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美元/日元
1月10日,汇价震荡盘跌。
日本央行行长福井俊彦(Toshihiko Fukui)表示,预计日本2004-2005财年平均通胀率将持平于0.1%。福井俊彦指出,日本将继续实行当前宽松的货币政策。福井俊彦是在国际清算银行(Bank for International Settlements)会议上做此评述的。他表示日本央行正对汇市波动保持密切关注。
美国商务部数据显示,受汽车及金属库存上升影响,美国11月批发库存经季节调整月率增长1.1%至3267.6亿美元。10月批发库存未经修正月增1.1%。此前普遍预期11月批发库存月率将增长0.8%。报告还显示,11月批发销售经季节调整月率增长0.7%至2836.7亿美元。10月批发销售未经修正月增1.6%。11月库存销售比较上月持平为1.15。11月批发库存年率上升11.5%,批发销售年率上升14.0%。继10月增长1.6%之后,11月耐用品库存月率增长1.3%。11月耐用品销售月率增幅仅达10月的一半为0.9%。耐用品库存上升主要受到汽车库存上升0.5%,金属库存上升3.9%及电脑库存上升4.0%的带动。耐用品销售增长主要受杂项类销售增长5.6%,金属销售增长1.9%及汽车销售下降2.3%的影响。11月非耐用品库存月升0.9%,非耐用品销售月增0.4%。
美联储理事格拉姆里奇(Edward Gramlich )表示,作为一个国家,美国应增加储蓄,减少对外资的依赖。格拉姆里奇并未对美国的经济现状和货币政策发表言论,仅称美国在对外经济合作中,必须减少对外资的依赖,在储蓄和投资方面更加独立一些,这将有助于美国经济稳定。他还警告称,当一个国家形成美国当前如此之大的债务水平时,国际投资者将对投资该国证券保持高度警惕。目前,美国贸易赤字庞大,依赖巨额外资流入以为双赤字融资,对此许多经济学家表示担忧,认为该种状况不能长久维持。
美国亚特兰大联储总裁盖恩(Jack Guynn)称,2004年美国经济表现良好,为日后经济持续增长奠定了良好基础。他认为,2005年美国GDP增幅将达到3.5%至4%的普遍预期。盖恩表示,应密切关注消费者对利率上涨及家庭高债务水平作出何种反应。虽然存在这些不利因素,他仍预计05年美国消费支出增长将对经济扩张构成支撑,特别是在能源价格继续趋缓的条件下。盖恩指出,美国公司手头上仍持有大量的流动资金,这些资金在一定的时候将进入经济循环,从而进一步提升商业投资。展望05年,盖恩认为能源支出仍将是一个不确定因素,决策者需继续对此予以密切关注。
盖恩(Jack Guynn)表示,他正密切关注通胀水平增长迹象,但他同时表示,美国目前价格压力总体来说仍基本处于控制之中。在过去的数年中,通胀一直得到很好的控制,尽管他不认为近期通胀会显著上升,但继续认为随着经济增长价格有上涨可能。盖恩称,05年潜在的通胀压力可能来自于过去的能源成本增加和一些进口物资的价格上涨,劳动力市场的进一步紧缩可能也将令价格压力增加。他表示,美联储公开市场委员会在04年下半年升息的部分原因是控制通胀,美联储将利率自6月底的1%升至年底的2.25%,金融市场投资者准确的预期到其升息过程。盖恩在发言中表示,目前为止美联储的政策过程进行平稳,没有等到通胀风险出现时再更被动的大幅升息。盖恩在评论美联储加强与市场和公众交流的变化时指出,央行从未承诺遵循某一既定货币政策运作过程,美联储保持货币政策的灵活性至关重要,即使其政策有时会令市场意外。他表示美联储未来的升息步伐更加难以预测。
美国财长斯诺称,布什内阁正致力于削减联邦预算赤字,并强调社会保障制度改革的必要性。在时代广场的Nasdaq MarketSite,当记者问及布什内阁是否继续坚持汇率由市场决定的主张时,斯诺直接表示美元政策维持不变。这一表态打消了人们对其7日言论微妙变化的预期。7日,斯诺有关削减预算赤字和实施强势美元政策一系列措施的言论曾使美元一度走强。一些市场观察家认为,斯诺的言论有微妙变化,因为其没有提到“汇率最终由市场决定”这一惯常言论,这使大部分分析师预计,04年美国在汇率政策上似乎有些口是心非的做法将会在05年有所改变。
加拿大11月营建许可月率上升9.3%,至50亿加元(40亿美元),超出预计。11月住宅营建许可月比增长3.5%,至31.5亿加元;非住宅营建增长20.8%,至18.5亿加元。
汇价日高104.83,日低104.05,尾盘在104.20附近整理;汇价日升跌率-0.563%,日涨跌幅-0.59,收于104.16点。
