,收盘2530,较周五收盘下跌23点,空盘量增加6342张至32.18万张。
从内外盘近三个月以来的走势看,基本面上由于全球大豆产量库存巨幅增加,利空题材在行情演绎中受到普遍关注,利多因素的影响则非常弱化。技术面上,如果500美分被击破,下跌空间将被打开,如果500美分获得支撑,上档阻力重重,唯一能扭转市场熊市格局的唯有基金巨量空头部位的平仓力量。由于中国市场将进入春节长假,假期前后对于大豆豆粕的消费将呈现淡季特征;在春节过后,去年遭遇“禽流感”严重打击的各大油脂加工企业需等待疫情爆发高峰期结束后才可能逐步加大大豆购买量及豆粕压榨量。建议投资者关注南美天气状况及基金操作动向,技术上美盘3月合约短期支撑位在510美分及502美分,上档阻力位在519美分。
NYBOT棉花期货周五收挫至一个月低点,受投机性卖盘打压。3月棉花期约跌0.51美分,收于每磅43.35美分,盘中在42.40至44.25区间交投。今日收位为该合约在2004年12月27日触及42.92以来的最低收位。5月期约跌0.53美分至44.54。其他各月合约跌0.35至0.80美分不等。市场等待美国国家棉花协会(National Cotton Council)定于周五发布的2005年美国棉花种植预估报告。
国内棉花小幅低开后便在开盘价上下作振荡走势,盘中不断有减仓行为。下午2点左右忽然出现大量的增仓买盘,将价格级级推动上扬,最终尾盘各月合约基本收在日内高点。主力5月合约收13085,较上日上涨95点,持仓增加400手。远期合约累计增仓也有200余手。
图形上,美棉由于图表遭到了上周跌停的影响已经一时失去指导意义,预计接下来几天将维持振荡以修复图表,前期42美分的低点将发挥很强的支撑作用。国内棉花则相对强势的多,今天盘中的尾盘增仓上涨行为已经表明了市场内部对价格潜在的强大推动力。预计在美棉没有走出盘局的情况下国内棉花将在目前价位上下100点区间波动,蓄势等待后市再度上扬。
操作上,目前应该到了棉花比较良好的多单建仓区间,逢低买入。
另外,据新华社北京30日电中国农业发展银行有关负责人30日表示,去年农发行全年累计发放粮棉收购贷款1617亿元,支持企业收购粮食967亿公斤、皮棉5017万担,进一步发挥了农业政策性金融的职能作用。
1月31日,储备棉竞买交易在阜阳库成交2000吨,成交价为11500元/吨。当日交易涉及的储备库有兰州库、武汉库、岳阳库、九江库、泾阳库、漯河库、阜阳库七个仓库。截至当日,储备棉竞买交易累计成交31000吨。
截止到1月27日,NYBOT可交割的2号期棉合约库存上升至63,691包,上一交易日为62,308包(480磅/包)。
周一郑麦继续呈现下跌行情,但在以后交易中逐渐分化,强麦505收盘价1618,较昨日下跌4点,强麦509则报收于1665,上涨3点。
从今日交易情况看,上周五仓单的减少给了市场高开俄理由,但强麦505上多头以投机力量为主,其在期价上涨后的积极抛售使得期价再度走弱,一度接近历史低点。相对505的弱势而言,强麦509走势较强,多头信心似乎还挺足,杀跌动能不强。但是,近月合约的持仓量仍偏大,因此尽管价格到了买入保值盘的临界兴趣点,但他不会主动推高期价,因此相反反而是投机多头的平仓意愿会促使价格走弱,而强麦509也会随着505有一探底过程。
操作上,建议谨慎看空,短线进出。
隔夜伦铝走势回温,铝价在1840美元左右运行,铝价在1850美元之前停住前行的脚步,市场没有冲击区间高点的准备,目前技术面迟滞,基本面没有拓展的现实情况下,铝价还是选择低调运行。
沪铝走势趋同于伦铝,投机力量完全不能和保值力量相抗衡,所以我们把视点集中到现货市场上,今日现货成交在16150-16250元之间,但是成交量不及前期的成交情况,预计节前现货情况不会有向好的情况出现。建议投资者持币观望。
上周末伦敦铜价继续小幅走高,受到上周末来自中国市场的良好表现的支撑,尽管库存上升850吨。同时上周公布的美国第四季度经济成长率较预期减缓,但总体铜价仍显强势可能在本周再度上扬至3100美元。
国内铜价今日表现疲软,尽管上周上海库存下降万余吨,但铜价高开后,远月新空入场使价格一路走低,至收盘各合约均又50元左右跌幅,从现货价看,近期市场已基本维持在32000元左右,较现货升水1000元左右,而随着春节长假临近,空头止损单也不涌出,与此对应多头套利的移仓盘也相应平仓,后市铜价仍会保持相应高位横盘。