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伦敦金属交易所(LME)
基本金属周五全线收高,不过脱离日内高位,因美元兑欧元逆转跌势上扬。
三个月期铜收报每吨2,974美元,高于周三晚场综合交易收位2,951,此前曾在3,000美元下方不远处交投。"美元走强,金属走软,"一交易商称,"午后出现获利了结。"他表示,汇率波动是唯一主导金属市场走势因素。在美国公布略弱于预期的12月非农就业报告后,美元起初下挫,不过随后逆转跌势,因交易商重新评估该报告,认为其足够强劲,足以令美国联邦储备理事会(FED)在2005年继续升息。欧元兑美元跌破关键水准1。3050美元,稍早曾在美国就业数据公布后不久升至1。3250。通常,美国投资者和投机性基金通过买进商品期货的方式来对冲美元下跌的风险。然而总体成交较为清淡,交易商表示周二基金抛售引发的重挫吓跑了市场交易人士,令其基本退场观望,等待新的交投指引。周二主要基本金属价格暴跌最多8%,因基金大规模清算,一度逼近16年高点3,175美元的铜价当天跌破每吨2,900美元。交易商称,后市的下跌空间有限,因本周现货/三个月逆价差扩大,而下周到期的现货合约紧张。期铜逆价差可能扩大。下周到期合约紧张源于去年10月LME周期间的大举抛售,当时的三个月合约已成为现货合约。交易商称,下周将出现更多的空头回补和借入交易,这将扩大现货/三个月逆价差并支撑铜价。指标现货/三个月逆价差已由周二的约110美元扩大至155/165美元。
期铝和其它金属追随期铜上扬。三个月期铝升至1,814,周四报1,805,现货/三个月逆价差为7。00/10。00美元。
纽约商品期货交易所(NYMEX)
期铜周五小幅收低,盘中上下震荡。市场人士在铜价周二创下单日最大跌幅后试图探究长期趋势。交易商在多数时间自美元波动中求得指引,而美元兑欧元最终上扬,因今日公布的就业数据基本令人满意,且美国财长斯诺表示将采取措施支持强势美元。指标3月期约收低0.50美分至每磅1.3700美元,交易区间为1.3655-1.3880。现货月1月合约也跌0.50美分,收报每磅1.4150,其余各月合约收低2.35-0.40美分不等。预估成交量为11,000张,成交偏少,反映周二大跌后参与意愿仍不高。
美国芝加哥期货交易所(CBOT)
大豆期货周五劲扬,近月合约涨幅超过10美分,因美国出口市场的现货价格坚挺。
美湾CIF出口价周五上午持坚,因出口商需求旺盛,且通往美湾的内陆水运出现问题。中西部河道的高水位导致运载谷物的驳船航速放慢。
Fimat Futures分析师表示,物流方面遇到了问题。今日驳船运费大涨。难以找到充足的大豆来满足出口到中国的需求。
现货市场坚挺反映在近月期约价差上,1月大豆期约
场内交易商称,传言出口商对中国和欧洲达成新销售,中国可能采购了两船美国大豆。
一部分支撑来自对巴西大豆作物的担忧。该国第三大主产州南里奥格兰德出现乾旱。
CBOT大豆期货每蒲式耳收高7-3/4至10-1/4美分不等。1月合约涨10美分至5.51-3/4美元,3月合约升9-3/4美分至5.42-1/4美元。
商业机构进行1月/3月合约的牛市套利。基金净买入约2,000张大豆期货合约,但规模远不及其昨日买进的玉米和小麦期货。
**豆粕和豆油期货劲扬**
豆粕(豆粉)期货走势格外强劲,每短吨收高2.50至6美元不等。1月豆粕
Prudential Securities的分析师表示,豆粕如此强势的一个原因是需求实际相当不错,超出人们的判断。他指的是出口节奏稳定。美国豆粕出口量较上年同期增加了5%。
豆油期货也收高,跟随大豆和豆粕上涨。1月豆油
大豆和豆粕成交量较高。大豆期货估计成交82,832张,豆粕估计成交33,867张,豆油估计成交19,910张。
东京工业品交易所(TOCOM)
期胶周五收高,获益于长周末前日元走软引发的一些空头回补。而东京市场能源期约走强,亦有助于提振投资者对商品的买兴。TOCOM指标2005年6月合约结算价涨0.9日元,报每公斤128.5日元,盘中介于128.3至129.3间波动。其它各月合约上涨0.3至1.2日元不等。一东京分析师认为期胶的强阻力位料在130日元。他说:"在2月初的农历新年到来前,市场不太可能大幅波动。"包括中国在内的许多亚洲国家都庆祝通常在2月初的农历新年。TOCOM交易最为活跃的品种之一--原油期货追随昨日纽约市场涨势,指标6月合约上涨900日元,封于涨停水准每千升23,690日元。期胶市场的交易商亦关注外汇市场的波动,以便在缺少新的基本面消息的情况下寻求走势线索。美元兑欧元和日元今日小幅走低,市场等待稍晚的美国非农业就业数据。但交易员称,美元近期的反弹尚未结束。0630GMT,美元/日元报104.63/66日元,昨日在纽约市场一度上扬至三周高点105.19,尾盘报105.01。交易商表示,他们正继续密切关注有关去年12月26日印度洋海啸灾难的最新消息。这场灾难影响到泰国、印尼和马来西亚这三个主要产胶国。上述三国天胶产量总计占全球总产量的60%左右。但交易商称,到目前为止,尚无供应中断的报导。TOCOM期胶周五成交量估计为6,787张,低于周四的7,818张。截止周四的未平仓和约为37,080张,周三为36,832张。
芝加哥期货交易所(CBOT)
小麦期货周五大多收高,因看涨技术信号引发空头回补。
CBOT各月小麦合约每蒲式耳由收低1美分至收高2美分不等,3月合约
因鲜有重大基本面消息,市场走势震荡。市场人士正静候美国农业部(USDA)1月12日公布的供需报告,报告将涵盖对美国冬小麦播种面积的预估。
不过,美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的每周持仓报告显示,截至1月4日当周,商品基金持有的净空头部位增多。基金持有的空头部位为76,909张,较前周增加9,533张,持有的多头部位为38,061张,增加307。
上海金鹏