技术指标显示,汇价短期日均线系统与30日均线升势趋缓且有呈横行缠绕之势,汇价位于其间(3与5日均线之下附近、10日及30日均线之上附近),显示短中线向多的概率继续增大,短线有望在103.80-104.50区间震荡整理寻求突破方向。汇价若站稳于104.50之上则短线向多且短中线向多的概率增大,上挡压力位于105.10、105.30,若下破103.80则下挡支撑位于103.20。103.20与104.50为汇价短线向空与向多的分界线。
周技术指标显示,汇价若持续位于103.00之下则周线向空;若站稳于103.00之上则上挡周线压力位于104.00、105.00,继续上破周线向多。103.00与105.00分别为周线指标向空与向多的分界线。
月技术指标显示,汇价若受压于105.00之下则月线向空,下挡月线支撑位于103.30;上挡月线压力位于107.70。105.00与110.50分别为月线指标向空与向多的分界线。
波动分析显示,暂认定汇价自2004年12月2日日低101.81进入较大级别4波调整之中。101.81至12月10日日高106.19为A波反弹,106.19至12月31日日低102.28结束B波,自102.28进入上行C波运行之中,若突破105.00-20一线关键压力,则有望向106.70-107.30区域方向运行;若105.20附近受阻回落下破103.80支撑,则可能自12月2日日低101.81进入收敛三角形态之中,运行在下行D波之中。
今日,汇价有望震荡整理寻求突破方向。
今日强压力105.10,弱压力104.50;强支撑103.20,弱支撑103.80。
欧元/美元
1月10日,欧元震荡整理、略升。
德国联邦统计局调查报告显示,德国11月国际贸易盈余为119亿欧元,不及预期中值125亿欧元。随着欧盟出口的复苏,德国11月国际贸易盈余较2003年同期有所增长。德国11月国际贸易盈余由2003年同期的102亿欧元增至119亿欧元。此外,德国10月国际贸易盈余由125亿欧元上修至126亿欧元。德国11月出口未经调整后年率上升13.2%,经季调月升0.4%。德国11月进口未经调整后年率上升12.5%,经季调后月升1.8%。德国11月对其他欧盟国家出口年率增长14%至442亿欧元,占德国总出口贸易的二分之三。德国从其他欧盟国家的进口年率仅上升9.5%至353亿欧元。德国11月对欧元区其他国家出口年率上升12.4%至302亿欧元,进口年率上升9.5%至245亿欧元。德国与欧元区以外的欧洲国家贸易增长幅度最为显著,出口年率上升17.5%至141亿欧元,进口年率上升9.7%至108亿欧元。欧元升值对德国国际贸易产生了负面影响,德国从非欧盟国家的进口增长速度超过了对这些国家的出口增长速度。德国11月从非欧盟国家进口年率上升18.3%至194亿欧元,出口仅上升11.7%至224亿欧元。德国11月经常帐盈余由2003年同期的49亿欧元增至85亿欧元,超出预期中值63亿欧元。德国10月经常帐盈余由69亿欧元下修至66亿欧元。
德国12月粗钢产量年率增长2.5%,至362万吨;生铁产量年率增长1.5%,至257万吨。德国2004年粗钢产量增长3.6%,至4641万吨;生铁产量增长1.9%,至3004万吨。
尽管目前美元对欧元汇率水平令人担忧,但法国预算部长科普(Jean-Francois Cope)重申政府预计法05年GDP增长率将达2.5%。他称尽管有一些方面,如美元汇率水平令人担忧,法国政府仍明确地预期05年法经济增长率将达2.5%。
欧洲央行行长特里谢(Jean-Claude Trichet)对美国财长斯诺(John Snow)做出的有关赤字以及美元评论表示赞赏。特里谢是在十大工业国G10央行行长会议后一次新闻发布会上做此评述的。他称,G10会议预计2005年全球经济增长率在4%左右。他表示,油价上涨的影响很大程度上已被消化,但是全球经济的不均衡仍然对全球经济增长带来风险。7日,美国财长斯诺证实,美国政府将采取强势美元政策。他表示,美国政府将致力于保持强势美元,并将进一步缩小赤字,控制支出。此前,美国官方一直表示支持强势美元政策,但是市场推测美元走低对美国经济复苏起到支持作用,美国政府事实上倾向于美元持续疲软状态。斯诺的讲话重申了强势美元的政策,并详细郑重地列举政府支持强势美元政策所需采取的具体策略。
