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24家基金上周公布2004年第四季度投资组合,其中封闭式基金23家,这些基金分别为基金普惠、基金同益、基金景宏、基金裕隆、基金普丰、基金景博、基金裕华、基金同盛、基金鸿飞、基金景福、基金同智、基金裕泽、基金天华、基金兴科、基金普华、基金科汇、基金科翔、基金兴安、基金久富、基金丰和、基金久嘉、基金鸿阳、基金通宝,而银华精选为开放式基金。
季报显示,24家基金去年净收益亏损高过59亿元,其8家基金的投资盈利,分别为基金科汇、基金科翔、基金通宝、基金同智、基金景博、基金裕华、基金裕泽、基金兴安,而易方达基金公司旗下的基金科汇、基金科翔投资盈利额超过了1亿,投资盈利额为3.78亿元和3.37亿元。
从持仓情况来看,24家基金去年平均持股比例为71.17%,持股比例最高的基金科汇、基金鸿阳、基金鸿飞,持股比例分别为78.31%、78%、76.64%。在重仓股方面,上海机场、长江电力、贵州茅台、中国石化仍然是前十大重仓股的座上客。
165只基金净值3473亿
证监会基金部有关负责人在日前召开的中加贸易理事会举办的金融业圆桌讨论会上称,截至2005年1月19日,共有165只基金,基金总规模为3605亿份,基金净值为3473亿元。其中有54只封闭式基金,总规模为817亿份。共有开放式基金111只,规模为2788亿份。
已经开业的基金管理公司共有45家,其中管理基金的公司有39家。托管银行共12家。2004年,共完成募集54只基金,总募集规模1854亿元,占目前基金总规模的51%。随着基金规模的不断扩大,基金持有的股票市值和持有债券的市值不断增加。据统计,截至2005年1月19日,基金净值占沪深两市流通市值的比例为37%,持股市值占流通市值的比重为17%。尤其值得一提的是今年元旦以来,基金的申购呈现迅速增加的态势,净申购规模接近300亿份,反映投资者对基金品种的认同并对证券市场充满信心。
从QFII的资产配置情况看,截止2004年底,QFII证券资产162亿元,占总资产的66%。其中,A股投资约71亿,占证券资产的44%;基金投资22亿,占13%;可转债投资33亿,占20%,国债投资37亿,占23%。考虑到近10家QFII去年10月份左右才获得外汇额度,正陆续汇入本金,QFII总体的资产配置情况较为积极。