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上周五伦敦铜库存持续下降,同时美元有所回落,所以铜价上涨至3033。从技术上看伦敦有能力在年后调整前期高点3175。但随着圣诞假期的即将到来,市场成交量与波动区间也逐步减少。
国内铜价今日大幅走高,远期合约与伦铜的低比价吸引了大量买盘介入,尽管上周库存增加10000余吨,并有传闻说大量现货到港,但市场反应平淡。尽管临近年底,但铜消费量未有大的下滑,下周逢伦铜休假,国内铜价有望再有一轮上涨。
伦铝收盘报1833美元,收于近期交易区间的顶部,走势呈现稳步上升的态势,后期铝价仍有进一步攀升的可能。上周美联储如期升息25个基点,以及经常帐赤字意外好于预期,推动美元强劲反弹,但的由于假日因素,短期内美元难有大的变化,而且美元的反弹位置还不能确认已经脱离弱势,所以盘整中的美元难以提供期铝方向,自身基本面的利好就占了主导地位。
沪铝低开低走,多数合约小幅收低,盘中交投清淡。今日南海现货价报低300余点报15900元,有可能增收出口税的消息,触发了现货抛盘。由于期铝前期滞涨,没有吸引高位抛盘入市,所以沪铝的下跌空间相对有限,沪铝重又陷入窄幅整理的走势。
周一沪胶期价继续振荡下跌,且跌幅扩大。终盘近月501合约收跌130元至12145元,成交量310手,持仓量减106手至2228手;主力503合约收跌195元至12360元,成交量2428手,持仓量增214手至6440手;后续504合约收跌190元至12265元,成交量610手,持仓量增82手至1112手。综观今日交易状况和期价走势,似乎在重复着近期的单调走势。盘中合约交易量出现相对有所放大的迹象,且主力合约持仓量也再度增加,但应该明显看到持仓量仍是在价格下跌的过程中逐步增加,短线逢低买盘的迹象很明显。而后续合约继续萎缩的持仓量显示后市行情仍缺乏投资者的参与。上周五公布的沪胶库存量继续增加,截止12月17日的天胶库存总量增加112吨至90122吨,仓单数量增加1135吨至80165吨,说明目前国内市场现货供应继续保持较为充裕的格局。所以在现货胶价续走续跌的情况下,期胶价格振荡走低的趋势不变。
国际市场产区现货市场价格小幅下跌,泰国曼谷现货市场3号烟片胶报每公斤46.95泰铢,宋卡市场3号烟片胶报每公斤46.70泰铢;新加坡市场3号烟片胶现货报价每公斤198.25-199.25新分。销区东京期胶市场3号烟胶片期货合约价格也小幅下跌,现货12月期约价格报收121.6日圆/公斤,基准5月期约报收127.8日圆/公斤。汇率方面美元兑日圆报104.42/46。国际市场原油价格纽约商品交易所1月轻质原油期货价至每桶46.10美元。同期国内传统现货市场国产5号标胶现货竞价呈继续下跌走势,报单至12000元/吨的均价。
在国内大盘周五全线暴跌下,周五晚间美国CBOT大豆仍然维持温和的调整行情,各主要期约下探低点支撑后回升,以上涨1至4美分收盘。1月合约开盘544美分,最低跌至538美分,最高550美分,收盘548 3/4美分,较周四上涨4 1/4美分;3月合约收盘544美分,上涨2美分。从走势看,尽管受中国市场暴跌影响跌穿540美分,不过在回补前一个跳空缺口后市场仍然维持原先上涨趋势。
尽管国内周五出现暴跌行情,但是在晚间美盘良好的表现下,周一各合约全部跳空高开,在盘初略微整理后稳步走高,至收盘各合约已全部重回暴跌前盘整区域。505大豆开盘2613,最低2611,最高2654,收盘2645,较上周五上涨52点,较上周四下跌8点,空盘量日减3922张至32.69万张。505豆粕开盘2172,最低2161,最高2225,收盘2219,较周五上涨69点,较上周四上涨3点,空盘量日增14488张至8.26万张。总结周五及周一两日国内行情,尽管日波动区间跨跃5至60日均线,走势上仍判断为前期10月18日至11月4日之间区间振荡格局。
基本面方面,周五有消息称日本有5人被怀疑感染了禽流感,这也是自本周初台湾地区发现禽流感病例后另一例禽流感消息。南美市场上,周末到下周初将出现降雨,不过后几天将以干燥天气为主。据盘后CFTC公布的持仓报告显示,截止12月14日基金持有CBOT大豆净空单37522张,较前一周下降12054张,预计截至周五基金持有净空单在3.5万张左右。周一在中国大豆市场的恢复性大涨下,CBOT电子盘已成功突破552美分前期高点至559美分。由于本周及下周美盘将接连迎来圣诞及新年长假,预计假日之前基金仍以平仓为主,建议投资者多单可以继续持有。
周一郑麦高开高走,强麦505呈现增仓上扬行情,只是涨幅还不够大。至收盘,强麦505,509收盘价分别为1695,1757,分别上涨了10点,2点。
从今日走势看,首先是美盘小麦的上涨给了市场高开的理由,其次是仓单的继续减少给了市场持续上涨的动力。本周强麦仓单减少12740吨,为156120吨,减幅还不少,显然较低的价格会促使仓单的分流速度加快,也有助于多头行情的启动。
从技术的角度分析,今日强麦505的阳线比较有建议性,5日均线勾头向上,10日均线走平,5日均线即将上穿10日均线,短线指标kdj在低位交叉向上,反弹行情呼之欲出,建议空单离场,估计反弹目标为可看至1710一线。
NYBOT棉花期货周五收高,受投机性基金买盘提振,下周市场可能将继续攀升。指标3月期约收高0.67美分至每磅44.13,交易区间为43.30-44.15。5月合约涨0.59美分至每磅44.08美分。远月合约上涨0.10到1.00美分。
国内棉花早盘小幅高开,之后振荡下跌。收盘时,主力3月合约收在12220,与上日持平,持仓减少1018手,成交量14000手左右。4月合约增仓786手。
图形上,美棉周五的上涨突破了上方43.5美分的压力,使得短期形态完全走好,接下来有望挑战前期44.86美分高点以及上方60日均线。国内棉花由于缺乏市场买盘参与而显得相对弱势,但是价格依旧维持在5日和10日均线之上,预计如果美棉继续上涨,国内有望小涨跟随,12300一带将受到一定压力。
操作上,逢低买入,不宜追高。
中国WTO纺织品协定谈判代表李月印昨天出席"中国纺织业如何迎战后配额时代"高峰论坛时预测,中国对部分纺织品加征的出口关税税率总体可能在2%-4%左右。
截止到12月16日,NYBOT可交割的2号期棉合约库存升至49,072包,上一交易日为46,545包(480磅/包)。