汇价日高1.3120,日低1.3047,尾盘在1.3080附近整理;汇价日升跌率0.222%,日涨跌幅0.0029,收于1.3082点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统呈空头排列但跌势趋缓,其与30日均线已呈死叉之势,汇价位于3日均线处、5日均线之下附近、10日及30日均线之下,显示短线与短中线向空的概率增大,短线超卖下探若受到支撑有望进入震荡整理之中。汇价若受压于1.3130之下则短线向空且短中线向空的概率增大,下挡支撑位于1.3030、1.2980、1.2930;上挡压力位于1.3180、1.3230。1.3130为汇价短线向空的分界线。
周技术指标显示,汇价若受压于1.3050之下则周线向空,下挡周线支撑位于1.2930;上挡周线压力位于1.3110、1.3240、1.3420,继续上破周线向多。1.3050与1.3420分别为汇价周线向空与向多的分界线。
月技术指标显示,汇价若占稳于1.3020之上则月线向多,上挡月线压力位于1.3140、1.3300、1.3650;下挡月线支撑位于1.2600。1.3000为汇价月线向多的分界线。
波动分析显示,汇价可能已自12月7日日高1.3470进入较大级别调整之中,暂认定汇价自1.3470至10日日低1.3137结束A波下跌,自12月10日日低1.3137至12月30日日高1.3667结束强势B波反弹进入C波下跌之中,现已运行至C波的3波5末段,目标暂看1.3020-1.2970,下破则看1.2920,若受到支撑则谨慎认定进入4波整理,反弹幅度约200点,若反弹超过250点则可能为过渡波反弹。
今日,汇价有望下探支撑后进入震荡整理。
今日强压力1.3180,弱压力1.3130;强支撑1.2980,弱支撑1.3030。
英镑/美元
1月10日,英镑震荡整理、略升。
英国国家统计局调查报告显示,由于油价以及原材料价格的下跌,英国12月生产者物价指数实现七个月以来第一次下降。数据显示,由于石油以及其他原材料价格的下跌,英国12月生产者物价指数月率下降0.4%,是自2001年11月以来最大降幅;年率上升2.9%。此前预期英国12月生产者物价指数月升0.1%年升3.4%。由于原油价格以及进口部件以及设备价格下滑,英国12月原材料价格指数月降2.3%年升3.4%。英国11月原材料价格年升6.5%英国12月核心生产者物价指数经季调后月率下滑0.3%,是自1999年7月以来最大降幅;年率上升2.3%。英国11月核心生产者价格指数修正至年率上升2.8%。
英国副首相办公室(the Office of the Deputy Prime Minister,ODPM)称,2004年英国11月房屋价格年率上升13.8%,10月的涨幅为12.6%。
ODPM表示,英国去年11月平均房价下降至180,226英镑,10月为180,444英镑。
汇价日高1.8792,日低1.8687,尾盘在1.8750附近整理;汇价日升跌率0.267%,日涨跌幅0.0050,收于1.8756点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线呈空头排列跌势稍趋缓,汇价位于3日均线之上附近、5日均线处、10日及30日均线之下,显示短线与短中线向空的概率依然较大,短线超卖下探若受到支撑则有望进入整理之中。汇价若受压于1.8750之下则短线与短中线向空,下挡支撑位于1.8690、1.8630、1.8570;上挡压力位于1.8810、1.8870、1.8930。1.8750为汇价短线向空的分界线。
周技术指标显示,汇价若站稳于1.8680之上则上挡周线压力位于1.8840、1.8970。1.8680与1.9270为汇价周线向空与向多的分界线。
月技术指标显示,汇价若占稳于1.8700之上则月线向多,下挡月线支撑位于1.8400,上挡月线压力位于1.8820、1.9000。1.8700为汇价月线向多的分界线。
波动分析显示,暂认定汇价已自12月7日日高1.9510进入较大级别调整之中,自12月10日日低1.9013结束A波下跌进入强势B波反弹,自16日日高1.9551结束B波反弹进入C波下跌之中,现运行于末段,目标暂看1.8630-1.8550,下破则看1.8470附近,若受到支撑则谨慎认定进入4波整理,暂看反弹幅度约300点。
今日,汇价有望下探支撑后进入震荡整理。
今日强压力1.8870,弱压力1.8810;强支撑1.8630,弱支撑1.8690。
澳元/美元
1月10日,澳元震荡整理、略升。
