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伦敦铝价昨晚回落,收盘报1838美元,下跌28美元。从图表上看,目前铝价仍处于一个较好的上升通道中,但近期的交易空间将趋窄,而1800-1850美元区间很难被突破,亚洲地区的现货升水有大幅下降,这与去年年末中国向LME释放大量库存有关。
国内铝价今日小幅震荡走低,各合约波幅都在100元左右,4月合约收盘16320元下跌30元,承接昨日的良好涨势,沪铝今日依然走势良好,早盘在低开后买盘依旧有逢低洗纳之势,但成交量未能继续放大,节前运力的紧张及商家囤货是近期沪铝走强的原因,同时上周国家海关和统计局的统计数据表明,我国铝制品及成品消费强劲。基本上笔者倾向与节前铝价仍有一定的上涨空间。
周二郑麦在近月多头平仓盘作用下加速下跌,呈现大幅下跌行情。强麦505,509合约收市价分别为1636,1669,较昨日分别下跌27点,20点。
从今日交易情况看,早盘期价仍然呈现下跌抵抗状,但强麦505在1660上方的多头大规模减仓行为使得期价全线走弱,并且带动所有合约向下,盘面显示出较强的下跌动能。
从技术分析的角度看,反弹以小的圆弧顶向下而结束,只是不知道接下来的目标指向何方。而今日的阴棒比较有建设性,指引着近期走势将以振荡下跌的方式进行,来完成所谓的第五浪。操作上建议持有空头思路,短线操作。
NYBOT棉花期货周一因小型投机商抛售而收低。交易商称,市场人士等待推动市场下一波走势的消息传来,今日盘中交投较为迟滞。3月期约下滑0.53美分,收报每磅46.44美分,盘中在46.05-46.85美分区间波动。5月期约下跌0.35美分指每磅47.42美分。其他各月合约下跌0.10-0.25美分不等。
国内棉花早盘小幅低开后继续强势上涨,最终5月主力合约报收13190,较上日上涨70点,持仓增加近2000手。6月合约也有约1300手的增仓。
图形上,美棉重新跌破120天均线,似乎步入调整走势,下方46美分有一定支撑。而国内棉花只能用一个强字来形容,对美棉的调整走势几乎没有任何反应,而且远月也不断增仓,多头不断的迁移和扩大战场也显示了此波涨势的能量。只要接下来美棉能够重归涨势甚至稳住,预计国内就能持续目前这种强盛的涨势,振荡走高。
操作上,建议逢低买入,追高不宜。
据海关总署最新统计数据显示,2004年12月份我国棉纱进出口总量为9.11万吨,较前月小幅下滑,进出口贸易逆差为3437万美元,逆差数额进一步拉大。12月份,我国棉纱出口量为3.29万吨,同比下降47%,其中,加工贸易出口量达1.68万吨,同比下降44%;一般贸易出口量为1.59万吨,同比下降50%。当月,我国棉纱进口量为5.82万吨,同比下降29%,其中,加工贸易进口量为5.43万吨,占当月进口总量的93%,同比下降30%;一般贸易进口量为0.34万吨,同比增加26%。2004年我国棉纱出口总量为42.75万吨,同比减少14%;进口总量为71.29万吨,与上年基本持平。
据新疆自治区供销社统计,截至2005年1月20日,新疆全区已累计收购新棉约3062.5万担,加工皮棉2305万担,其中自治区和兵团供销社系统收购2612.5万担,占总收购量的85.3%。上周,新疆各地籽棉收购平均价格仍保持在3.8元/公斤左右。目前,328级棉花销售价格约为11200元/吨,129级棉花销售价格约为12000元/吨,527级棉花销售价格约在10000元/吨左右。
1月25日,储备棉竞买交易没有交易商报价,成交为零。当日竞买交易涉及兰州库、武汉库、岳阳库、泾阳库、漯河库、阜阳库和保定代储库。
截止到1月21日,NYBOT可交割的2号期棉合约库存上升至61,280包,上一交易日为60,311包(480磅/包)。
隔夜美盘大豆维持窄幅振荡走势,各主要期约小幅回吐亚洲盘涨势,最终以上涨3至6美分收盘。3月合约开盘522美分,最高525美分,最低519 1/2美分,收盘520美分,上涨3 1/4美分。据CFTC上周五公布的截至上周二的持仓数据显示,基金在大豆、豆粕上持有创记录的7.4万张大豆净空单和3.27万张豆粕净空单,市场担忧基金回补会导致价格回升,晚间基金约买入2000张大豆。自上周四延迟至周一公布的周出口销售报告好于预期,截至1月13日的一周中,美国大豆净销售量85.98万吨,市场预测区间60~80万吨,其中中国购入34.38万吨(11.2万吨为匿名买家转入);截至同期,美国04/05年度大豆累计销售量2205万吨(占农业部预测总量的80.2%),略低于去年同期的2219万吨,中国累计购买美豆923万吨,高于去年同期的853万吨。周一盘中公布的截至1月20日的出口检验量为3902万蒲式耳,远高于市场预测的2600至2800万蒲式耳区间。当天美湾大豆升水平稳,1月交货大豆基差报72美分/蒲式耳。
由于国内即将迎来春节长假,市场在缺乏基本面刺激下,国内大豆豆粕维持窄幅振荡格局,成交清淡。黄豆1号505合约开盘2583,最高2587,最低2575,收盘2576,较昨日下跌11点,空盘量减少7558张至32.9万张;豆粕505合约日交易区间2137~2151,收盘2138,下跌17点;黄豆2号505合约收盘2544,下跌7点。
由于美国大豆市场最大买家中国即将进入春节假日,对于美国大豆现货需求将逐渐显现假日清淡特征,市场目前关注可能于周末出现的南美干燥天气以及持有巨大空头部位的基金操作动向。在缺乏基本面消息指引下,行情仍将延续清淡窄幅走势。
周二沪胶期价振荡中延续近跌远涨的走势,终盘近月503合约收跌25元至12030元,成交量2470手,持仓量继续大幅减少1620手至7412手;主力504合约收涨20元至12205元,成交量2450手,持仓量续增198手至4568手;后续505合约收涨25元至12210元,成交量368手,持仓量增58手至1974手。综观今日交易状况和期价走势,盘中近月503合约持仓量的大幅续减和后续主力504合约持仓量的同步续增状况仍在延续,同时远期合约期价的相对坚挺状况也仍在继续。在目前春节长假日益临近的时期,近月合约在市场参与者日渐减少的情况下,期价更趋于向国内现货胶价回归。鉴于国内库存胶数量依然较大,在现货胶价未发生较大变动之前,长假前胶价仍将延续目前区间振荡的走势。
国际市场产区现货市场价格继续稳中有升,泰国曼谷现货市场3号烟片胶报每公斤46.25泰铢,宋卡市场3号烟片胶报每公斤46.00泰铢;新加坡市场3号烟片胶现货报价至每公斤198.25-199.25新分。销区东京期胶市场3号烟胶片期货合约价格除现货期约保持续涨外,其余期约价格小幅回落,终盘现货1月期约价格报收124.8日圆/公斤,基准6月期约报收130.3日圆/公斤。汇率方面美元兑日圆报103.12/16。国际市场原油价格纽约商品交易所3月轻质原油期货价回落至每桶48.60美元。同期国内传统现货市场国产5号标胶现货报单均价至12066元/吨,成交均价升至12168元/吨。