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纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周五大幅收高,因美国周五公布的生产者物价指数(PPI)和工业生产均有改善,暗示铜需求将更加强劲。金属交易商有意忽视美元的上涨,根据强劲的基本面买进期铜,从而一改近来对汇市亦步亦趋的关系。COMEX市场周五提前收市,周一将因马丁路德金纪念日休市一天。指针3月期约收高1.80美分至每磅1.3990美元。盘中在1.3780-1.40间交投。现货月1月合约收高2.25美分至每磅1.4340美元。其余合约涨1.80-2.10美分不等。COMEX最终成交量预估仅为5,000张。另一位交易商表示,他认为期铜终于不再唯美元马首是瞻,并显露出一些实质性的强势。包括他在内的一些人士预计,下周随着利多消息传播开来,铜市将出现更多买盘。
伦敦金属交易所(LME)基本金属周五小幅收高,受美国三天长周末前的空头回补支撑,但交易商称美元汇率走强抑制市场进一步走高。
三个月期铜升至每吨3,010美元,周四收报3,000。今日波动区间为2,970至3,019。Standard Bank London分析师巴尔表示,市场在清淡交投中横盘波动。午后出现空头回补,因美国市场下周一因马丁路德金日休市,不过美元走强限制市场上行空间。Trilan Metals分析师卡森将期铜支撑位设为2,970美元,阻力位在3,030,随后是3,050。1700GMT,欧元兑美元报约1.3100美元,低于周四纽约尾盘的1.3217。美元兑欧元温和扩大升幅,此前备受瞩目的美国生产者物价指数(PPI)跌幅超出预期,而工业生产涨幅则远超过预期。美元在早盘已激涨,此前美国联邦储备理事会(FED)一高官暗示FED可能加快升息步伐,且美国政府承诺收窄赤字及强势美元政策。目前期铜较去年年底时触及的3,150美元已下挫4.4%。1月4日曾触及3,170的高位,距离2004年10月11日触及的近16年高位3,175相去不远。但分析师称铜市看好,因库存呈下降趋势。巴克莱资本在每日报告中称:"基于加权后整体预估,基本金属报告库存总量同一周消费量之比,已经降至1980年代以来的最低水平。""我们预期今年上半年库存将进一步下降,同时价格会上涨,因供应面的改善仍不能充分满足当前消费商的需求。"受铁矿石提价消息激励,伦敦证交所的力拓(Rio Tinto)周五劲扬,并带动整个矿业类股。
三个月期铝微升0.5美元至1,830.5美元。
美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五大幅挫跌,因美国长周末前的获利了结,以及本周走高的美湾CIF大豆出口价陡跌,引发今日跌势。
CBOT大豆期货跌幅达两位数,3月合约
一位有现货背景的CBOT交易商说道:"随着1月合约的摘牌,大豆市场信息透明度下降,因此各公司纷纷撤销其买单。"
即期美湾CIF大豆买价中午下滑13美分。同时有传言指中国可能已取消数船美国大豆的采购,而阿根廷据称向中国出售了大豆。
低於预期的美国12月大豆压榨量亦令市场承压。全国油籽加工商协会(NOPA)周五公布,12月大豆压榨量为1。43389亿蒲式耳,低於市场预估的1.44-1.50亿,以及11月的1.44383亿。
研究公司Informa Economics预测,2005年美国大豆播种面积为7,347万英亩,近持平於2004年,但远低於美国农业部目前预测的7,520万英亩。
豆粕期货大幅收低,早盘触及停损卖盘。基金从上周稍晚以来共买进20,000张,今日则抛售约13,000张。1月合约
豆油期货随大豆期货走低,但得以脱离盘中低点。3月合约
芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货市场下周一将因马丁路德金纪念日休市。
芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大幅收低,大型商品基金和自营商在尾盘争相抛售,以迎接三天的长周末。
CBOT玉米期货跌至合约低点,以及隔夜小麦出口消息淡静,也对小麦市场产生利空影响。
3月合约
基金当日净卖出7,000小麦合约。今日成交量预估为39,289张。
美国市场下周一将因马丁路德金纪念日休市。
东京工业品交易所(TOCOM)天然橡胶期货周五反弹,结束了一连三天的跌势,因日元走软激发一些空头回补买盘。今日缺乏新的交投诱因。在指标合约周四触及七周低点之后出现的逢低买盘,亦提振市场。指标2005年6月合约结算价涨0.9日元,至每公斤122.6日元。交易区间为121.5-123.0日元。其它各月合约上涨0.7-1.0日元不等。"周四指标期约收盘收复关键的120日元关卡诱发回补盘浮现...但鲜有投资者大举买进。"一东京分析师表示。他称市场在123-125日元一线压力沉重。外汇市场上,美元兑日元上扬,进一步扩大此前在海外市场的涨势,当时欧洲央行重申亚洲货币需增强弹性,以减轻欧元的升值压力。美元兑日元亦走高。0630GMT,美元/日元报102.94/3.01日元,前纽约尾盘水准为102.39/45。周五TOCOM期胶成交量预估为7,702张,远低于周四的17,717张。TOCOM今年在橡胶期货交易中引入连续电脑化竞价交易,旨在提高流动性和提高效率。目前来看该系统的运行结果好坏参半,虽然在推出该系统后的第二日,即1月5日,成交量放大至18,633张,但其它时间里,有很多天成交量不是低于10,000张,就是同去年底相差无几。分析师表示,成交量大幅波动表明,目前市场的走势很大程度上是受基金操作推动。交易商曾表示,引入电脑交易系统是否有助于提高流动性,要下定论尚需假以时日。截至周四收盘,为平仓合约报39,035张,周三报37,940张。