澳大利亚TD墨尔本证券机构(TDSecurities-Melbourne Institute)月度报告显示,澳大利亚12月消费者物价月率下降0.1%,年增2.0%。11月消费者物价月率增长0.3%。导致澳大利亚12月消费者物价下降的主要原因是燃料成本的下降,租金及假期旅游成本的提高部分抵消了燃料成本的下降。澳大利亚12月核心消费者物价月率增长0.2%,年率增长1.4%。过去八个月,澳大利亚核心消费者物价增长年率一直低于1.5%。TD证券公司首席策略师Stephen Koukoulas称,澳大利亚通胀水平仍较低,通胀增长年率仍低于澳大利亚央行目标的底部。澳大利亚央行确定官方通胀目标为2%-3%。澳大利亚通胀水平较低,且增速减缓,同时04年经济表现出动力丧失的迹象,Koukoulas预期澳大利亚央行短期不会调整利率。若通胀持续走低,预计05年中期可能降低利率。自03年12月以来,澳大利亚官方利率维持在5.25%水平。
澳新银行(Australia & New Zealand Banking Group Ltd.)公布,12月澳大利亚报纸招聘广告月率下降3.4%,为04年度最大跌幅,年率增长8.1%。澳大利亚11月报纸招聘广告月降1.8%,年增4.2%。
汇价日高0.7603,日低0.7563,尾盘在0.7575附近整理;汇价日升跌率0.093%,日涨跌幅0.0007,收于0.7576点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线呈缠绕之势且有呈死叉可能,汇价位于其下附近,显示短线与短中线向空的概率增大。汇价若受压于0.7600之下则短线向空,上挡压力位于0.7635、0.7670;下挡支撑位于0.7540、0.7510、0.7480。0.7600为汇价短线向空的分界线。
周技术指标显示,汇价若持续位于0.7600之下则周线向空,下挡周线支撑位于0.7540、0.7440、0.7340;上挡周线压力位于0.7700、0.7800,继续上破周线向多。0.7600与0.7800分别为汇价周线向空与向多的分界线。
月技术指标显示,汇价若占稳于0.7570之上则月线向多,上挡月线压力位于0.7700、0.7800,下挡月线支撑位于0.7320。0.7570为汇价月线向多的分界线。
波动分析显示,暂认定汇价自6月17日日低0.6771以来进入较大级别B波反弹,至11月26日日高0.7946结束进入较大级别调整之中。汇价自12月10日日低0.7443至12月31日日高0.7842结束B波进入C波下跌之中;若汇价在0.7530-70受到支撑向上反弹上破0.7620、进而上破0.7670,则可能自11月26日日高0.7946进入三角形态波动之中,已运行在上行D波之中;或若受到支撑向上反弹则可认定自波段高点、12月31日日高0.7842进入5波结构的下跌波动之中,反弹为上行2波。
今日,汇价有望下探支撑后进入震荡整理。
今日强压力0.7630,弱压力0.7600;强支撑0.7510,弱支撑0.7540。
欧元/日元
1月10日,汇价震荡盘跌。
汇价日高137.04,日低136.18,尾盘在136.30附近整理;汇价日升跌率-0.314%,日涨跌幅-0.43,收于136.30点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统呈空头排列,汇价位其下及30日均线之下,显示短线与短中线向空的概率继续增大。汇价若受压于137.10之下则短线向空,下挡支撑位于136.10、135.50。137.10为汇价短线向空的分界线。
周技术指标显示,汇价若站稳于136.00之上则上挡周线压力位于137.60、139.10,继续上破周线向多;下破136.00则周线向空。136.00与139.10为周线向空与向多的分界线。
月技术指标显示,汇价若站稳于137.00之上则月线向多,下挡月线支撑位于134.70、132.30。132.30与137.00为汇价月线向空与向多的分界线。
波动分析显示,暂认定汇价自2003年11月14日当周周低124.15结束较大级别A波下跌进入大B波反弹至今,现已运行至B3波反弹末段的概率较大,可能现运行在B3波的4波下跌末段,在135.00-136.00附近受到支撑则有望进入B3波的5波上升波动之中。但须对汇价在141.00一线构筑大双顶的可能性保持警惕,若下破135.00则进入大C波下跌的概率增大。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘跌。
今日强压力137.10,弱压力136.60;强支撑135.50;弱支撑136.00。
(中国社会科学院经济学博士发展研究中心中国未来研究会中小企业委员会赵燕京以上为个人观点,仅供参考;据此入市,风险自担。汇市有风险,投资请慎重。)